Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,422,544,135
Posisi Saat Ini 31
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

CCWSX - Chautauqua International Growth Fund Investor Class telah mengungkapkan total kepemilikan 31 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,422,544,135 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama CCWSX - Chautauqua International Growth Fund Investor Class adalah Safran SA (FR:SAF) , Constellation Software Inc. (US:CNSWF) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) , and Fairfax Financial Holdings Limited (US:FRFHF) . Posisi baru CCWSX - Chautauqua International Growth Fund Investor Class meliputi: lululemon athletica inc. (US:LULU) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.08 18.13 1.2711 1.2711
0.44 35.05 2.4578 1.1271
0.85 49.06 3.4403 1.0345
0.24 53.79 3.7716 0.8553
0.22 71.13 4.9872 0.6184
0.06 49.56 3.4751 0.5545
0.03 60.49 4.2412 0.5517
1.51 49.38 3.4625 0.4903
1.02 57.09 4.0032 0.4826
0.68 47.06 3.3000 0.4013
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.21 50.55 3.5444 -0.8196
0.36 40.65 2.8502 -0.6793
0.34 62.78 4.4022 -0.6002
2.09 37.13 2.6036 -0.5279
0.35 33.75 2.3668 -0.4917
1.29 51.94 3.6421 -0.4448
0.44 31.36 2.1989 -0.4317
4.06 48.94 3.4314 -0.3895
1.54 54.42 3.8157 -0.2909
135.69 31.29 2.1937 -0.2822
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SAF / Safran SA 0.22 17.89 71.13 46.02 4.9872 0.6184
CNSWF / Constellation Software Inc. 0.02 10.34 65.40 27.75 4.5860 -0.0060
WCN / Waste Connections, Inc. 0.34 17.68 62.78 12.57 4.4022 -0.6002
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 22.73 60.49 47.05 4.2412 0.5517
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0.03 1.98 58.90 27.37 4.1298 -0.0179
PRX / Prosus N.V. 1.02 20.44 57.09 45.45 4.0032 0.4826
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.73 10.77 55.65 27.83 3.9021 -0.0027
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 1.54 15.62 54.42 18.86 3.8157 -0.2909
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.24 21.25 53.79 65.43 3.7716 0.8553
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.33 6.24 53.15 30.22 3.7269 0.0658
TCS / Tata Consultancy Services Limited 1.29 18.75 51.94 14.00 3.6421 -0.4448
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.21 16.81 50.55 3.89 3.5444 -0.8196
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 25.85 49.56 52.21 3.4751 0.5545
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 1.51 26.93 49.38 49.02 3.4625 0.4903
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.85 34.39 49.06 82.92 3.4403 1.0345
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 4.06 16.96 48.94 14.88 3.4314 -0.3895
KYCCF / Keyence Corporation 0.12 16.55 47.26 18.51 3.3135 -0.2631
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.68 46.51 47.06 45.63 3.3000 0.4013
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0.72 21.20 42.33 37.57 2.9680 0.2082
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.36 20.44 40.65 3.30 2.8502 -0.6793
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1.42 16.66 38.52 16.23 2.7011 -0.2715
US31846V2117 / FIRST AM GOV OBLIG-U 37.96 20.13 37.96 20.13 2.6613 -0.1725
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2.09 20.44 37.13 6.35 2.6036 -0.5279
TEAM / Atlassian Corporation 0.18 34.21 37.06 28.44 2.5982 0.0106
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.44 109.26 35.05 136.28 2.4578 1.1271
CBHD / Coloplast A/S 0.35 16.68 33.75 5.91 2.3668 -0.4917
TEMN / Temenos AG 0.44 15.57 31.36 6.92 2.1989 -0.4317
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 135.69 18.83 31.29 13.34 2.1937 -0.2822
GE9 / Genmab A/S 0.14 10.68 28.79 17.98 2.0190 -0.1701
2269 / WuXi Biologics (Cayman) Inc. 7.29 18.81 23.97 11.63 1.6805 -0.2453
LULU / lululemon athletica inc. 0.08 18.13 1.2711 1.2711
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0.01 0.00 0.00 0.0000 0.0000