Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 183,863,610
Posisi Saat Ini 60
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

BGPFX - Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund Class 3 telah mengungkapkan total kepemilikan 60 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 183,863,610 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama BGPFX - Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund Class 3 adalah United Overseas Bank Limited (SG:U11) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Atlas Copco AB (publ) (DE:ACO4) , Unilever PLC (MX:ULVR N) , and Roche Holding AG (CH:ROG) . Posisi baru BGPFX - Baillie Gifford Developed EAFE All Cap Fund Class 3 meliputi: United Overseas Bank Limited (SG:U11) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Atlas Copco AB (publ) (DE:ACO4) , Unilever PLC (MX:ULVR N) , and Roche Holding AG (CH:ROG) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.32 8.97 4.8762 4.8762
0.01 7.05 3.8315 3.8315
0.32 5.21 2.8352 2.8352
0.08 4.81 2.6171 2.6171
0.01 4.72 2.5664 2.5664
0.09 4.40 2.3951 2.3951
0.15 4.40 2.3905 2.3905
0.48 4.34 2.3577 2.3577
0.17 4.22 2.2961 2.2961
0.36 4.12 2.2414 2.2414
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
U11 / United Overseas Bank Limited 0.32 8.97 4.8762 4.8762
ASML / ASML Holding N.V. 0.01 7.05 3.8315 3.8315
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0.32 5.21 2.8352 2.8352
ULVR N / Unilever PLC 0.08 4.81 2.6171 2.6171
ROG / Roche Holding AG 0.01 4.72 2.5664 2.5664
EXPN / Experian plc 0.09 4.40 2.3951 2.3951
INVEB N / Investor AB (publ) 0.15 4.40 2.3905 2.3905
1299 / AIA Group Limited 0.48 4.34 2.3577 2.3577
JMT / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0.17 4.22 2.2961 2.2961
2UA / Auto Trader Group plc 0.36 4.12 2.2414 2.2414
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.06 4.06 2.2100 2.2100
AI / L'Air Liquide S.A. 0.02 4.05 2.2025 2.2025
RMV N / Rightmove plc 0.37 3.97 2.1566 2.1566
DS81 / DSV A/S 0.02 3.95 2.1463 2.1463
FP / TotalEnergies SE 0.06 3.90 2.1216 2.1216
EXO1 N / Exor N.V. 0.04 3.84 2.0863 2.0863
1N8 / Adyen N.V. 0.00 3.83 2.0855 2.0855
SEB A / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.22 3.81 2.0743 2.0743
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.01 3.80 2.0667 2.0667
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 3.59 1.9538 1.9538
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0.11 3.59 1.9538 1.9538
LONN N / Lonza Group AG 0.00 3.57 1.9423 1.9423
WEIGF / The Weir Group PLC 0.10 3.41 1.8533 1.8533
BNZL / Bunzl plc 0.10 3.33 1.8102 1.8102
7309 / Shimano Inc. 0.02 3.32 1.8056 1.8056
G7W / Games Workshop Group PLC 0.01 3.20 1.7380 1.7380
TKY / Tokyo Electron Limited 0.02 3.16 1.7185 1.7185
669 / Techtronic Industries Company Limited 0.27 3.01 1.6352 1.6352
UBSG / UBS Group AG 0.09 2.97 1.6166 1.6166
SPF / Spotify Technology S.A. 0.00 2.97 1.6125 1.6125
NEM / Nemetschek SE 0.02 2.84 1.5464 1.5464
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0.05 2.76 1.5006 1.5006
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0.04 2.59 1.4072 1.4072
PGHN / Partners Group Holding AG 0.00 2.56 1.3917 1.3917
AHT / Ashtead Group plc 0.04 2.48 1.3489 1.3489
OLY1 / Olympus Corporation 0.21 2.46 1.3359 1.3359
SCT / SSE plc 0.10 2.45 1.3304 1.3304
PRX N / Prosus N.V. 0.04 2.44 1.3267 1.3267
3349 / COSMOS Pharmaceutical Corporation 0.04 2.35 1.2805 1.2805
6273 / SMC Corporation 0.01 2.33 1.2668 1.2668
6861 / Keyence Corporation 0.01 2.32 1.2612 1.2612
BHPLF / BHP Group Limited 0.10 2.30 1.2513 1.2513
CFRI N / Compagnie Financière Richemont SA 0.01 2.16 1.1770 1.1770
4519 / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0.04 2.13 1.1558 1.1558
NI7 / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. 0.26 2.10 1.1420 1.1420
EPI B / Epiroc AB (publ) 0.11 2.10 1.1404 1.1404
IMCD / IMCD N.V. 0.02 2.10 1.1394 1.1394
UN4 / Unicharm Corporation 0.29 2.07 1.1231 1.1231
ITRK / Intertek Group plc 0.03 2.05 1.1164 1.1164
0YX / Sysmex Corporation 0.12 2.03 1.1038 1.1038
SIKA / Sika AG 0.01 1.94 1.0525 1.0525
SSDOF / Shiseido Company, Limited 0.10 1.74 0.9490 0.9490
AZA / Avanza Bank Holding AB (publ) 0.05 1.73 0.9393 0.9393
6WS / Wise plc 0.12 1.73 0.9391 0.9391
1LNB / Spirax Group plc 0.02 1.46 0.7924 0.7924
GVA / Granite Construction Incorporated 0.05 1.38 0.7515 0.7515
6465 / Hoshizaki Corporation 0.03 1.16 0.6334 0.6334
RGP / Resources Connection, Inc. 0.02 1.03 0.5591 0.5591
TRN / Trainline plc 0.24 0.94 0.5109 0.5109
SOI / Soitec SA 0.01 0.59 0.3226 0.3226