Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 188,844,000
Posisi Saat Ini 34
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

C-J Advisory, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 34 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 188,844,000 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama C-J Advisory, Inc. adalah FlexShares Trust - FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (US:TILT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund (US:TLTD) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF (US:IWL) , and iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) .

C-J Advisory, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.11 13.01 6.8903 0.3294
0.12 10.00 5.2933 0.2839
0.02 4.80 2.5434 0.1291
0.13 9.57 5.0687 0.1141
0.00 0.20 0.1080 0.1080
0.05 4.18 2.2151 0.1077
0.19 13.70 7.2557 0.0740
0.04 4.80 2.5444 0.0706
0.03 3.77 1.9979 0.0376
0.01 1.72 0.9129 0.0314
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 10.52 5.5681 -0.2069
0.09 4.08 2.1584 -0.1609
0.21 34.66 18.3548 -0.1455
0.10 8.25 4.3666 -0.1277
0.08 4.81 2.5460 -0.1059
0.05 1.90 1.0051 -0.0996
0.06 5.90 3.1237 -0.0830
0.00 0.20 0.1080 -0.0765
0.13 13.40 7.0985 -0.0714
0.07 5.62 2.9776 -0.0644
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2021-10-13 untuk periode pelaporan 2021-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
TILT / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund 0.21 1.42 34.66 0.52 18.3548 -0.1455
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.08 1.44 16.14 1.53 8.5483 0.0179
TLTD / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund 0.19 4.09 13.70 2.36 7.2557 0.0740
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0.13 0.09 13.40 0.31 7.0985 -0.0714
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.11 6.87 13.01 6.40 6.8903 0.3294
ADSK / Autodesk, Inc. 0.04 0.00 10.52 -2.31 5.5681 -0.2069
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.12 7.34 10.00 7.06 5.2933 0.2839
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.13 4.49 9.57 3.65 5.0687 0.1141
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.10 -2.01 8.25 -1.56 4.3666 -0.1277
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0.06 -1.72 5.90 -1.31 3.1237 -0.0830
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.07 0.01 5.62 -0.83 2.9776 -0.0644
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.08 5.52 4.81 -2.73 2.5460 -0.1059
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0.04 4.43 4.80 4.21 2.5444 0.0706
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.02 5.48 4.80 6.73 2.5434 0.1291
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0.05 7.11 4.18 6.49 2.2151 0.1077
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0.09 -2.08 4.08 -5.71 2.1584 -0.1609
AAPL / Apple Inc. 0.03 -0.05 3.77 3.26 1.9979 0.0376
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.02 1.43 3.37 -1.55 1.7840 -0.0519
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 0.00 2.42 -2.38 1.2794 -0.0485
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 -3.23 2.30 -2.99 1.2185 -0.0541
NUBD / NuShares ETF Trust - Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF 0.09 3.02 2.25 2.23 1.1893 0.0106
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0.05 0.46 1.90 -7.82 1.0051 -0.0996
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 5.89 1.72 4.93 0.9129 0.0314
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0.07 2.90 1.71 2.70 0.9076 0.0122
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.03 0.00 1.67 2.71 0.8817 0.0120
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0.05 0.60 1.48 -0.20 0.7837 -0.0119
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0.01 0.22 0.69 -0.86 0.3659 -0.0080
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.01 -0.70 0.67 -2.75 0.3564 -0.0149
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.33 -0.91 0.1726 -0.0039
LCII / LCI Industries 0.00 0.00 0.28 2.57 0.1477 0.0018
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 0.18 0.22 -1.33 0.1176 -0.0032
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -0.20 0.21 -0.48 0.1107 -0.0020
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0.00 -39.91 0.20 -40.70 0.1080 -0.0765
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0.00 0.20 0.1080 0.1080