Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 694,111,032
Posisi Saat Ini 27
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Beacon Pointe Multi-Alternative Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 27 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 694,111,032 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Beacon Pointe Multi-Alternative Fund adalah Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , CLFFW-ENH LN-I (US:US18685P1084) , Clarion Partners Real Estate Income Fund, Inc., Class I (US:US1805674066) , CLOSED END FUND (US:US92220Q1031) , and KKR-RL EST-I (US:US49836N5023) . Posisi baru Beacon Pointe Multi-Alternative Fund meliputi: KKR-RL EST-I (US:US49836N5023) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Beacon Pointe Multi-Alternative Fund - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
47.94 51.37 7.4647 7.4647
32.06 4.6594 4.6594
22.90 26.63 3.8695 3.8695
20.00 2.9063 2.9063
0.78 18.78 2.7294 2.7294
14.54 15.29 2.2216 2.2216
13.76 13.82 2.0087 2.0087
10.00 1.4532 1.4532
10.00 1.4532 1.4532
10.00 1.4532 1.4532
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
5.14 55.67 8.0895 -2.2672
3.57 39.87 5.7935 -1.5502
1.40 35.33 5.1346 -1.4808
1.26 11.87 1.7245 -1.0313
1.26 11.93 1.7342 -0.8452
1.25 12.02 1.7468 -0.8451
13.00 1.8890 -0.8359
6.07 66.54 9.6700 -0.7638
0.99 13.92 2.0227 -0.5726
0.34 6.60 0.9584 -0.1998
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
Cascade Private Capital Class I Class I / EC (US14734A1016) 6.88 19.29 129.82 29.52 18.8647 0.2696
AMG Pantheon Credit Solutions Fund Class S Class S / EC (US03116M1062) 6.07 17.46 66.54 18.33 9.6700 -0.7638
CCLFX / Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I 5.14 0.00 55.67 -0.28 8.0895 -2.2672
Beacon Pointe - AMG Pantheon Fund, LLC Private Equity / (N/A) 47.94 51.37 7.4647 7.4647
US18685P1084 / CLFFW-ENH LN-I 3.57 0.00 39.87 0.72 5.7935 -1.5502
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I / EC (US39822J3005) 1.40 0.00 35.33 -0.91 5.1346 -1.4808
US1805674066 / Clarion Partners Real Estate Income Fund, Inc., Class I 2.82 44.15 32.37 43.04 4.7034 0.5051
Beacon Pointe - Apollo Infrastructure Co. Private Equity / (N/A) 32.06 4.6594 4.6594
Beacon Pointe - Pathway Select Fund LP Series A / (N/A) 22.90 26.63 3.8695 3.8695
US92220Q1031 / CLOSED END FUND 0.92 47.95 24.30 46.68 3.5310 0.4575
ANTARES CLO - 14.7% Private Credit Investment / (N/A) 20.00 2.9063 2.9063
US49836N5023 / KKR-RL EST-I 0.78 18.78 2.7294 2.7294
Beacon Pointe - Partners Group Private Equity / (N/A) 14.54 15.29 2.2216 2.2216
US46645V6754 / JPM-EQ PR IN-I 0.99 0.00 13.92 -0.50 2.0227 -0.5726
Beacon Pointe - Pathway Select Fund LP Series 2025 / (N/A) 13.76 13.82 2.0087 2.0087
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 13.00 -11.49 1.8890 -0.8359
US09260B7477 / BLACKROCK II-FLOAT RAT-INST MUTUAL FUND 1.25 -14.49 12.02 -13.96 1.7468 -0.8451
JPMorgan Hedged Equity 2 Class I Class I / EC (US46645V3785) 0.64 109.65 12.00 117.75 1.7439 0.7213
RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund 1.26 -14.71 11.93 -14.16 1.7342 -0.8452
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 1.26 -20.53 11.87 -20.10 1.7245 -1.0313
US09260C3079 / BLKR-SYS M/S-INS 1.01 31.59 10.54 32.47 1.5311 0.0555
Commonwealth Credit Advisors, LLC Private Credit Investment / (N/A) 10.00 1.4532 1.4532
NXT Capital Structured Note I Private Equity / (N/A) 10.00 1.4532 1.4532
KOHLBERG CREDIT CLO 2025-1, LLC PRIVATE CREDIT INVESTMENT / (N/A) 10.00 1.4532 1.4532
BEACON POINTE - ARES CAPITAL MANAGEMENT LLC Private Equity / (N/A) 7.66 1.1132 1.1132
US46645V3298 / JPM-HDG EQ 3-I 0.34 0.00 6.60 5.66 0.9584 -0.1998
US46637K2814 / JPMORGAN HEDGED EQUITY-I 0.08 0.00 2.73 5.16 0.3966 -0.0850