Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 162,530,397 |
| Posisi Saat Ini | 61 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
EMFIX - Ashmore Emerging Markets Equity Fund INSTITUTIONAL CLASS telah mengungkapkan total kepemilikan 61 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 162,530,397 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama EMFIX - Ashmore Emerging Markets Equity Fund INSTITUTIONAL CLASS adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Meituan (US:MPNGF) , and ANTA Sports Products Limited (HK:2020) . Posisi baru EMFIX - Ashmore Emerging Markets Equity Fund INSTITUTIONAL CLASS meliputi: Proya Cosmetics Co.,Ltd. (CN:603605) , International Gemmological Institute (India) Limited (IN:IGIL) , United International Transportation Co (SA:BUDGET) , Marico Limited (IN:531642) , and Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:OMAB) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.26 | 3.37 | 2.0510 | 2.0510 | |
| 0.10 | 7.16 | 4.3619 | 1.4355 | |
| 0.05 | 1.77 | 1.0807 | 1.0807 | |
| 0.43 | 1.75 | 1.0667 | 1.0667 | |
| 0.00 | 4.20 | 2.5564 | 1.0541 | |
| 0.07 | 1.42 | 0.8663 | 0.8663 | |
| 0.17 | 1.39 | 0.8465 | 0.8465 | |
| 0.42 | 4.98 | 3.0361 | 0.7913 | |
| 0.01 | 1.21 | 0.7373 | 0.7373 | |
| 0.22 | 13.85 | 8.4393 | 0.6926 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.5281 | ||
| 0.06 | 2.58 | 1.5750 | -1.0957 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.9429 | ||
| 0.02 | 1.45 | 0.8816 | -0.8778 | |
| 0.48 | 3.61 | 2.2014 | -0.7783 | |
| 3.99 | 1.53 | 0.9335 | -0.7185 | |
| 0.02 | 2.62 | 1.5955 | -0.6806 | |
| 0.62 | 17.70 | 10.7863 | -0.6772 | |
| 0.01 | 0.83 | 0.5046 | -0.6219 | |
| 0.13 | 0.75 | 0.4591 | -0.4045 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-06-26 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
