Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 130,054,682
Posisi Saat Ini 48
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Bennett Associates Wealth Management telah mengungkapkan total kepemilikan 48 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 130,054,682 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Bennett Associates Wealth Management adalah First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF (US:FTCS) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (US:GSLC) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) . Posisi baru Bennett Associates Wealth Management meliputi: First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (MX:SDVY) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , T. Rowe Price Group, Inc. (US:TROW) , General Electric Company (US:GE) , and The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) .

Bennett Associates Wealth Management - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.21 7.48 5.7526 5.7526
0.02 7.74 5.9511 1.2938
0.08 9.47 7.2819 0.7577
0.13 5.24 4.0318 0.6139
0.12 7.52 5.7853 0.2866
0.00 0.34 0.2650 0.2650
0.00 0.34 0.2613 0.2613
0.00 0.33 0.2563 0.2563
0.00 0.33 0.2555 0.2555
0.00 0.65 0.5034 0.2504
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.07 2.27 1.7416 -3.3512
0.03 7.41 5.6952 -2.3034
0.26 23.61 18.1524 -1.0664
0.12 5.22 4.0161 -0.6022
0.16 2.07 1.5937 -0.5847
0.02 1.50 1.1506 -0.3494
0.08 2.08 1.5991 -0.3306
0.11 5.06 3.8907 -0.3159
0.18 14.79 11.3724 -0.2951
0.03 3.13 2.4037 -0.1870
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-23 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0.26 -0.14 23.61 1.25 18.1524 -1.0664
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.18 -5.31 14.79 4.49 11.3724 -0.2951
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0.08 8.51 9.47 19.65 7.2819 0.7577
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.02 15.55 7.74 36.97 5.9511 1.2938
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0.12 -1.59 7.52 12.79 5.7853 0.2866
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0.21 7.48 5.7526 5.7526
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.03 -29.46 7.41 -23.67 5.6952 -2.3034
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0.13 31.19 5.24 26.46 4.0318 0.6139
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0.12 -6.89 5.22 -6.78 4.0161 -0.6022
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.11 -1.17 5.06 -0.84 3.8907 -0.3159
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.02 6.30 4.55 14.98 3.4952 0.2368
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.03 -0.82 3.13 -0.54 2.4037 -0.1870
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.06 -1.95 2.99 7.14 2.2977 -0.0012
RODM / Lattice Strategies Trust - Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF 0.07 -66.68 2.27 -63.34 1.7416 -3.3512
FTGC / First Trust Exchange-Traded Fund VII - First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 0.08 -8.11 2.08 -11.19 1.5991 -0.3306
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0.16 -18.03 2.07 -21.57 1.5937 -0.5847
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0.02 -1.04 2.04 1.14 1.5668 -0.0933
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0.02 -13.84 1.91 5.52 1.4707 -0.0231
HYLS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Tactical High Yield ETF 0.05 -0.02 1.91 1.87 1.4656 -0.0768
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.02 -9.39 1.50 -17.76 1.1506 -0.3494
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0.03 -5.43 1.38 -5.34 1.0630 -0.1411
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -14.77 0.87 12.86 0.6689 0.0340
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 29.57 0.65 113.73 0.5034 0.2504
BLK / BlackRock, Inc. 0.00 0.18 0.57 11.05 0.4413 0.0153
PSX / Phillips 66 0.00 18.04 0.54 14.05 0.4183 0.0251
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 3.92 0.52 22.82 0.4021 0.0511
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 -3.62 0.51 8.46 0.3949 0.0042
SBUX / Starbucks Corporation 0.01 19.90 0.48 12.04 0.3727 0.0160
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 8.05 0.43 57.25 0.3343 0.1068
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 -8.75 0.41 -5.37 0.3120 -0.0415
AMGN / Amgen Inc. 0.00 -6.89 0.39 -16.60 0.3016 -0.0859
ADI / Analog Devices, Inc. 0.00 2.92 0.39 21.38 0.2972 0.0349
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 0.06 0.37 15.48 0.2875 0.0209
AAPL / Apple Inc. 0.00 14.87 0.36 6.18 0.2778 -0.0029
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 10.44 0.36 27.30 0.2767 0.0438
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.34 0.2650 0.2650
TGT / Target Corporation 0.00 0.34 0.2613 0.2613
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0.00 0.33 0.2563 0.2563
GE / General Electric Company 0.00 0.33 0.2555 0.2555
PPG / PPG Industries, Inc. 0.00 1.17 0.32 5.19 0.2498 -0.0046
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 1.84 0.31 -0.65 0.2346 -0.0189
CMCSA / Comcast Corporation 0.01 -29.08 0.30 -31.51 0.2312 -0.1301
MDT / Medtronic plc 0.00 0.30 0.2271 0.2271
BAC / Bank of America Corporation 0.01 0.28 0.2131 0.2131
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.00 0.28 0.2119 0.2119
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.00 -2.33 0.25 -4.55 0.1943 -0.0235
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0.00 0.23 0.1740 0.1740
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.21 0.1597 0.1597
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MCD / McDonald's Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CB / Chubb Limited 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000