Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 219,536,082
Posisi Saat Ini 54
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

SNIEX - BNY Mellon International Equity Fund Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 54 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 219,536,082 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SNIEX - BNY Mellon International Equity Fund Class I adalah BNP Paribas SA (CH:BNP) , Barclays PLC (GB:BARC) , TotalEnergies SE (CH:FP) , Informa plc (DE:IEA) , and Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (DE:MUV2) . Posisi baru SNIEX - BNY Mellon International Equity Fund Class I meliputi: Phoenix Group Holdings plc (DE:1BF) , Balfour Beatty plc (DE:BIH) , Deutsche Lufthansa AG (DE:LHA) , Signify N.V. (NL:LIGHT) , and Babcock International Group PLC (GB:BAB) .

SNIEX - BNY Mellon International Equity Fund Class I - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
6.97 6.97 3.1177 3.1177
0.55 4.99 2.2296 2.2296
0.65 4.70 2.0995 2.0995
0.09 8.01 3.5811 2.0440
0.46 3.86 1.7246 1.7246
0.13 3.60 1.6091 1.6091
0.13 4.58 2.0469 1.5203
0.20 3.17 1.4172 1.4172
0.13 3.15 1.4102 1.4102
0.11 7.05 3.1528 1.3744
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 1.17 0.5216 -2.4954
0.03 2.80 1.2538 -1.6688
0.06 1.21 0.5400 -1.4421
0.28 5.34 2.3896 -1.2214
0.00 0.00 -1.1864
0.28 5.10 2.2823 -0.9343
0.36 5.50 2.4570 -0.7218
0.15 3.70 1.6533 -0.5963
0.04 2.30 1.0295 -0.5519
0.08 4.06 1.8140 -0.4786
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BNP / BNP Paribas SA 0.09 126.82 8.01 145.67 3.5811 2.0440
BARC / Barclays PLC 1.53 -12.84 7.10 20.27 3.1759 0.1320
FP / TotalEnergies SE 0.11 -52.49 7.05 -42.50 3.1528 1.3744
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 6.97 6.97 3.1177 3.1177
IEA / Informa plc 0.55 23.15 6.09 37.08 2.7240 0.6289
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0.01 11.78 5.70 15.12 2.5496 0.2144
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0.41 6.86 5.65 9.11 2.5270 0.0853
ORA / Orange S.A. 0.36 -30.76 5.50 -18.51 2.4570 -0.7218
SCR / SCOR SE 0.17 63.25 5.49 87.54 2.4563 1.0753
GSK / GSK plc 0.28 -30.87 5.34 -30.23 2.3896 -1.2214
LAND / Land Securities Group Plc 0.61 17.20 5.32 42.93 2.3806 0.6241
1299 / AIA Group Limited 0.59 3.13 5.28 23.14 2.3606 0.3394
EOAN / E.ON SE 0.28 -38.67 5.10 -25.19 2.2823 -0.9343
1BF / Phoenix Group Holdings plc 0.55 4.99 2.2296 2.2296
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0.10 -8.95 4.82 7.57 2.1544 0.0426
6301 / Komatsu Ltd. 0.15 13.85 4.79 29.79 2.1410 0.4019
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0.04 64.03 4.77 94.61 2.1329 0.9772
EJR / East Japan Railway Company 0.22 -8.96 4.72 -0.17 2.1083 -0.1185
BIH / Balfour Beatty plc 0.65 4.70 2.0995 2.0995
QJE / Pan Pacific International Holdings Corporation 0.13 121.26 4.58 195.93 2.0469 1.5203
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.92 40.95 4.58 24.80 2.0459 0.3176
4536 / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 0.39 16.06 4.43 40.82 1.9790 0.4971
41B / Bellway p.l.c. 0.11 97.57 4.41 156.01 1.9725 1.1599
JMAT / Johnson Matthey Plc 0.18 25.94 4.40 75.57 1.9664 0.7850
6370 / Kurita Water Industries Ltd. 0.11 27.94 4.33 64.73 1.9358 0.6966
KBC / KBC Group NV 0.04 -10.18 4.24 1.70 1.8961 -0.0694
8001 / ITOCHU Corporation 0.08 -26.96 4.06 -16.57 1.8140 -0.4786
TLYB / Tate & Lyle plc 0.55 36.59 3.88 44.91 1.7327 0.4718
5 / HSBC Holdings plc 0.32 -20.78 3.86 -15.23 1.7280 -0.4210
LHA / Deutsche Lufthansa AG 0.46 3.86 1.7246 1.7246
SPIE / SPIE SA 0.07 13.93 3.85 50.67 1.7220 0.5170
EAR / Ebara Corporation 0.20 111.89 3.83 171.16 1.7109 1.0454
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0.15 -21.79 3.70 -22.51 1.6533 -0.5963
LIGHT / Signify N.V. 0.13 3.60 1.6091 1.6091
PRY / Tion Renewables AG 0.05 170.97 3.56 163.43 1.5915 1.1315
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0.06 133.44 3.45 133.11 1.5427 0.8449
DNO / DENSO Corporation 0.24 0.30 3.20 10.03 1.4321 0.0597
BAB / Babcock International Group PLC 0.20 3.17 1.4172 1.4172
AMP / Amplifon S.p.A. 0.13 3.15 1.4102 1.4102
YEC / YASKAWA Electric Corporation 0.14 3.05 1.3621 1.3621
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0.08 3.04 1.3604 1.3604
SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.25 -8.94 2.97 -9.09 1.3277 -0.2123
WEIR / The Weir Group PLC 0.09 47.08 2.94 83.92 1.3142 0.4906
EZJ / easyJet plc 0.39 2.81 1.2578 1.2578
NESN / Nestlé S.A. 0.03 -54.01 2.80 -54.77 1.2538 -1.6688
H2X3 / Hiscox Ltd 0.16 -8.95 2.71 3.28 1.2108 -0.0253
REP / Repsol, S.A. 0.18 2.64 1.1796 1.1796
AC / Accor SA 0.04 -40.57 2.30 -31.37 1.0295 -0.5519
UNI / Unicaja Banco, S.A. 0.93 2.21 0.9859 0.9859
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -8.95 2.01 -6.72 0.9003 -0.1171
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -82.88 1.21 -79.28 0.5400 -1.4421
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.00 -83.71 1.17 -81.78 0.5216 -2.4954
IVG / Iveco Group N.V. 0.06 1.09 0.4873 0.4873
KALMAR / Kalmar Oyj 0.02 -39.18 1.06 -21.31 0.4721 -0.1607
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1864