Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 157,017,012
Posisi Saat Ini 86
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

WSBFX - Walden Balanced Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 86 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 157,017,012 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama WSBFX - Walden Balanced Fund adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Posisi baru WSBFX - Walden Balanced Fund meliputi: US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TS78) , Estee Lauder Cos., Inc. (The) (US:US29736RAR12) , and Air Products and Chemicals Inc (US:US009158BC97) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
4.09 2.6697 2.6697
4.09 2.6697 2.6697
0.03 12.44 8.1118 1.8010
6.86 4.4777 0.7196
0.02 2.85 1.8582 0.5699
0.02 0.84 0.5451 0.5451
0.01 0.76 0.4941 0.4941
0.02 5.13 3.3445 0.4845
0.00 1.39 0.9057 0.4799
0.01 2.31 1.5083 0.4435
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 2.03 1.3228 -0.9216
0.00 0.53 0.3438 -0.7510
0.87 0.87 0.5688 -0.5837
7.54 4.9195 -0.5506
0.04 7.44 4.8536 -0.4571
0.03 2.74 1.7881 -0.4455
0.02 2.48 1.6187 -0.4308
0.01 3.14 2.0472 -0.3185
0.00 0.98 0.6366 -0.2276
0.01 1.85 1.2054 -0.1780
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.03 -1.96 12.44 29.91 8.1118 1.8010
US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 10.59 0.48 6.9057 -0.0403
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 7.54 -9.11 4.9195 -0.5506
AAPL / Apple Inc. 0.04 0.00 7.44 -7.64 4.8536 -0.4571
GOOG / Alphabet Inc. 0.04 -3.72 6.88 9.31 4.4898 0.3390
US912810TS78 / United States Treasury Note/Bond 6.86 20.42 4.4777 0.7196
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.02 0.00 5.13 18.19 3.3445 0.4845
V / Visa Inc. 0.01 0.00 4.98 1.30 3.2483 0.0079
TII 1.875 07/15/34 / DBT (US91282CLE92) 4.09 2.6697 2.6697
TII 1.875 07/15/34 / DBT (US91282CLE92) 4.09 2.6697 2.6697
SYK / Stryker Corporation 0.01 0.00 3.66 6.27 2.3872 0.1172
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 3.56 4.67 2.3248 0.0801
ACN / Accenture plc 0.01 -8.70 3.14 -12.54 2.0472 -0.3185
GOOGL / Alphabet Inc. 0.02 -15.00 3.00 -3.14 1.9543 -0.0847
AZO / AutoZone, Inc. 0.00 0.00 2.90 -2.62 1.8888 -0.0718
HUBB / Hubbell Incorporated 0.01 0.00 2.86 23.40 1.8649 0.3378
NVDA / NVIDIA Corporation 0.02 0.00 2.85 45.75 1.8582 0.5699
CB / Chubb Limited 0.01 0.00 2.75 -4.04 1.7954 -0.0960
COP / ConocoPhillips 0.03 -5.32 2.74 -19.07 1.7881 -0.4455
JNJ / Johnson & Johnson 0.02 -13.34 2.48 -20.17 1.6187 -0.4308
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.04 0.00 2.46 12.46 1.6074 0.1625
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.01 13.48 2.31 43.16 1.5083 0.4435
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.01 0.00 2.06 0.93 1.3469 -0.0017
DE / Deere & Company 0.00 0.00 2.03 8.31 1.3268 0.0891
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.01 0.00 2.03 -40.45 1.3228 -0.9216
PEP / PepsiCo, Inc. 0.01 0.00 1.85 -11.96 1.2054 -0.1780
UNP / Union Pacific Corporation 0.01 0.00 1.78 -2.57 1.1632 -0.0439
ROST / Ross Stores, Inc. 0.01 0.00 1.66 -0.18 1.0819 -0.0133
US29736RAR12 / Estee Lauder Cos., Inc. (The) 1.46 2.10 0.9514 0.0098
WAT / Waters Corporation 0.00 0.00 1.40 -5.33 0.9164 -0.0616
KLAC / KLA Corporation 0.00 63.16 1.39 115.19 0.9057 0.4799
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.01 0.00 1.36 -10.39 0.8893 -0.1138
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 0.00 1.30 25.68 0.8497 0.1663
