Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 126,814,000
Posisi Saat Ini 114
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Blue Chip Wealth Management, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 114 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 126,814,000 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Blue Chip Wealth Management, Inc. adalah Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . Posisi baru Blue Chip Wealth Management, Inc. meliputi: PIMCO California Municipal Income Fund II (US:PCK) , PIMCO Income Strategy Fund (US:XPFLX) , PIMCO Income Strategy Fund II (US:XPFNX) , DocuSign, Inc. (US:DOCU) , and Asana, Inc. (US:ASAN) .

Blue Chip Wealth Management, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 3.88 3.0588 1.2963
0.15 17.77 14.0087 1.1983
0.09 0.82 0.6490 0.6490
0.06 0.59 0.4645 0.4645
0.05 0.43 0.3375 0.3375
0.01 2.33 1.8342 0.3103
0.00 0.35 0.2736 0.2736
0.01 0.32 0.2539 0.2539
0.00 1.75 1.3792 0.2493
0.00 1.23 0.9676 0.2478
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 5.43 4.2795 -0.6928
0.01 2.87 2.2655 -0.3560
0.01 2.97 2.3396 -0.3482
0.03 2.52 1.9880 -0.3466
0.12 0.67 0.5307 -0.3075
0.01 2.60 2.0526 -0.2772
0.03 1.87 1.4722 -0.2628
0.01 2.51 1.9801 -0.2579
0.00 0.25 0.1987 -0.2530
0.00 0.00 -0.2491
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2020-11-12 untuk periode pelaporan 2020-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
AAPL / Apple Inc. 0.15 313.71 17.77 31.34 14.0087 1.1983
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 2.98 11.21 17.54 8.8366 -0.1930
MSFT / Microsoft Corporation 0.03 0.02 5.43 3.37 4.2795 -0.6928
TSLA / Tesla, Inc. 0.01 424.78 3.88 108.44 3.0588 1.2963
HD / The Home Depot, Inc. 0.01 0.98 3.13 11.93 2.4705 -0.1804
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.03 -2.96 3.04 10.07 2.3972 -0.2187
V / Visa Inc. 0.01 0.98 2.97 4.55 2.3396 -0.3482
C.WSA / Citigroup, Inc. 0.01 0.18 2.87 3.79 2.2655 -0.3560
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.01 0.12 2.67 11.52 2.1062 -0.1621
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 -8.27 2.60 5.81 2.0526 -0.2772
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.03 -0.11 2.52 2.27 1.9880 -0.3466
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.01 0.54 2.51 6.26 1.9801 -0.2579
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 -1.09 2.42 18.00 1.9075 -0.0340
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 33.12 2.33 44.56 1.8342 0.3103
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.03 -0.94 1.87 1.91 1.4722 -0.2628
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 -1.69 1.86 11.08 1.4699 -0.1194
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 2.90 1.75 46.61 1.3792 0.2493
MCD / McDonald's Corporation 0.01 1.38 1.66 20.62 1.3098 0.0056
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.01 0.21 1.66 7.04 1.3074 -0.1596
MA / Mastercard Incorporated 0.00 -0.96 1.65 13.26 1.2995 -0.0785
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.01 0.09 1.65 4.30 1.2995 -0.1969
DIS / The Walt Disney Company 0.01 -2.37 1.62 8.60 1.2743 -0.1350
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.01 4.91 1.61 18.62 1.2712 -0.0159
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 1.74 1.60 11.78 1.2648 -0.0942
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 9.37 1.49 28.07 1.1765 0.0732
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 37.30 1.34 54.13 1.0598 0.2340
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.23 1.26 4.20 0.9975 -0.1522
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 20.25 1.23 61.45 0.9676 0.2478
WM / Waste Management, Inc. 0.01 1.53 1.12 8.51 0.8848 -0.0945
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 3.91 1.11 10.03 0.8737 -0.0800
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.00 1.10 3.30 0.8643 -0.1406
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.01 -1.34 1.06 2.52 0.8335 -0.1430
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0.00 0.13 1.02 4.62 0.8035 -0.1189
HON / Honeywell International Inc. 0.01 10.47 0.97 25.78 0.7657 0.0345
VZ / Verizon Communications Inc. 0.02 4.57 0.94 12.86 0.7405 -0.0475
PFE / Pfizer Inc. 0.02 7.81 0.91 20.98 0.7184 0.0052
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 0.05 0.86 21.83 0.6821 0.0097
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0.00 3.74 0.86 11.66 0.6797 -0.0514
PCK / PIMCO California Municipal Income Fund II 0.09 0.82 0.6490 0.6490
DHR / Danaher Corporation 0.00 2.27 0.80 24.53 0.6285 0.0223
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0.06 0.03 0.73 0.82 0.5788 -0.1107
FAS / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Financial Bull 3X Shares 0.02 -0.53 0.73 7.65 0.5772 -0.0668
ABBV / AbbVie Inc. 0.01 10.19 0.70 -1.69 0.5512 -0.1222
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 4.92 0.69 10.02 0.5457 -0.0500
SDOG / ALPS ETF Trust - ALPS Sector Dividend Dogs ETF 0.02 -2.00 0.69 1.92 0.5449 -0.0972
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0.12 -0.07 0.67 -23.95 0.5307 -0.3075
