Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 554,785,195
Posisi Saat Ini 47
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ARIQX - Aristotle Value Equity Fund Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 47 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 554,785,195 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ARIQX - Aristotle Value Equity Fund Class I adalah Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . Posisi baru ARIQX - Aristotle Value Equity Fund Class I meliputi: Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , .

ARIQX - Aristotle Value Equity Fund Class I - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.15 13.80 2.4939 2.4939
0.02 12.41 2.2433 2.2433
7.02 7.02 1.2679 1.2679
0.05 23.58 4.2612 0.8695
0.04 3.52 0.6368 0.6368
0.17 12.01 2.1697 0.6036
0.10 20.36 3.6799 0.4719
0.04 26.82 4.8475 0.4475
0.27 20.32 3.6733 0.3782
0.03 15.32 2.7681 0.2170
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 1.52 0.2752 -2.5286
0.03 17.13 3.0964 -0.5370
0.04 12.29 2.2203 -0.3895
0.42 10.54 1.9050 -0.3504
0.13 11.07 2.0008 -0.2498
0.07 10.72 1.9379 -0.2444
0.11 11.58 2.0924 -0.2284
0.04 5.81 1.0496 -0.2266
0.08 11.67 2.1094 -0.2257
0.28 11.97 2.1631 -0.2087
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.04 -5.65 26.82 8.42 4.8475 0.4475
MSFT / Microsoft Corporation 0.05 -6.69 23.58 23.64 4.2612 0.8695
COF / Capital One Financial Corporation 0.10 -4.87 20.36 12.88 3.6799 0.4719
CTVA / Corteva, Inc. 0.27 -7.37 20.32 9.71 3.6733 0.3782
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.03 -23.93 17.13 -16.14 3.0964 -0.5370
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.62 -6.97 16.11 -4.63 2.9116 -0.0927
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0.03 -7.00 15.32 6.78 2.7681 0.2170
ATO / Atmos Energy Corporation 0.10 -6.49 14.66 -6.77 2.6488 -0.1472
ECL / Ecolab Inc. 0.05 -7.07 14.17 -1.23 2.5614 0.0094
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.09 -3.65 13.87 -0.11 2.5070 0.0373
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.15 13.80 2.4939 2.4939
LEN / Lennar Corporation 0.12 -3.08 13.59 -6.60 2.4569 -0.1316
AIG / American International Group, Inc. 0.15 -6.13 13.23 -7.59 2.3915 -0.1552
GOOG / Alphabet Inc. 0.07 -6.47 13.13 6.20 2.3724 0.1740
SNPS / Synopsys, Inc. 0.02 12.41 2.2433 2.2433
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0.02 -0.82 12.40 2.08 2.2407 0.0808
AMGN / Amgen Inc. 0.04 -6.58 12.29 -16.28 2.2203 -0.3895
KO / The Coca-Cola Company 0.17 -6.47 12.27 -7.61 2.2172 -0.1444
USB / U.S. Bancorp 0.27 -7.13 12.27 -0.46 2.2171 0.0252
ADBE / Adobe Inc. 0.03 -4.29 12.07 -3.46 2.1816 -0.0422
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0.17 -6.21 12.01 36.34 2.1697 0.6036
VZ / Verizon Communications Inc. 0.28 -5.92 11.97 -10.25 2.1631 -0.2087
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.08 -5.73 11.67 -11.11 2.1094 -0.2257
RPM / RPM International Inc. 0.11 -6.56 11.58 -11.27 2.0924 -0.2284
BX / Blackstone Inc. 0.08 -5.04 11.55 1.61 2.0870 0.0659
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.84 -5.54 11.52 -4.92 2.0827 -0.0729
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.06 -5.14 11.35 0.60 2.0518 0.0449
GD / General Dynamics Corporation 0.04 -7.64 11.29 -1.17 2.0400 0.0087
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.04 -3.62 11.25 -7.82 2.0340 -0.1375
ALC / Alcon Inc. 0.13 -5.93 11.07 -12.52 2.0008 -0.2498
XEL / Xcel Energy Inc. 0.16 -6.96 11.02 -10.50 1.9914 -0.1980
PG / The Procter & Gamble Company 0.07 -6.53 10.72 -12.62 1.9379 -0.2444
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.17 -3.88 10.64 -8.79 1.9228 -0.1516
CTRA / Coterra Energy Inc. 0.42 -5.36 10.54 -16.88 1.9050 -0.3504
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.05 -5.77 10.52 -10.36 1.9007 -0.1858
DHR / Danaher Corporation 0.05 -5.46 10.25 -8.90 1.8529 -0.1487
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0.07 -3.38 9.19 -0.80 1.6610 0.0133
MRK / Merck & Co., Inc. 0.11 -1.19 8.57 -12.85 1.5480 -0.2001
MDT / Medtronic plc 0.10 -1.94 8.35 -4.89 1.5093 -0.0522
OSK / Oshkosh Corporation 0.07 -8.90 7.90 9.95 1.4282 0.1499
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0.13 -5.56 7.75 -12.68 1.4010 -0.1779
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 7.02 7.02 1.2679 1.2679
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0.10 -4.45 6.40 -4.55 1.1573 -0.0358
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.04 -8.70 5.81 -19.07 1.0496 -0.2266
WFC / Wells Fargo & Company 0.04 3.52 0.6368 0.6368
ANSS / ANSYS, Inc. 0.00 -91.29 1.52 -90.35 0.2752 -2.5286
LENB / Lennar Corp. - Class B 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0015 -0.0000