Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 170,423,727
Posisi Saat Ini 49
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Baron Financial Group, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 49 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 170,423,727 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Baron Financial Group, LLC adalah SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) .

Baron Financial Group, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 12.06 7.0770 0.6073
0.03 20.17 11.8351 0.3924
0.01 2.35 1.3792 0.3009
0.06 5.65 3.3164 0.2058
0.00 0.24 0.1386 0.1386
0.01 3.29 1.9310 0.1334
0.00 0.20 0.1176 0.1176
0.07 16.03 9.4065 0.1038
0.00 0.91 0.5328 0.1019
0.11 2.63 1.5455 0.0734
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.26 13.07 7.6675 -0.5619
0.02 6.32 3.7081 -0.3471
0.02 3.74 2.1951 -0.3301
0.06 5.22 3.0631 -0.2877
0.04 4.17 2.4466 -0.2021
0.01 1.17 0.6881 -0.1494
0.03 3.71 2.1768 -0.1047
0.10 4.79 2.8079 -0.0891
0.01 0.72 0.4203 -0.0787
0.01 2.29 1.3424 -0.0665
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-09 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.03 0.39 20.17 10.88 11.8351 0.3924
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.07 0.21 16.03 8.40 9.4065 0.1038
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.26 -0.85 13.07 -0.11 7.6675 -0.5619
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.02 -0.31 12.06 17.26 7.0770 0.6073
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.08 -1.60 6.74 7.62 3.9520 0.0152
GLD / SPDR Gold Trust 0.02 -7.34 6.32 -1.97 3.7081 -0.3471
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0.07 -1.47 6.09 6.28 3.5733 -0.0305
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.06 5.72 5.65 14.30 3.3164 0.2058
HAO / Haoxi Health Technology Limited 0.09 -2.52 5.55 9.40 3.2572 0.0655
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.06 -0.37 5.22 -1.99 3.0631 -0.2877
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.10 -1.14 4.79 9.13 2.8129 0.0497
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.10 2.46 4.79 3.91 2.8079 -0.0891
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0.10 -1.35 4.52 7.41 2.6532 0.0054
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0.05 0.63 4.45 8.46 2.6107 0.0299
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0.10 1.60 4.23 6.02 2.4820 -0.0273
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0.04 -1.67 4.17 -0.97 2.4466 -0.2021
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.02 -0.66 3.74 -6.83 2.1951 -0.3301
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.03 -2.13 3.71 2.29 2.1768 -0.1047
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 -2.06 3.29 15.16 1.9310 0.1334
QAI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 0.09 0.42 3.03 3.66 1.7786 -0.0608
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.03 -2.24 2.96 6.75 1.7360 -0.0070
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.04 -1.10 2.70 10.00 1.5825 0.0403
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0.11 4.74 2.63 12.52 1.5455 0.0734
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0.06 -2.96 2.50 7.90 1.4668 0.0096
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.01 28.31 2.35 37.11 1.3792 0.3009
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.01 -1.05 2.29 2.14 1.3424 -0.0665
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0.00 -3.00 2.27 2.95 1.3319 -0.0545
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0.02 1.66 2.01 9.61 1.1780 0.0260
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.01 -2.33 1.85 8.00 1.0861 0.0081
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0.05 -0.88 1.81 11.10 1.0631 0.0372
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.02 -2.05 1.54 4.12 0.9040 -0.0269
AAPL / Apple Inc. 0.01 -4.64 1.17 -11.95 0.6881 -0.1494
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 0.91 32.41 0.5328 0.1019
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.11 0.81 18.71 0.4767 0.0461
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 -0.37 0.72 -9.71 0.4203 -0.0787
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.01 -4.56 0.48 -4.02 0.2801 -0.0329
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.00 -0.89 0.47 -1.69 0.2731 -0.0250
ARCC / Ares Capital Corporation 0.02 1.44 0.44 0.69 0.2559 -0.0170
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 0.00 0.42 22.25 0.2483 0.0306
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0.00 -3.46 0.40 14.86 0.2362 0.0156
CL / Colgate-Palmolive Company 0.00 -0.72 0.31 -3.98 0.1848 -0.0209
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 3.56 0.29 14.40 0.1680 0.0104
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.00 0.00 0.28 5.28 0.1642 -0.0026
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 -0.59 0.26 0.38 0.1533 -0.0104
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.00 0.24 -11.68 0.1426 -0.0299
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 -7.23 0.24 9.77 0.1387 0.0031
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.24 0.1386 0.1386
ABT / Abbott Laboratories 0.00 0.20 0.1176 0.1176
BTE / Baytex Energy Corp. 0.01 0.00 0.02 -20.00 0.0143 -0.0048