Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 75,545,697
Posisi Saat Ini 41
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International V.I. Fund Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 41 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 75,545,697 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International V.I. Fund Class I adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Shell plc (GB:SHEL) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , and SAP SE (DE:SAP) . Posisi baru BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International V.I. Fund Class I meliputi: Shell plc (GB:SHEL) , SAP SE (DE:SAP) , FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (IT:FBK) , Koninklijke KPN N.V. (DE:KPN) , and ASM International NV (NL:ASM) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.09 3.10 4.1659 4.1659
0.01 2.37 3.1819 3.1819
0.11 2.35 3.1652 3.1652
0.48 2.34 3.1510 3.1510
0.00 2.09 2.8051 2.8051
0.00 1.76 2.3649 2.3649
0.01 1.74 2.3361 2.3361
0.10 1.67 2.2516 2.2516
0.01 1.58 2.1296 2.1296
0.00 1.54 2.0721 2.0721
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.19 0.19 0.2550 -4.6648
0.02 1.61 2.1685 -2.5154
0.02 2.13 2.8691 -2.2718
0.09 2.26 3.0442 -1.8284
0.01 1.17 1.5747 -1.8072
0.06 2.22 2.9844 -1.4591
0.04 2.39 3.2088 -1.1148
0.01 2.22 2.9867 -0.9073
0.02 2.22 2.9861 -0.8637
0.03 1.93 2.5974 -0.8556
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.11 -4.35 4.02 24.21 5.4074 0.9462
SHEL / Shell plc 0.09 3.10 4.1659 4.1659
AI / L'Air Liquide S.A. 0.01 -20.42 2.63 -13.62 3.5388 -0.6587
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -29.27 2.39 -23.93 3.2088 -1.1148
SAP / SAP SE 0.01 2.37 3.1819 3.1819
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0.11 2.35 3.1652 3.1652
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0.48 2.34 3.1510 3.1510
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 -11.84 2.33 14.04 3.1336 0.6122
6758 / Sony Group Corporation 0.09 -37.70 2.26 -35.99 3.0442 -1.8284
6273 / SMC Corporation 0.01 -21.52 2.22 -21.41 2.9867 -0.9073
AZN / Astrazeneca plc 0.02 -16.14 2.22 -20.51 2.9861 -0.8637
DTE / Deutsche Telekom AG 0.06 -30.58 2.22 -31.16 2.9844 -1.4591
NNND / Tencent Holdings Limited 0.03 63.46 2.19 64.79 2.9450 1.1143
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0.02 -41.23 2.13 -42.82 2.8691 -2.2718
NESN / Nestlé S.A. 0.02 -9.72 2.13 -17.26 2.8617 -0.0807
ASM / ASM International NV 0.00 2.09 2.8051 2.8051
TD / The Toronto-Dominion Bank 0.03 -17.14 2.00 1.68 2.6830 -0.0202
TECK / Teck Resources Limited 0.05 36.76 1.96 51.78 2.6372 0.8573
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -23.94 1.93 -22.91 2.5974 -0.8556
6861 / Keyence Corporation 0.00 1.76 2.3649 2.3649
WCN / Waste Connections, Inc. 0.01 1.74 2.3361 2.3361
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0.10 1.67 2.2516 2.2516
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.02 -51.28 1.61 -53.23 2.1685 -2.5154
GE / General Electric Company 0.01 1.58 2.1296 2.1296
ADS / adidas AG 0.01 4.10 1.56 2.98 2.0930 0.0114
UBSG / UBS Group AG 0.05 -28.79 1.56 -21.27 2.0908 -0.6310
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0.02 -15.89 1.55 -19.31 2.0901 -0.5638
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0.00 1.54 2.0721 2.0721
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 32.54 1.53 38.85 2.0518 0.5377
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0.05 1.49 2.0023 2.0023
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.29 1.47 1.9772 1.9772
MA / Mastercard Incorporated 0.00 -10.95 1.45 -8.70 1.9466 -0.2384
UOVEF / United Overseas Bank Limited 0.05 1.38 1.8491 1.8491
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0.06 1.37 1.8475 1.8475
AXISBANK / Axis Bank Limited 0.09 1.32 1.7689 1.7689
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 1.24 1.24 1.6700 1.6700
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0.03 1.20 1.6169 1.6169
TWW / Taylor Wimpey plc 0.73 -27.52 1.19 -22.35 1.6028 -0.4726
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0.01 -59.54 1.17 -52.30 1.5747 -1.8072
2454 / MediaTek Inc. 0.03 1.07 1.4400 1.4400
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0.19 -94.69 0.19 -94.71 0.2550 -4.6648