Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 10,345,333
Posisi Saat Ini 7
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ASARX - Ultra Short Mortgage Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 7 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 10,345,333 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ASARX - Ultra Short Mortgage Fund adalah FANNIE MAE 3.636% 12/01/2024 FAR FNARM (US:US31384VQ706) , Freddie Mac Non Gold Pool (US:US31347JBN46) , FANNIE MAE 3.708% 09/01/2036 FNMA ARM (US:US31410F7K52) , and FANNIE MAE 2.976% 06/01/2021 FAR FNARM (US:US31365B3W73) . Posisi baru ASARX - Ultra Short Mortgage Fund meliputi: FANNIE MAE 3.636% 12/01/2024 FAR FNARM (US:US31384VQ706) , Freddie Mac Non Gold Pool (US:US31347JBN46) , FANNIE MAE 3.708% 09/01/2036 FNMA ARM (US:US31410F7K52) , and FANNIE MAE 2.976% 06/01/2021 FAR FNARM (US:US31365B3W73) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
5.69 55.0288 55.0288
3.25 31.4490 31.4490
1.08 1.08 10.4531 10.4531
0.15 1.4726 1.4726
0.11 1.0923 1.0923
0.06 0.6038 0.6038
0.00 0.0330 0.0330
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2020-06-01 untuk periode pelaporan 2020-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
GNR 2012-32 FP / ABS-O (US38378DZ403) 5.69 55.0288 55.0288
FHR 3307 FA / ABS-O (US31397GBT67) 3.25 31.4490 31.4490
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 1.08 1.08 10.4531 10.4531
US31384VQ706 / FANNIE MAE 3.636% 12/01/2024 FAR FNARM 0.15 1.4726 1.4726
US31347JBN46 / Freddie Mac Non Gold Pool 0.11 1.0923 1.0923
US31410F7K52 / FANNIE MAE 3.708% 09/01/2036 FNMA ARM 0.06 0.6038 0.6038
US31365B3W73 / FANNIE MAE 2.976% 06/01/2021 FAR FNARM 0.00 0.0330 0.0330