Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 28,634,342
Posisi Saat Ini 27
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Appleton Group, Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 27 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 28,634,342 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Appleton Group, Llc adalah Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Posisi baru Appleton Group, Llc meliputi: Splunk Inc. (US:SPLK) , John Wiley & Sons, Inc. (US:WLY) , ScanSource, Inc. (US:SCSC) , UiPath Inc. (US:PATH) , and .

Appleton Group, Llc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.22 15.57 54.3685 53.1886
0.04 1.93 6.7563 3.8378
0.01 0.97 3.3970 2.0437
0.00 0.97 3.3769 2.0349
0.01 0.47 1.6555 1.6555
0.00 0.66 2.2907 1.3837
0.02 0.39 1.3582 1.3582
0.00 0.33 1.1558 1.1558
0.00 0.45 1.5856 1.0973
0.00 0.29 0.9956 0.9956
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.84 2.9419 -25.6989
0.00 0.00 -21.9220
0.01 0.60 2.0898 -13.6557
0.00 1.06 3.6870 -10.0061
0.00 0.00 -0.6602
0.00 0.00 -0.6105
0.00 0.00 -0.5001
0.00 0.00 -0.4886
0.00 0.00 -0.4465
0.00 0.00 -0.4431
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-11-08 untuk periode pelaporan 2023-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.22 1,790.14 15.57 1,742.37 54.3685 53.1886
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0.04 -3.44 1.93 -7.46 6.7563 3.8378
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.00 -88.71 1.06 -89.24 3.6870 -10.0061
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.01 4.30 0.97 0.31 3.3970 2.0437
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 4.29 0.97 0.52 3.3769 2.0349
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.01 -95.77 0.84 -95.90 2.9419 -25.6989
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0.00 4.85 0.66 0.92 2.2907 1.3837
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.01 -94.39 0.60 -94.70 2.0898 -13.6557
SDS / ProShares Trust - ProShares UltraShort S&P500 0.01 0.47 1.6555 1.6555
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.00 0.00 0.45 30.09 1.5856 1.0973
TWM / ProShares Trust - ProShares UltraShort Russell2000 0.02 0.39 1.3582 1.3582
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 -24.93 0.39 -20.49 1.3571 0.6758
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 -53.32 0.36 -51.16 1.2539 0.2276
HQY / HealthEquity, Inc. 0.00 0.00 0.36 15.96 1.2444 0.8145
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.00 0.00 0.36 5.01 1.2438 0.7695
SPLK / Splunk Inc. 0.00 0.33 1.1558 1.1558
STX / Seagate Technology Holdings plc 0.00 0.00 0.30 6.50 1.0332 0.6458
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.00 0.00 0.29 -3.39 0.9982 0.5857
OLED / Universal Display Corporation 0.00 0.29 0.9956 0.9956
WLY / John Wiley & Sons, Inc. 0.01 0.28 0.9823 0.9823
GRMN / Garmin Ltd. 0.00 -3.25 0.27 -2.51 0.9512 0.5616
CVS / CVS Health Corporation 0.00 7.10 0.27 8.00 0.9449 0.5957
SCSC / ScanSource, Inc. 0.01 0.27 0.9302 0.9302
SO / The Southern Company 0.00 0.25 0.8824 0.8824
PATH / UiPath Inc. 0.01 0.25 0.8806 0.8806
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.00 0.24 0.8555 0.8555
NIC / Nicolet Bankshares, Inc. 0.00 -24.97 0.22 -22.76 0.7835 0.3773
TWLO / Twilio Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3789
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2815
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2927
ON / ON Semiconductor Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4431
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4886
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4106
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3595
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6105
F / Ford Motor Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5001
PFE / Pfizer Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3592
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3441
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2822
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3001
AAPL / Apple Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6602
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -21.9220
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4340
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3069
VMW / Vmware Inc. - Class A 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4465
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3543