Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 190,595,152
Posisi Saat Ini 39
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

BGLAX - Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 39 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 190,595,152 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama BGLAX - Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class A adalah NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and National Grid plc (GB:NG.) . Posisi baru BGLAX - Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class A meliputi: Airports of Thailand PCL (TH:TH0765010Z08) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , International Container Terminal Services, Inc. (PH:ICT) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.16 11.32 5.9139 2.9427
0.12 3.14 1.6415 1.6415
0.09 7.18 3.7509 1.5316
2.60 2.42 1.2640 1.2640
0.02 2.34 1.2207 1.2207
0.14 8.53 4.4564 1.1661
0.10 6.59 3.4397 1.1086
0.35 2.94 1.5331 0.9612
0.05 10.74 5.6107 0.9495
0.20 1.44 0.7498 0.7498
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.07 8.01 4.1822 -1.6263
0.06 3.85 2.0110 -1.4489
0.04 0.31 0.1631 -1.2274
0.10 5.00 2.6090 -0.9260
0.50 4.56 2.3792 -0.8421
0.42 5.83 3.0456 -0.8358
0.13 4.84 2.5278 -0.7628
0.02 4.20 2.1909 -0.7595
0.74 3.49 1.8243 -0.5092
0.03 3.87 2.0220 -0.5018
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.16 9.45 11.32 5.99 5.9139 2.9427
UNP / Union Pacific Corporation 0.05 18.55 10.74 15.45 5.6107 0.9495
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.14 23.61 8.53 29.92 4.4564 1.1661
DUK / Duke Energy Corporation 0.07 -28.61 8.01 -30.94 4.1822 -1.6263
NG. / National Grid plc 0.53 -7.20 7.85 4.43 4.0975 0.3337
XEL / Xcel Energy Inc. 0.11 -7.24 7.72 -10.76 4.0308 -0.3019
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.09 43.21 7.18 62.12 3.7509 1.5316
SBAC / SBA Communications Corporation 0.03 -7.24 7.06 -0.98 3.6887 0.1151
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.03 -7.24 7.05 -2.38 3.6825 0.0640
EVRG / Evergy, Inc. 0.10 -39.10 6.59 -38.81 3.4397 1.1086
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0.15 -7.24 5.91 1.60 3.0867 0.1727
PCG / PG&E Corporation 0.42 -7.24 5.83 -24.74 3.0456 -0.8358
NI / NiSource Inc. 0.14 -7.24 5.66 -6.66 2.9573 -0.0818
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0.24 -7.17 5.44 15.03 2.8388 0.4717
TRP / TC Energy Corporation 0.10 -31.52 5.00 -29.21 2.6090 -0.9260
ETR / Entergy Corporation 0.06 -7.34 4.92 -9.92 2.5693 -0.1664
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0.13 -27.34 4.84 -26.31 2.5278 -0.7628
EQTL3 / Equatorial S.A. 0.70 -7.19 4.69 10.97 2.4469 0.3315
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0.50 -35.15 4.56 -29.16 2.3792 -0.8421
CCI / Crown Castle Inc. 0.04 -7.35 4.53 -8.69 2.3658 -0.1194
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0.23 -7.20 4.42 3.73 2.3106 0.1738
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0.09 -7.20 4.24 6.10 2.2167 0.2126
TRGP / Targa Resources Corp. 0.02 -17.97 4.20 -28.77 2.1909 -0.7595
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.03 -18.50 3.87 -23.16 2.0220 -0.5018
CMS / CMS Energy Corporation 0.06 -39.56 3.85 -44.25 2.0110 -1.4489
EJR / East Japan Railway Company 0.17 -7.13 3.74 1.35 1.9550 0.1048
0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0.12 27.86 3.70 48.10 1.9332 0.6810
PNN / Pennon Group Plc 0.51 -7.30 3.51 10.43 1.8311 0.2402
BZTA / Auckland International Airport Limited 0.74 -26.32 3.49 -25.01 1.8243 -0.5092
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0.60 -7.26 3.25 0.65 1.6980 0.0799
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.12 3.14 1.6415 1.6415
IG / Italgas S.p.A. 0.35 117.36 2.94 157.23 1.5331 0.9612
0C2 / Chubu Electric Power Company, Incorporated 0.20 -13.81 2.51 -12.32 1.3129 -0.0479
TH0765010Z08 / Airports of Thailand PCL 2.60 2.42 1.2640 1.2640
IDA / IDACORP, Inc. 0.02 2.34 1.2207 1.2207
AMT / American Tower Corporation 0.01 -8.21 1.92 -6.74 1.0043 -0.0289
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1.87 53.95 1.87 54.00 0.9741 0.3672
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0.20 1.44 0.7498 0.7498
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0.04 -88.42 0.31 -88.76 0.1631 -1.2274