US009158BC97 / Air Products and Chemicals Inc 1.29 1.98 0.8408 0.0075
US437076CF79 / Home Depot, Inc. (The) 1.27 1.92 0.8301 0.0072
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.00 -11.50 1.27 -15.34 0.8280 -0.1607
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.20 1.26 0.7856 0.0014
ATR / AptarGroup, Inc. 0.01 0.00 1.18 5.43 0.7725 0.0320
US717081EY56 / Pfizer Inc 1.15 1.50 0.7510 0.0030
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0.00 0.00 1.15 -1.63 0.7484 -0.0204
US91324PDS83 / UnitedHealth Group Inc 1.13 0.53 0.7388 -0.0039
PG / The Procter & Gamble Company 0.01 0.00 1.12 -6.46 0.7275 -0.0590
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.01 -13.79 1.11 -17.97 0.7237 -0.1682
CMCSA / Comcast Corporation 0.03 0.00 0.98 -3.24 0.6420 -0.0288
ADI / Analog Devices, Inc. 0.00 -36.92 0.98 -25.57 0.6366 -0.2276
MRK / Merck & Co., Inc. 0.01 0.00 0.97 -11.83 0.6326 -0.0923
US458140BR09 / Intel Corp 0.97 1.79 0.6324 0.0044
US209111FX66 / Consolidated Edison Co of New York Inc 0.96 1.69 0.6269 0.0034
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.01 0.00 0.93 -8.26 0.6091 -0.0617
TEL / TE Connectivity plc 0.01 0.00 0.93 19.31 0.6052 0.0927
DCI / Donaldson Company, Inc. 0.01 0.00 0.92 3.37 0.6005 0.0137
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0.87 -50.12 0.87 -50.17 0.5688 -0.5837
US92343VFL36 / Verizon Communications Inc 0.86 1.77 0.5634 0.0042
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0.02 0.84 0.5451 0.5451
ADBE / Adobe Inc. 0.00 -17.27 0.83 -16.62 0.5439 -0.1148
COO / The Cooper Companies, Inc. 0.01 0.00 0.83 -15.70 0.5433 -0.1076
ES / Eversource Energy 0.01 -10.18 0.79 -7.96 0.5127 -0.0505
US3133XGAY07 / Federal Home Loan Banks 0.76 0.13 0.4977 -0.0040
SYY / Sysco Corporation 0.01 0.76 0.4941 0.4941
US912828Y388 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.63 0.96 0.4117 -0.0005
A / Agilent Technologies, Inc. 0.01 0.00 0.59 1.03 0.3849 -0.0007
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.00 -57.79 0.53 -68.25 0.3438 -0.7510
US46625HRV41 / JPMorgan Chase & Co 0.49 0.41 0.3214 -0.0017
US654106AJ22 / NIKE INC SR UNSECURED 03/27 2.75 0.49 0.62 0.3191 -0.0014
US443510AK84 / Hubbell Inc 0.44 1.85 0.2883 0.0026
US419792YY63 / Hawaii (State of), Series 2020 FZ, GO Bonds 0.41 1.48 0.2687 0.0013
US855244AK58 / Starbucks Corp 0.34 0.59 0.2240 -0.0014
US24422EUY30 / John Deere Capital Corp. 0.33 0.91 0.2162 -0.0002
US037833DP29 / Apple Inc 0.32 0.93 0.2120 -0.0001
US863667AN16 / Stryker Corp. 0.30 0.34 0.1945 -0.0015
US373385FY43 / STATE OG GEORGIA 0.28 1.09 0.1818 0.0002
US92826CAD48 / Visa Inc 0.27 0.37 0.1784 -0.0015
US20030NCS80 / Comcast Corp 0.25 0.00 0.1628 -0.0016
US88579YAR27 / 3M Co. 0.25 0.40 0.1627 -0.0011
US20030NDK46 / COMCAST CORP COMPANY GUAR 04/27 3.3 0.25 0.41 0.1606 -0.0011
US48305QAC78 / Kaiser Foundation Hospitals 0.25 0.41 0.1600 -0.0010
US3133EAXT06 / FEDERAL FARM CREDIT BANK 0.24 0.41 0.1597 -0.0008
US3133EESB74 / FEDERAL FARM CREDIT BANK 0.24 0.41 0.1589 -0.0009
US037833CX61 / Apple, Inc. 0.20 0.51 0.1282 -0.0006
US911312AY27 / United Parcel Service, Inc. 0.20 0.52 0.1275 -0.0006
US57636QAR56 / Mastercard Inc 0.15 0.68 0.0968 -0.0005
US443510AJ12 / Hubbell Inc. 0.15 1.38 0.0960 -0.0000
US443510AG72 / Hubbell Inc 0.14 0.00 0.0938 -0.0006
US57636QAG91 / Mastercard Inc 0.10 0.00 0.0643 -0.0004
US3620AEH293 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0.02 -5.56 0.0116 -0.0003
US3620C4TK61 / GNMA 30YR 4.0% 09/15/2040#748554 0.01 0.00 0.0046 -0.0006