Mga Batayang Estadistika
Profil Orang Dalam BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P.
Nilai Portofolio $ 134,933,297
Posisi Saat Ini 77
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Basso Capital Management, L.p. telah mengungkapkan total kepemilikan 77 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 134,933,297 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Basso Capital Management, L.p. adalah Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) . Posisi baru Basso Capital Management, L.p. meliputi: PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF (US:PAAA) , Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF (US:VBIL) , Invesco CurrencyShares Euro Trust (MX:FXE) , iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (US:BBJP) .

Basso Capital Management, L.p. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.09 4.63 3.4317 3.4317
0.05 3.78 2.7995 2.7995
0.05 2.80 2.0756 0.6760
0.01 0.86 0.6353 0.6353
0.03 2.49 1.8459 0.5900
0.01 0.76 0.5614 0.5614
0.01 0.62 0.4581 0.4581
0.02 1.08 0.8028 0.4160
0.05 1.73 1.2822 0.4056
0.01 1.10 0.8163 0.2596
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 1.23 0.9141 -1.9465
0.07 12.74 9.4399 -0.8942
0.05 31.07 23.0263 -0.8901
0.03 2.36 1.7506 -0.6934
0.01 0.37 0.2720 -0.6049
0.07 3.67 2.7180 -0.5257
0.03 16.76 12.4208 -0.4957
0.19 3.48 2.5798 -0.4031
0.06 1.99 1.4769 -0.3857
0.00 0.00 0.0016 -0.2975
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-13 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.05 0.05 31.07 10.59 23.0263 -0.8901
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.03 0.00 16.76 10.45 12.4208 -0.4957
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.05 2.08 14.33 12.89 10.6212 -0.1857
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.07 0.01 12.74 4.92 9.4399 -0.8942
GLD / SPDR Gold Trust 0.02 4.40 7.21 10.45 5.3424 -0.2133
PAAA / PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF 0.09 4.63 3.4317 3.4317
VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF 0.05 3.78 2.7995 2.7995
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0.07 0.00 3.67 -3.75 2.7180 -0.5257
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0.19 1.86 3.48 -0.68 2.5798 -0.4031
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0.05 30.26 2.80 70.32 2.0756 0.6760
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0.03 29.27 2.49 68.81 1.8459 0.5900
OKE / ONEOK, Inc. 0.03 0.00 2.36 -17.73 1.7506 -0.6934
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.04 0.00 2.23 5.09 1.6525 -0.1534
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.06 0.27 1.99 -8.96 1.4769 -0.3857
SLV / iShares Silver Trust 0.05 58.68 1.73 68.12 1.2822 0.4056
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0.04 2.43 1.63 -3.20 1.2089 -0.2258
FSK / FS KKR Capital Corp. 0.06 -7.46 1.29 -8.34 0.9534 -0.2414
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.01 -68.81 1.23 -63.30 0.9141 -1.9465
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.02 12.58 1.16 19.65 0.8626 0.0346
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 47.79 1.10 68.61 0.8163 0.2596
FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF 0.02 117.19 1.08 138.55 0.8028 0.4160
WHF / WhiteHorse Finance, Inc. 0.12 0.00 1.05 -9.66 0.7764 -0.2105
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 40.00 1.03 66.02 0.7646 0.2355
TRGP / Targa Resources Corp. 0.01 8.72 1.03 -5.59 0.7644 -0.1656
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0.05 4.36 0.97 -4.46 0.7155 -0.1442
HESM / Hess Midstream LP 0.02 5.43 0.93 -4.01 0.6921 -0.1359
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.00 0.00 0.89 5.21 0.6587 -0.0602
FXE / Invesco CurrencyShares Euro Trust 0.01 0.86 0.6353 0.6353
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0.01 0.76 0.5614 0.5614
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -3.68 0.72 27.68 0.5305 0.0531
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -26.36 0.69 -13.37 0.5139 -0.1675
TRP / TC Energy Corporation 0.01 0.00 0.65 3.33 0.4834 -0.0539
BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0.01 0.62 0.4581 0.4581
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0.01 87.86 0.61 115.55 0.4527 0.2112
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0.02 -9.26 0.59 53.51 0.4385 0.1107
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0.01 -29.76 0.50 -28.03 0.3697 -0.2196
CPER / United States Commodity Index Funds Trust - United States Copper Index Fund 0.01 -64.42 0.37 -64.37 0.2720 -0.6049
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0.01 0.00 0.30 -7.60 0.2256 -0.0551
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.29 15.42 0.2171 0.0009
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.24 8.04 0.1798 -0.0111
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0.00 0.00 0.23 11.65 0.1711 -0.0046
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0.00 -18.65 0.23 -18.57 0.1695 -0.0695
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.00 0.00 0.21 -9.40 0.1574 -0.0418
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.19 18.13 0.1405 0.0040
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0.01 0.00 0.19 -6.50 0.1390 -0.0314
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0.00 0.00 0.18 26.62 0.1307 0.0124
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0.00 0.16 0.1210 0.1210
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.00 -36.84 0.16 -34.02 0.1200 -0.0882
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0.00 0.00 0.16 3.25 0.1180 -0.0132
SU / Suncor Energy Inc. 0.00 0.00 0.10 -2.88 0.0749 -0.0141
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.00 0.00 0.10 -6.67 0.0733 -0.0164
CLOZ / Series Portfolios Trust - Eldridge BBB-B CLO ETF 0.00 0.09 0.0694 0.0694
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0.00 -50.50 0.09 -51.70 0.0636 -0.0865
AEE / Ameren Corporation 0.00 0.00 0.08 -3.80 0.0567 -0.0114
DABS / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Asset-Backed Securities ETF 0.00 -31.03 0.08 -30.28 0.0564 -0.0365
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0.00 0.00 0.08 2.74 0.0558 -0.0071
PSX / Phillips 66 0.00 0.00 0.07 -2.67 0.0541 -0.0102
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 0.00 0.07 14.75 0.0525 -0.0001
SOBO / South Bow Corporation 0.00 0.00 0.07 1.47 0.0513 -0.0067
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0.00 0.00 0.07 3.17 0.0484 -0.0053
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.00 0.00 0.06 -8.57 0.0477 -0.0127
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.06 0.0458 0.0458
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 0.00 0.05 -11.54 0.0344 -0.0105
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.04 -12.00 0.0333 -0.0099
MO / Altria Group, Inc. 0.00 18.11 0.04 13.16 0.0326 0.0001
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.04 10.53 0.0314 -0.0012
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.00 0.03 9.68 0.0254 -0.0016
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 10.00 0.03 0.00 0.0198 -0.0029
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.00 0.00 0.03 8.70 0.0188 -0.0015
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.02 22.22 0.0164 0.0005
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.02 17.65 0.0150 0.0002
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0.00 0.00 0.02 7.14 0.0118 -0.0003
EEMS / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0037 0.0001
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0.00 0.00 0.0036 0.0036
KBA / KraneShares Trust - KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF 0.00 -97.85 0.00 -98.17 0.0036 -0.1834
ARGT / Global X Funds - Global X MSCI Argentina ETF 0.00 -99.43 0.00 -99.43 0.0016 -0.2975
FXY / Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust 0.00 -99.77 0.00 -100.00 0.0005 -0.2246
US852234AK99 / CONV. NOTE 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GIS / General Mills, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
US29786AAN63 / CONV. NOTE 0.00 -100.00 0.00 0.0000