Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 688,419,750
Posisi Saat Ini 70
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

BlueSky Wealth Advisors, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 70 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 688,419,750 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama BlueSky Wealth Advisors, LLC adalah Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.09 26.76 3.8873 0.7221
6.14 149.97 21.7843 0.5935
1.33 39.02 5.6686 0.3375
1.18 35.48 5.1536 0.3003
1.36 30.13 4.3768 0.2691
0.98 24.87 3.6124 0.1659
0.04 9.81 1.4252 0.1165
0.02 3.71 0.5387 0.1048
0.03 5.55 0.8069 0.0514
0.00 0.33 0.0473 0.0473
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.35 35.92 5.2175 -0.3458
0.74 59.01 8.5721 -0.3424
2.12 49.35 7.1688 -0.3267
0.22 11.81 1.7155 -0.2531
0.18 13.25 1.9246 -0.2449
0.11 11.97 1.7382 -0.1872
0.07 7.40 1.0745 -0.1836
0.37 24.28 3.5268 -0.1781
0.20 16.10 2.3394 -0.1184
0.06 5.63 0.8180 -0.1076
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 6.14 -0.91 149.97 9.69 21.7843 0.5935
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.74 1.88 59.01 2.60 8.5721 -0.3424
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 2.12 1.69 49.35 2.05 7.1688 -0.3267
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 1.33 1.21 39.02 13.45 5.6686 0.3375
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 1.35 0.85 35.92 0.07 5.2175 -0.3458
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 1.18 3.64 35.48 13.30 5.1536 0.3003
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 1.36 1.75 30.13 13.69 4.3768 0.2691
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.09 18.05 26.76 31.04 3.8873 0.7221
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.98 3.57 24.87 11.83 3.6124 0.1659
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0.37 -0.22 24.28 1.57 3.5268 -0.1781
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0.93 5.91 19.59 4.19 2.8461 -0.0684
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.20 -0.66 16.10 1.56 2.3394 -0.1184
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.29 2.19 15.61 7.09 2.2673 0.0083
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0.34 -2.67 13.57 7.77 1.9718 0.0197
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.18 -5.58 13.25 -5.35 1.9246 -0.2449
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.11 -2.76 11.97 -3.68 1.7382 -0.1872
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.22 -7.71 11.81 -7.02 1.7155 -0.2531
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.04 8.73 9.81 16.19 1.4252 0.1165
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.19 -5.78 9.51 2.96 1.3817 -0.0501
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.07 -9.13 7.40 -8.87 1.0745 -0.1836
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.12 -3.95 7.05 7.72 1.0242 0.0098
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.04 -27.68 6.12 5.43 0.8887 -0.0107
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.16 0.00 5.85 8.64 0.8495 0.0152
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.06 -4.14 5.63 -5.71 0.8180 -0.1076
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.03 -1.17 5.55 13.95 0.8069 0.0514
GOOG / Alphabet Inc. 0.03 -0.33 5.49 13.17 0.7978 0.0457
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0.05 -2.34 4.74 -0.15 0.6884 -0.0472
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 -9.87 4.63 -0.45 0.6718 -0.0482
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.02 26.55 3.71 32.48 0.5387 0.1048
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 0.08 3.19 10.61 0.4634 0.0163
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0.03 1.58 2.93 3.69 0.4249 -0.0124
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0.01 0.00 2.15 0.80 0.3129 -0.0183
AAPL / Apple Inc. 0.01 5.25 1.85 -2.78 0.2693 -0.0263
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.03 -3.74 1.75 7.11 0.2538 0.0009
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.01 -4.86 1.70 5.21 0.2465 -0.0035
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.02 -1.51 1.66 2.98 0.2412 -0.0088
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 0.00 1.38 13.96 0.2006 0.0128
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.02 -1.20 1.31 8.96 0.1910 0.0041
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 1.25 28.09 0.1822 0.0304
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 1.24 -8.76 0.1801 -0.0306
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0.01 0.00 1.13 -12.69 0.1639 -0.0364
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0.01 -2.68 1.01 -3.74 0.1461 -0.0157
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -8.23 1.00 8.44 0.1456 0.0024
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.00 0.84 18.57 0.1226 0.0123
ORCL / Oracle Corporation 0.00 -12.61 0.83 36.62 0.1210 0.0265
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -31.55 0.81 -9.35 0.1183 -0.0209
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0.00 0.00 0.79 5.33 0.1148 -0.0015
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 0.00 0.74 2.34 0.1078 -0.0046
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 -2.68 0.73 14.53 0.1066 0.0073
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.01 0.00 0.69 8.18 0.0999 0.0013
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 0.00 0.65 5.83 0.0951 -0.0008
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0.01 0.00 0.65 10.34 0.0946 0.0032
INTU / Intuit Inc. 0.00 0.26 0.60 28.51 0.0879 0.0150
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.50 17.65 0.0727 0.0067
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.50 18.05 0.0722 0.0069
NTRA / Natera, Inc. 0.00 0.00 0.48 19.65 0.0690 0.0074
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0.01 0.00 0.42 13.39 0.0604 0.0036
IESC / IES Holdings, Inc. 0.00 0.33 0.0473 0.0473
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0.00 0.42 0.32 -7.16 0.0471 -0.0071
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.00 0.32 11.42 0.0469 0.0020
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 0.00 0.32 -9.14 0.0462 -0.0082
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 1.82 0.30 24.90 0.0438 0.0064
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0.00 -1.02 0.30 -8.39 0.0429 -0.0071
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.00 0.00 0.28 10.63 0.0409 0.0015
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0.00 0.00 0.28 6.08 0.0406 -0.0002
GE / General Electric Company 0.00 0.00 0.26 28.92 0.0382 0.0065
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 0.26 0.0375 0.0375
SNPS / Synopsys, Inc. 0.00 0.21 0.0312 0.0312
MA / Mastercard Incorporated 0.00 0.00 0.21 2.40 0.0310 -0.0013
EGHT / 8x8, Inc. 0.02 0.00 0.04 -2.70 0.0053 -0.0005
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000