Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 6,957,312
Posisi Saat Ini 48
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

EMXIX - Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund Institutional Class telah mengungkapkan total kepemilikan 48 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 6,957,312 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama EMXIX - Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund Institutional Class adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KSPI) , and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (ID:BMRI) . Posisi baru EMXIX - Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund Institutional Class meliputi: Apollo Hospitals Enterprise Limited (IN:APOLLOHOSP) , XP Inc. (US:XP) , Cipla Limited (IN:500087) , PB Fintech Ltd (IN:INE417T01026) , and International Gemmological Institute (India) Limited (IN:IGIL) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.19 2.6610 2.6610
0.01 0.12 1.6742 1.6742
0.01 0.12 1.6265 1.6265
0.01 0.38 5.2972 1.4179
0.01 0.10 1.3710 1.3710
0.02 0.09 1.2332 1.2332
0.00 0.09 1.2195 1.2195
0.03 0.09 1.2166 1.2166
0.00 0.07 0.9869 0.9869
0.01 0.07 0.9589 0.9589
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.03 0.4253 -3.3656
0.03 0.97 13.4380 -1.9185
0.00 0.00 -1.0167
0.34 0.13 1.8118 -0.7305
0.03 0.22 3.0933 -0.6000
0.00 0.18 2.4506 -0.5440
0.02 0.14 1.9485 -0.4621
0.00 0.08 1.0889 -0.4582
0.05 0.10 1.4518 -0.2751
0.01 0.06 0.8905 -0.1768
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-26 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.03 3.03 0.97 -13.56 13.4380 -1.9185
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 12.52 0.38 34.98 5.2972 1.4179
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 0.00 0.23 21.35 3.2317 0.5991
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 14.92 0.23 6.48 3.1915 0.2232
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 0.76 66.41 0.23 33.93 3.1283 0.8223
8069 / E Ink Holdings Inc. 0.03 0.00 0.22 -17.10 3.0933 -0.6000
AXB / Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.22 23.73 3.0478 0.6149
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0.00 0.19 2.6610 2.6610
000660 / SK hynix Inc. 0.00 0.00 0.18 -7.81 2.4652 -0.1709
402340 / SK Square Co., Ltd. 0.00 -17.46 0.18 -19.27 2.4506 -0.5440
GRAB / Grab Holdings Limited 0.04 0.00 0.17 6.79 2.4020 0.1752
2454 / MediaTek Inc. 0.00 0.00 0.17 -3.98 2.3502 -0.0653
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0.01 0.00 0.17 10.00 2.2900 0.2308
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0.03 23.71 0.16 46.36 2.2451 0.7255
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0.02 -19.03 0.16 0.64 2.1804 0.0414
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0.03 -16.07 0.16 -1.27 2.1562 -0.0039
TOTS3 / TOTVS S.A. 0.02 -29.80 0.14 -20.45 1.9485 -0.4621
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0.01 0.00 0.14 40.00 1.9455 0.5683
MYEG / Zetrix AI Berhad 0.66 0.00 0.14 -2.14 1.9032 -0.0262
TALABAT / Talabat Holding plc 0.34 -29.18 0.13 -29.73 1.8118 -0.7305
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0.00 0.00 0.12 -3.91 1.7129 -0.0407
014680 / Hansol Chemical Co., Ltd. 0.00 13.52 0.12 48.78 1.6915 0.5554
XP / XP Inc. 0.01 0.12 1.6742 1.6742
500087 / Cipla Limited 0.01 0.12 1.6265 1.6265
214150 / CLASSYS Inc. 0.00 0.00 0.12 23.40 1.6191 0.3181
3680 / Hottolink, Inc. 0.01 150.00 0.12 101.75 1.5977 0.8123
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.11 22.99 1.4908 0.2977
1RY / LPP SA 0.00 0.00 0.11 0.95 1.4822 0.0434
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0.05 -23.25 0.10 -17.46 1.4518 -0.2751
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0.04 0.00 0.10 10.00 1.3821 0.1434
INE417T01026 / PB Fintech Ltd 0.01 0.10 1.3710 1.3710
BOX / Boxer Retail Limited 0.03 0.00 0.10 8.89 1.3647 0.1266
IGIL / International Gemmological Institute (India) Limited 0.02 0.09 1.2332 1.2332
WMT / Walmart Inc. 0.03 0.00 0.09 22.22 1.2260 0.2354
INDIGO / InterGlobe Aviation Limited 0.00 0.09 1.2195 1.2195
RADL3 / Raia Drogasil S.A. 0.03 0.09 1.2166 1.2166
3533 / Lotes Co., Ltd. 0.00 0.00 0.08 -30.36 1.0889 -0.4582
1560 / Kinik Company 0.01 0.00 0.08 -14.61 1.0599 -0.1677
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.07 0.9869 0.9869
183300 / KoMiCo Ltd. 0.00 0.00 0.07 60.47 0.9623 0.3719
531642 / Marico Limited 0.01 0.07 0.9589 0.9589
BUDGET / United International Transportation Co 0.00 0.00 0.07 -12.99 0.9311 -0.1350
LABB / Genomma Lab Internacional SAB de CV 0.06 0.00 0.07 -13.33 0.9028 -0.1308
2360 / Chroma ATE Inc. 0.01 0.00 0.06 -16.88 0.8905 -0.1768
084370 / Eugene Technology Co.,Ltd. 0.00 0.00 0.05 -3.92 0.6872 -0.0224
IEX / Indian Energy Exchange Limited 0.02 0.04 0.5607 0.5607
2308 / Delta Electronics, Inc. 0.00 -86.04 0.03 -89.13 0.4253 -3.3656
3661 / Alchip Technologies, Limited 0.00 0.00 0.03 -29.27 0.4111 -0.1619
6515 / WinWay Technology Co., Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0167