Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 124,889,662
Posisi Saat Ini 18
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

POACX - Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Class C telah mengungkapkan total kepemilikan 18 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 124,889,662 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama POACX - Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Class C adalah Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I (US:PLHIX) , Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) . Posisi baru POACX - Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Class C meliputi: iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
2.61 22.80 18.2197 10.0991
1.26 11.73 9.3718 2.9401
0.06 5.75 4.5929 2.5944
0.01 1.27 1.0155 1.0155
0.19 2.47 1.9707 0.9904
0.02 2.53 2.0220 0.5444
0.53 8.08 6.4521 0.2319
0.23 0.23 0.1820 0.1820
0.02 2.57 2.0499 0.0846
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
3.53 34.15 27.2880 -12.5055
0.04 2.48 1.9778 -1.4758
1.14 11.65 9.3057 -1.2003
0.33 3.06 2.4437 -1.0577
0.03 3.18 2.5396 -1.0107
0.03 6.15 4.9114 -0.9619
0.30 4.91 3.9209 -0.8081
0.01 1.29 1.0280 -0.4393
0.01 0.61 0.4908 -0.0151
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) 3.53 -33.24 34.15 -32.97 27.2880 -12.5055
US04045F6833 / Aristotle ESG Core Bond Fund 2.61 118.57 22.80 119.33 18.2197 10.0991
PLHIX / Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I 1.26 39.23 11.73 42.45 9.3718 2.9401
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) 1.14 -13.84 11.65 -13.41 9.3057 -1.2003
ARILX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I 0.53 -11.24 8.08 1.39 6.4521 0.2319
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.03 -20.81 6.15 -18.26 4.9114 -0.9619
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0.06 119.73 5.75 124.71 4.5929 2.5944
ARIGX / Aristotle Growth Equity Fund 0.30 -31.60 4.91 -18.95 3.9209 -0.8081
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.03 -29.41 3.18 -30.08 2.5396 -1.0107
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 0.33 -32.14 3.06 -31.79 2.4437 -1.0577
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0.02 -13.62 2.57 1.95 2.0499 0.0846
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0.02 28.02 2.53 33.79 2.0220 0.5444
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0.04 -48.02 2.48 -44.02 1.9778 -1.4758
ARIFX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I 0.19 66.53 2.47 91.16 1.9707 0.9904
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0.01 -41.09 1.29 -31.52 1.0280 -0.4393
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.01 1.27 1.0155 1.0155
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0.01 -3.42 0.61 -5.10 0.4908 -0.0151
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0.23 0.23 0.1820 0.1820