Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 64,056,822
Posisi Saat Ini 40
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Atlas Financial Advisors, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 40 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 64,056,822 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Atlas Financial Advisors, Inc. adalah SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (US:ZROZ) , and Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) . Posisi baru Atlas Financial Advisors, Inc. meliputi: Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (US:BBBL) , Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (US:BBBI) , BondBloxx ETF Trust - BondBloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (US:HYSA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , and BondBloxx ETF Trust - BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (US:BBBS) .

Atlas Financial Advisors, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.15 11.49 17.9326 8.1467
0.05 2.15 3.3603 3.3603
0.06 3.41 5.3205 3.0200
0.03 1.39 2.1659 2.1659
0.07 0.99 1.5445 1.5445
0.03 0.87 1.3548 1.3548
0.02 0.82 1.2793 1.2793
0.00 0.68 1.0550 1.0550
0.01 0.66 1.0353 1.0353
0.03 0.62 0.9709 0.9709
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.10 6.54 10.2072 -4.8661
0.02 2.04 3.1899 -1.3671
0.03 14.83 23.1466 -1.3643
0.01 6.67 10.4107 -0.5688
0.00 0.26 0.4120 -0.5183
0.02 0.69 1.0835 -0.5015
0.00 0.36 0.5622 -0.4931
0.00 0.45 0.6975 -0.4858
0.00 0.29 0.4507 -0.4094
0.06 1.47 2.2969 -0.1204
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-04-17 untuk periode pelaporan 2024-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.03 -6.41 14.83 -4.40 23.1466 -1.3643
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.15 89.40 11.49 85.51 17.9326 8.1467
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.01 -8.36 6.67 -4.02 10.4107 -0.5688
ZROZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund 0.10 -17.66 6.54 -31.45 10.2072 -4.8661
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.06 139.73 3.41 134.23 5.3205 3.0200
BBBL / Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF 0.05 2.15 3.3603 3.3603
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.02 -20.40 2.04 -29.14 3.1899 -1.3671
FLTR / VanEck ETF Trust - VanEck IG Floating Rate ETF 0.06 -3.73 1.47 -3.79 2.2969 -0.1204
BBBI / Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF 0.03 1.39 2.1659 2.1659
HYSA / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF 0.07 0.99 1.5445 1.5445
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0.03 0.87 1.3548 1.3548
BBBS / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF 0.02 0.82 1.2793 1.2793
TMF / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares 0.02 0.00 0.69 -30.74 1.0835 -0.5015
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0.00 16.26 0.69 22.42 1.0756 0.1869
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 -5.06 0.68 -5.42 1.0644 -0.0749
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.02 370.46 0.68 25.84 1.0583 0.2070
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.00 0.68 1.0550 1.0550
XSMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0.01 0.66 1.0353 1.0353
CORN / Teucrium Commodity Trust - Teucrium Corn Fund 0.03 0.62 0.9709 0.9709
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0.01 6.26 0.57 5.76 0.8897 0.0389
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.02 251.11 0.52 13.48 0.8163 0.0881
IPKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco International BuyBack Achievers ETF 0.01 0.52 0.8053 0.8053
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -39.08 0.45 -40.37 0.6975 -0.4858
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 2.58 0.42 13.35 0.6503 0.0699
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.00 17.19 0.38 5.26 0.5941 0.0232
O / Realty Income Corporation 0.01 88.99 0.36 59.29 0.5626 0.2047
AAPL / Apple Inc. 0.00 -49.83 0.36 -46.03 0.5622 -0.4931
XEMD / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF 0.01 0.36 0.5606 0.5606
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 0.34 0.5340 0.5340
TAXX / Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF 0.01 0.33 0.5183 0.5183
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -54.95 0.29 -47.06 0.4507 -0.4094
XSD / SPDR Series Trust - SPDR S&P Semiconductor ETF 0.00 2.50 0.27 6.00 0.4142 0.0186
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -56.63 0.26 -55.27 0.4120 -0.5183
COM / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF 0.01 0.25 0.3939 0.3939
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 0.23 0.3575 0.3575
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.38 0.21 -3.76 0.3206 -0.0162
AUSF / Global X Funds - Global X Adaptive U.S. Factor ETF 0.00 0.20 0.3171 0.3171
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0.00 0.20 0.3169 0.3169
WU / The Western Union Company 0.01 0.13 0.2017 0.2017
LAAC / Lithium Argentina AG 0.02 -0.38 0.05 -20.69 0.0726 -0.0192
KHC / The Kraft Heinz Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KLG / WK Kellogg Co 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BUYW / Northern Lights Fund Trust IV - Main BuyWrite ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SVOL / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Volatility Premium ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HBI / Hanesbrands Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WEAT / Teucrium Commodity Trust - Teucrium Wheat Fund 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SEE / Sealed Air Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000