Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 49,914,591
Posisi Saat Ini 51
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

IICAX - Large Cap Equity Fund Class AMF telah mengungkapkan total kepemilikan 51 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 49,914,591 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama IICAX - Large Cap Equity Fund Class AMF adalah Broadcom Inc. (US:AVGO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Posisi baru IICAX - Large Cap Equity Fund Class AMF meliputi: Medtronic plc (US:MDT) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.78 3.5782 3.5782
0.01 0.87 1.7484 1.7484
0.01 0.86 1.7338 1.7338
0.01 2.32 4.6442 1.3202
0.01 2.21 4.4364 1.0744
0.00 2.16 4.3399 0.9629
0.02 1.18 2.3712 0.6893
0.00 1.34 2.6949 0.5862
0.01 1.23 2.4625 0.5397
0.01 1.96 3.9235 0.3738
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 1.48 2.9629 -0.8958
0.01 1.87 3.7468 -0.3501
0.01 0.45 0.9006 -0.3228
0.00 1.97 3.9449 -0.3059
0.01 0.93 1.8615 -0.3049
0.01 1.29 2.5910 -0.2732
0.01 0.63 1.2600 -0.2603
0.01 1.49 2.9975 -0.2291
0.00 0.60 1.1947 -0.1842
0.01 1.25 2.5118 -0.1824
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 -12.50 2.32 44.06 4.6442 1.3202
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 -6.67 2.21 36.06 4.4364 1.0744
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 2.16 32.54 4.3399 0.9629
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 1.98 4.65 3.9711 0.0593
MA / Mastercard Incorporated 0.00 -6.67 1.97 -4.33 3.9449 -0.3059
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 0.00 1.96 13.99 3.9235 0.3738
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0.01 0.00 1.92 10.89 3.8420 0.2690
PGR / The Progressive Corporation 0.01 0.00 1.87 -5.70 3.7468 -0.3501
US BANK MMDA GLOBALFUND SERVICES 3 / STIV (N/A) 1.78 3.5782 3.5782
CMI / Cummins Inc. 0.01 0.00 1.64 4.47 3.2844 0.0434
CSX / CSX Corporation 0.05 0.00 1.57 10.91 3.1415 0.2201
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 1.54 0.00 3.0886 -0.0946
ACN / Accenture plc 0.01 0.00 1.49 -4.23 2.9975 -0.2291
AAPL / Apple Inc. 0.01 -14.29 1.48 -20.80 2.9629 -0.8958
KLAC / KLA Corporation 0.00 0.00 1.34 31.80 2.6949 0.5862
EOG / EOG Resources, Inc. 0.01 0.00 1.29 -6.72 2.5910 -0.2732
GRMN / Garmin Ltd. 0.01 0.00 1.25 -3.84 2.5118 -0.1824
ANET / Arista Networks Inc 0.01 0.00 1.23 32.08 2.4625 0.5397
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0.02 0.00 1.18 45.39 2.3712 0.6893
ABBV / AbbVie Inc. 0.01 0.00 0.93 -11.37 1.8615 -0.3049
MDT / Medtronic plc 0.01 0.87 1.7484 1.7484
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.87 18.23 1.7445 0.2226
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.01 0.86 1.7338 1.7338
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.00 0.00 0.84 -4.00 1.6867 -0.1241
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.01 0.00 0.81 -2.05 1.6291 -0.0862
INTU / Intuit Inc. 0.00 0.00 0.79 28.38 1.5798 0.3100
CMCSA / Comcast Corporation 0.02 0.00 0.79 -3.21 1.5749 -0.1040
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 0.00 0.75 25.75 1.5095 0.2710
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 0.74 28.13 1.4804 0.2885
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 0.00 0.70 -6.41 1.4060 -0.1447
CME / CME Group Inc. 0.00 0.00 0.69 3.92 1.3821 0.0105
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 0.00 0.64 29.53 1.2776 0.2608
AFL / Aflac Incorporated 0.01 0.00 0.63 -5.25 1.2692 -0.1105
COP / ConocoPhillips 0.01 0.00 0.63 -14.56 1.2600 -0.2603
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.00 0.00 0.60 -10.66 1.1947 -0.1842
MCK / McKesson Corporation 0.00 0.00 0.59 8.92 1.1758 0.0624
FDX / FedEx Corporation 0.00 0.00 0.55 -6.84 1.0942 -0.1157
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 0.00 0.55 1.68 1.0939 -0.0161
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.01 0.00 0.45 -24.03 0.9006 -0.3228
AMT / American Tower Corporation 0.00 0.00 0.44 1.61 0.8866 -0.0134
PSA / Public Storage 0.00 0.00 0.44 -1.79 0.8828 -0.0456
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.01 0.00 0.43 14.55 0.8695 0.0865
C / Citigroup Inc. 0.00 0.00 0.41 20.00 0.8195 0.1148
BAC / Bank of America Corporation 0.01 0.00 0.38 13.51 0.7593 0.0689
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0.01 0.00 0.35 -17.77 0.6963 -0.1772
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.00 0.00 0.31 12.64 0.6262 0.0519
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.00 0.29 -6.41 0.5860 -0.0600
TSCO / Tractor Supply Company 0.00 0.00 0.13 -4.38 0.2646 -0.0203
VZ / Verizon Communications Inc. 0.00 0.00 0.11 -4.42 0.2170 -0.0175
SPG / Simon Property Group, Inc. 0.00 0.00 0.10 -2.86 0.2054 -0.0134
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 0.00 0.08 16.90 0.1666 0.0179