Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 4,884,290
Posisi Saat Ini 49
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ESSAX - Ashmore Emerging Markets Small-Cap Equity Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 49 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 4,884,290 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ESSAX - Ashmore Emerging Markets Small-Cap Equity Fund Class A adalah Zetrix AI Berhad (MY:MYEG) , Hottolink, Inc. (JP:3680) , Benefit Systems SA (PL:BFT PW) , Kinik Company (TW:1560) , and WinWay Technology Co., Ltd. (TW:6515) . Posisi baru ESSAX - Ashmore Emerging Markets Small-Cap Equity Fund Class A meliputi: HUAMING POWER-A (CN:CNE100000CR5) , Proya Cosmetics Co.,Ltd. (CN:603605) , International Gemmological Institute (India) Limited (IN:IGIL) , Care Ratings Ltd (IN:INE752H01013) , and Cosmax, Inc. (KR:192820) .

ESSAX - Ashmore Emerging Markets Small-Cap Equity Fund Class A - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.06 0.13 2.5493 2.5493
0.01 0.11 2.1746 2.1746
0.03 0.11 2.1456 2.1456
0.02 0.17 3.3921 1.8269
0.00 0.13 2.6943 1.5614
0.01 0.08 1.5228 1.5228
0.00 0.06 1.1886 1.1886
0.02 0.11 2.2986 1.1191
0.09 0.05 0.9876 0.9876
0.01 0.13 2.6905 0.7810
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.05 1.0954 -2.0849
0.00 0.13 2.6937 -1.6655
0.01 0.07 1.3783 -1.5357
0.00 0.00 -1.2788
0.00 0.06 1.2012 -1.0821
0.07 0.13 2.6832 -0.8995
0.00 0.05 0.9209 -0.8161
0.00 0.04 0.7627 -0.7546
0.00 0.00 -0.5868
0.03 0.08 1.6331 -0.3820
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-26 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MYEG / Zetrix AI Berhad 1.36 -34.51 0.28 -36.28 5.6850 -0.2481
3680 / Hottolink, Inc. 0.02 -10.53 0.20 -28.31 3.9510 0.2920
BFT PW / Benefit Systems SA 0.00 -30.03 0.18 -17.29 3.5724 0.6863
1560 / Kinik Company 0.02 69.23 0.17 44.83 3.3921 1.8269
6515 / WinWay Technology Co., Ltd. 0.01 0.00 0.16 -28.38 3.2208 0.2294
543308 / Krishna Institute of Medical Sciences Limited 0.02 -16.86 0.14 -8.61 2.7938 0.7567
540596 / Eris Lifesciences Limited 0.01 -25.15 0.14 -10.00 2.7332 0.7093
014680 / Hansol Chemical Co., Ltd. 0.00 22.26 0.13 58.33 2.6943 1.5614
3661 / Alchip Technologies, Limited 0.00 -41.93 0.13 -58.95 2.6937 -1.6655
APAT / APL Apollo Tubes Ltd 0.01 -14.86 0.13 -6.34 2.6905 0.7810
3306 / JNBY Design Limited 0.07 -43.82 0.13 -50.00 2.6832 -0.8995
6533 / Andes Technology Corporation 0.01 -17.65 0.13 -35.71 2.5542 -0.0812
CNE100000CR5 / HUAMING POWER-A 0.06 0.13 2.5493 2.5493
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -36.36 0.12 -25.30 2.5122 0.2782
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0.05 -25.17 0.12 -17.45 2.4855 0.4786
544088 / Medi Assist Healthcare Services Limited 0.02 -22.01 0.12 -37.44 2.4776 -0.1490
INE716B01029 / Tips Industries Ltd 0.02 29.11 0.11 29.89 2.2986 1.1191
CTRA / PT Ciputra Development Tbk 2.00 -4.82 0.11 -11.90 2.2562 0.5572
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0.01 0.11 2.1746 2.1746
IGIL / International Gemmological Institute (India) Limited 0.03 0.11 2.1456 2.1456
CREDAG / CreditAccess Grameen Ltd 0.01 -24.65 0.11 -22.22 2.1341 0.3133
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0.00 -29.92 0.10 -2.83 2.0934 0.6677
LABB / Genomma Lab Internacional SAB de CV 0.09 -30.62 0.10 -40.00 2.0624 -0.2322
084370 / Eugene Technology Co.,Ltd. 0.00 -29.42 0.10 -32.19 1.9984 0.0273
TOTS3 / TOTVS S.A. 0.01 -37.26 0.09 -28.46 1.7782 0.1186
BUDGET / United International Transportation Co 0.00 16.66 0.09 1.16 1.7563 0.5941
SPINNEYS / Spinneys 1961 Holding plc 0.22 -36.27 0.09 -44.16 1.7523 -0.3186
INE417T01026 / PB Fintech Ltd 0.00 -63.76 0.08 -59.90 1.6752 -0.3245
6689 / eCloudvalley Digital Technology Co., Ltd. 0.03 -32.58 0.08 -46.67 1.6331 -0.3820
214150 / CLASSYS Inc. 0.00 -49.56 0.08 -37.98 1.6156 -0.1196
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0.00 17.25 0.08 12.86 1.6028 0.6593
TRAXIONA / Grupo Traxion Sab De CV - Class A 0.09 -30.24 0.08 -27.78 1.5867 0.1314
INE752H01013 / Care Ratings Ltd 0.01 0.08 1.5228 1.5228
IEX / Indian Energy Exchange Limited 0.03 -0.18 0.07 12.12 1.5083 0.6154
BRIS / Direxion Daily BRIC Bear 3X Shares 0.42 -28.48 0.07 -31.13 1.4891 0.0630
KARO / Karooooo Ltd 0.00 -38.20 0.07 -43.33 1.3905 -0.2327
CNE100002136 / Sunresin New Materials Co Ltd 0.01 -64.49 0.07 -68.52 1.3783 -1.5357
QUESS / Quess Corp Limited 0.02 -3.44 0.06 -45.13 1.2635 -0.2655
A166090 / Hana Materials Inc. 0.00 -29.41 0.06 -17.33 1.2519 0.2416
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -60.71 0.06 -65.09 1.2012 -1.0821
192820 / Cosmax, Inc. 0.00 0.06 1.1886 1.1886
BOX / Boxer Retail Limited 0.02 -21.20 0.06 -14.93 1.1601 0.2595
183300 / KoMiCo Ltd. 0.00 -85.75 0.05 -77.12 1.0954 -2.0849
AEE01200P230 / Presight AI Holding PLC 0.09 0.05 0.9876 0.9876
002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. 0.00 -60.68 0.05 -65.12 0.9209 -0.8161
1RY / LPP SA 0.00 -35.29 0.05 -33.82 0.9122 -0.0105
3533 / Lotes Co., Ltd. 0.00 -51.85 0.04 -66.96 0.7627 -0.7546
Bluspring Enterprises Ltd. INR10 / EC (INE0U4101014) 0.02 0.03 0.6684 0.6684
DIGITIDE / Digitide Solutions Limited 0.02 0.03 0.5560 0.5560
CYIENT / Cyient Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5868
145720 / Dentium CO., LTD 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2788