Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 112,629,757
Posisi Saat Ini 62
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Ascent Capital Management, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 62 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 112,629,757 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Ascent Capital Management, LLC adalah iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Posisi baru Ascent Capital Management, LLC meliputi: iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , Abbott Laboratories (US:ABT) , Intuit Inc. (US:INTU) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , and The Walt Disney Company (US:DIS) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 2.99 2.6508 0.6189
0.12 12.90 11.4492 0.5957
0.01 1.44 1.2750 0.4236
0.01 2.94 2.6109 0.3924
0.00 0.33 0.2929 0.2929
0.00 0.30 0.2665 0.2665
0.00 0.29 0.2561 0.2561
0.01 2.61 2.3201 0.2348
0.01 2.12 1.8821 0.2184
0.00 0.22 0.1981 0.1981
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 5.85 5.1896 -1.1707
0.01 2.08 1.8508 -0.3741
0.00 0.23 0.2077 -0.3080
0.11 6.88 6.1070 -0.2613
0.02 1.95 1.7320 -0.2583
0.01 1.11 0.9834 -0.2015
0.05 30.39 26.9810 -0.1636
0.00 0.58 0.5154 -0.1266
0.00 0.53 0.4667 -0.1217
0.02 0.73 0.6479 -0.1057
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-16 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.05 2.03 30.39 12.74 26.9810 -0.1636
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.12 0.88 12.90 19.65 11.4492 0.5957
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0.11 0.99 6.88 8.78 6.1070 -0.2613
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.07 2.35 6.24 12.95 5.5380 -0.0236
AAPL / Apple Inc. 0.03 0.20 5.85 -7.44 5.1896 -1.1707
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.09 4.01 5.36 16.64 4.7625 0.1317
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 1.44 4.21 16.98 3.7380 0.1132
NVDA / NVIDIA Corporation 0.02 1.51 2.99 47.99 2.6508 0.6189
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 0.75 2.94 33.51 2.6109 0.3924
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.06 2.67 2.88 12.19 2.5578 -0.0281
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.01 23.07 2.61 26.23 2.3201 0.2348
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 18.62 2.12 28.27 1.8821 0.2184
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0.01 -7.90 2.08 -5.66 1.8508 -0.3741
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.03 0.10 2.01 11.36 1.7838 -0.0335
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.02 -5.55 1.95 -1.32 1.7320 -0.2583
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.98 1.52 29.35 1.3462 0.1658
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 3.17 1.44 69.94 1.2750 0.4236
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0.01 -5.82 1.11 -5.87 0.9834 -0.2015
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.99 1.01 5.66 0.8954 -0.0655
ARCC / Ares Capital Corporation 0.03 2.28 0.76 1.46 0.6767 -0.0806
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 8.04 0.75 23.24 0.6687 0.0527
GII / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Infrastructure ETF 0.01 1.46 0.73 10.27 0.6486 -0.0191
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0.02 2.63 0.73 -2.54 0.6479 -0.1057
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 3.12 0.70 40.80 0.6252 0.1212
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.29 0.67 22.88 0.5920 0.0458
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -1.27 0.65 12.15 0.5741 -0.0068
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 3.29 0.59 48.36 0.5231 0.1231
GE / General Electric Company 0.00 1.88 0.59 31.17 0.5195 0.0697
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 2.29 0.58 20.79 0.5167 0.0320
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -0.17 0.58 -8.95 0.5154 -0.1266
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 4.15 0.54 19.69 0.4753 0.0242
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 -0.75 0.53 -10.10 0.4667 -0.1217
WMT / Walmart Inc. 0.00 2.00 0.44 13.44 0.3905 0.0005
V / Visa Inc. 0.00 3.99 0.43 5.34 0.3860 -0.0296
FSK / FS KKR Capital Corp. 0.02 1.71 0.41 0.73 0.3670 -0.0462
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0.00 0.02 0.41 2.25 0.3634 -0.0397
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -0.40 0.38 -6.11 0.3414 -0.0706
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0.03 2.14 0.36 -1.39 0.3168 -0.0469
GEV / GE Vernova Inc. 0.00 0.33 0.2929 0.2929
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 -3.13 0.31 14.81 0.2753 0.0034
MA / Mastercard Incorporated 0.00 5.33 0.30 8.30 0.2665 -0.0134
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.30 0.2665 0.2665
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0.00 0.29 0.2561 0.2561
BAC / Bank of America Corporation 0.01 12.53 0.26 27.94 0.2321 0.0258
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -5.81 0.26 -13.27 0.2264 -0.0698
AVY / Avery Dennison Corporation 0.00 3.01 0.25 1.66 0.2182 -0.0255
LIN / Linde plc 0.00 -1.13 0.25 -0.41 0.2179 -0.0302
GNL / Global Net Lease, Inc. 0.03 0.69 0.24 -5.53 0.2128 -0.0425
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -23.31 0.23 -54.49 0.2077 -0.3080
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.00 1.20 0.23 10.48 0.2064 -0.0055
KO / The Coca-Cola Company 0.00 1.05 0.23 0.00 0.2052 -0.0280
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 -2.03 0.23 -2.14 0.2040 -0.0321
ADBE / Adobe Inc. 0.00 -7.64 0.22 -6.67 0.1992 -0.0433
ABT / Abbott Laboratories 0.00 0.22 0.1981 0.1981
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0.00 -8.82 0.22 -14.73 0.1960 -0.0648
INTU / Intuit Inc. 0.00 0.21 0.1895 0.1895
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.21 0.1846 0.1846
DIS / The Walt Disney Company 0.00 0.21 0.1839 0.1839
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0.00 0.20 0.1800 0.1800
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 67.22 0.08 65.22 0.0683 0.0214
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.04 0.0380 0.0380
ECDA / ECD Automotive Design, Inc. 0.02 0.00 0.01 -57.14 0.0054 -0.0087
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CVX / Chevron Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000