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0.01 -18.51 0.66 -15.11 0.5228 -0.2169
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 4.46 0.63 20.61 0.4984 0.0021
MRK / Merck & Co., Inc. 0.01 0.55 0.63 7.92 0.4944 -0.0558
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.01 -11.16 0.62 -5.02 0.4928 -0.1303
ZTS / Zoetis Inc. 0.00 0.08 0.62 20.78 0.4858 0.0027
NKE / NIKE, Inc. 0.00 19.67 0.61 53.37 0.4850 0.1052
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 10.83 0.61 12.68 0.4834 -0.0318
XPFLX / PIMCO Income Strategy Fund 0.06 0.59 0.4645 0.4645
SBUX / Starbucks Corporation 0.01 1.63 0.55 18.71 0.4353 -0.0051
HUM / Humana Inc. 0.00 0.00 0.54 6.73 0.4250 -0.0533
SRE / Sempra 0.00 4.92 0.50 5.94 0.3935 -0.0526
GD / General Dynamics Corporation 0.00 -0.81 0.49 -8.19 0.3888 -0.1198
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.01 -3.64 0.49 1.67 0.3832 -0.0695
XSD / SPDR Series Trust - SPDR S&P Semiconductor ETF 0.00 0.05 0.48 12.24 0.3761 -0.0264
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0.00 21.44 0.47 20.10 0.3722 -0.0000
AMGN / Amgen Inc. 0.00 3.78 0.45 11.78 0.3517 -0.0262
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.01 -7.36 0.43 -6.93 0.3391 -0.0985
XPFNX / PIMCO Income Strategy Fund II 0.05 0.43 0.3375 0.3375
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 -12.69 0.42 -8.23 0.3343 -0.1032
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0.00 0.07 0.42 11.73 0.3304 -0.0248
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 7.09 0.42 -9.52 0.3296 -0.1079
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.23 0.40 9.19 0.3186 -0.0318
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 1.52 0.38 6.67 0.3028 -0.0381
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.01 8.58 0.35 11.32 0.2791 -0.0220
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 0.04 0.35 16.39 0.2744 -0.0088
NVAX / Novavax, Inc. 0.00 0.47 0.35 30.94 0.2736 0.2736
BA / The Boeing Company 0.00 11.89 0.34 0.88 0.2697 -0.0514
DG / Dollar General Corporation 0.00 12.48 0.33 23.42 0.2618 0.0070
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 1.57 0.33 31.20 0.2586 0.0219
BX / Blackstone Inc. 0.01 -12.47 0.32 -19.30 0.2539 0.2539
WPC / W. P. Carey Inc. 0.00 0.04 0.32 -3.64 0.2508 -0.0618
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 21.36 0.31 29.75 0.2476 0.0184
CVS / CVS Health Corporation 0.01 20.56 0.31 8.36 0.2452 -0.0266
T / AT&T Inc. 0.01 28.83 0.30 21.20 0.2389 0.0022
YUM / Yum! Brands, Inc. 0.00 -16.81 0.30 -12.50 0.2374 -0.0884
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.00 0.52 0.30 9.16 0.2350 -0.0236
CMCSA / Comcast Corporation 0.01 0.24 0.29 19.11 0.2310 -0.0019
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.10 0.29 17.14 0.2263 -0.0057
PRU / Prudential Financial, Inc. 0.00 3.13 0.29 7.49 0.2263 -0.0266
GDDY / GoDaddy Inc. 0.00 0.00 0.28 3.69 0.2216 0.2216
FDX / FedEx Corporation 0.00 0.27 0.2105 0.2105
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0.00 0.11 0.27 15.15 0.2098 -0.0090
DOCU / DocuSign, Inc. 0.00 0.25 0.2003 0.2003
INTC / Intel Corporation 0.00 -38.92 0.25 -47.17 0.1987 -0.2530
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.00 -1.86 0.25 2.48 0.1956 -0.0336
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.00 -1.32 0.24 21.89 0.1932 0.1932
ASAN / Asana, Inc. 0.01 0.24 0.1932 0.1932
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.24 0.1932 0.1932
PML / PIMCO Municipal Income Fund II 0.02 0.24 0.1861 0.1861
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 0.23 0.1853 0.1853
CL / Colgate-Palmolive Company 0.00 7.28 0.23 13.04 0.1845 -0.0115
PSEC / Prospect Capital Corporation 0.05 0.23 0.1822 0.1822
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.00 0.23 0.1814 0.1814
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 0.23 0.22 8.82 0.1751 -0.0181
ZM / Zoom Communications Inc. 0.00 0.22 0.1743 0.1743
TWTR / Twitter Inc 0.00 0.22 0.1719 0.1719
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0.01 0.12 0.21 5.39 0.1695 -0.0237
ABT / Abbott Laboratories 0.00 0.21 0.1688 0.1688
ZEN / Zendesk Inc 0.00 0.21 0.1680 0.1680
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.00 0.16 0.21 2.93 0.1664 -0.0278
PLD / Prologis, Inc. 0.00 0.21 0.1656 0.1656
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.02 0.21 0.1648 0.1648
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0.00 -1.11 0.21 1.46 0.1640 -0.0301
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.00 0.21 0.1624 0.1624
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 0.20 0.1609 0.1609
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.00 0.20 0.1593 0.1593
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.20 0.1593 0.1593
TGLS / Tecnoglass Inc. 0.01 0.00 0.07 -2.90 0.0528 -0.0125
AVAL / Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2150
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2491
CLIR / ClearSign Technologies Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000 0.0000
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000 0.0000