Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 118,977,494
Posisi Saat Ini 44
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

BLACKROCK EUROFUND - BLACKROCK EUROFUND Investor A telah mengungkapkan total kepemilikan 44 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 118,977,494 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama BLACKROCK EUROFUND - BLACKROCK EUROFUND Investor A adalah SAP SE (DE:SAP) , Mastercard Incorporated (US:MA) , UniCredit S.p.A. (IT:UCG) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , and Safran SA (FR:SAF) . Posisi baru BLACKROCK EUROFUND - BLACKROCK EUROFUND Investor A meliputi: Talanx AG (DE:TLX) , Baycurrent, Inc. (JP:6532) , The Weir Group PLC (GB:WEIR) , .

BLACKROCK EUROFUND - BLACKROCK EUROFUND Investor A - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 6.09 5.1064 1.6012
0.01 1.79 1.4977 1.4977
0.02 3.43 2.8725 1.4149
0.03 1.57 1.3148 1.3148
0.03 3.90 3.2712 1.0966
0.01 2.30 1.9294 1.0845
0.03 1.16 0.9680 0.9680
0.02 3.29 2.7568 0.9262
0.05 3.74 3.1308 0.8989
0.01 1.06 0.8922 0.8922
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 1.31 1.0963 -1.7887
0.00 0.09 0.0719 -1.2705
0.01 1.69 1.4141 -1.1432
0.12 1.92 1.6102 -1.0083
0.00 2.16 1.8067 -0.9630
0.09 4.74 3.9753 -0.9591
0.01 5.28 4.4235 -0.6917
0.01 1.49 1.2516 -0.6133
0.02 3.48 2.9202 -0.5958
0.02 2.85 2.3912 -0.4612
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SAP / SAP SE 0.02 51.34 6.09 72.70 5.1064 1.6012
MA / Mastercard Incorporated 0.01 0.00 5.28 2.51 4.4235 -0.6917
UCG / UniCredit S.p.A. 0.08 7.84 5.21 28.86 4.3674 0.3499
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 -11.48 4.74 -4.49 3.9753 -0.9591
SAF / Safran SA 0.01 0.00 4.54 23.88 3.8081 0.1634
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0.03 51.22 3.90 78.30 3.2712 1.0966
MTX / MTU Aero Engines AG 0.01 28.17 3.85 63.88 3.2246 0.8918
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.10 20.93 3.80 57.02 3.1869 0.7808
6857 / Advantest Corporation 0.05 0.00 3.74 66.34 3.1308 0.8989
1N8 / Adyen N.V. 0.00 10.87 3.60 32.83 3.0148 0.3241
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0.02 0.00 3.48 -1.55 2.9202 -0.5958
TKY / Tokyo Electron Limited 0.02 67.29 3.43 133.67 2.8725 1.4149
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0.02 24.76 3.29 78.56 2.7568 0.9262
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0.00 0.00 3.11 3.05 2.6078 -0.3929
RACE / Ferrari N.V. 0.01 0.00 3.10 14.71 2.5945 -0.0868
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.01 0.00 3.02 11.21 2.5269 -0.1666
BEAN / BELIMO Holding AG 0.00 0.00 2.86 65.39 2.3950 0.6776
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0.02 -8.32 2.85 -0.63 2.3912 -0.4612
DS81 / DSV A/S 0.01 -6.24 2.85 16.31 2.3849 -0.0464
A5G / AIB Group plc 0.34 0.00 2.77 27.78 2.3249 0.1677
CABK / CaixaBank, S.A. 0.32 0.00 2.77 11.23 2.3245 -0.1530
LIN / Linde plc 0.01 0.00 2.62 0.77 2.1930 -0.3873
KNEBV / KONE Oyj 0.04 0.00 2.50 19.40 2.0945 0.0149
IGQ5 / 3i Group plc 0.04 0.00 2.49 20.40 2.0877 0.0313
CHY / ChemoMetec A/S 0.03 0.00 2.42 27.98 2.0243 0.1496
HO / Thales S.A. 0.01 35.15 2.30 178.02 1.9294 1.0845
R9C / REA Group Limited 0.01 -10.53 2.27 2.11 1.9058 -0.3067
PGHN / Partners Group Holding AG 0.00 -15.88 2.16 -22.67 1.8067 -0.9630
COH / Cochlear Limited 0.01 -12.67 1.97 4.78 1.6530 -0.2169
SU / Schneider Electric S.E. 0.01 0.00 1.97 16.33 1.6477 -0.0318
NZM2 / Novozymes A/S 0.03 0.00 1.93 23.31 1.6185 0.0624
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0.12 -27.97 1.92 -27.10 1.6102 -1.0083
ASM / ASM International NV 0.00 -33.83 1.91 -6.87 1.6013 -0.4367
WN6 / CAR Group Limited 0.08 -7.29 1.85 14.62 1.5502 -0.0541
TLX / Talanx AG 0.01 1.79 1.4977 1.4977
NEM / Nemetschek SE 0.01 0.00 1.70 24.40 1.4235 0.0666
IMCD / IMCD N.V. 0.01 -35.13 1.69 -34.46 1.4141 -1.1432
6532 / Baycurrent, Inc. 0.03 1.57 1.3148 1.3148
STMN / Straumann Holding AG 0.01 -26.41 1.49 -20.46 1.2516 -0.6133
NOV / Novo Nordisk A/S 0.02 -55.54 1.31 -54.96 1.0963 -1.7887
WEIR / The Weir Group PLC 0.03 1.16 0.9680 0.9680
GALD / Galderma Group AG 0.01 1.06 0.8922 0.8922
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0.52 0.77 0.52 0.77 0.4374 -0.0772
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.00 -92.48 0.09 -93.71 0.0719 -1.2705