Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 104,904,669
Posisi Saat Ini 33
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Caerus Investment Advisors, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 33 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 104,904,669 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Caerus Investment Advisors, LLC adalah Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF (US:XYLD) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (US:QYLD) . Posisi baru Caerus Investment Advisors, LLC meliputi: Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Treasury Option Income ETF (US:BUCK) , Shopify Inc. (US:SHOP) , Carvana Co. (US:CVNA) , .

Caerus Investment Advisors, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 16.33 15.5673 1.3306
0.06 1.37 1.3084 1.3084
0.06 11.47 10.9304 1.1948
0.08 6.81 6.4919 0.4890
0.01 1.39 1.3297 0.4233
0.03 6.58 6.2694 0.4079
0.13 4.52 4.3061 0.2870
0.00 1.22 1.1612 0.2749
0.04 2.95 2.8123 0.2457
0.00 0.26 0.2439 0.2439
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.61 10.23 9.7519 -2.0405
0.32 12.43 11.8510 -1.8780
0.07 3.79 3.6086 -1.4268
0.02 1.28 1.2162 -1.2715
0.02 3.23 3.0803 -0.2798
0.00 0.28 0.2633 -0.1759
0.00 0.65 0.6224 -0.0677
0.02 2.44 2.3229 -0.0525
0.00 0.21 0.1966 -0.0352
0.00 0.25 0.2403 -0.0317
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.03 0.05 16.33 10.58 15.5673 1.3306
XYLD / Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF 0.32 -11.47 12.43 -12.70 11.8510 -1.8780
GOOG / Alphabet Inc. 0.06 0.00 11.47 13.55 10.9304 1.1948
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.02 -6.66 10.40 3.09 9.9152 0.1882
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0.61 -16.82 10.23 -16.37 9.7519 -2.0405
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.08 0.00 6.81 9.38 6.4919 0.4890
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.03 0.00 6.58 8.16 6.2694 0.4079
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.13 -0.26 4.52 8.37 4.3061 0.2870
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0.07 -27.15 3.79 -27.53 3.6086 -1.4268
AAPL / Apple Inc. 0.02 0.38 3.23 -7.29 3.0803 -0.2798
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0.04 0.00 2.95 10.82 2.8123 0.2457
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.02 0.00 2.44 -1.10 2.3229 -0.0525
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 0.00 1.99 14.01 1.8923 0.2130
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 1.78 1.39 48.30 1.3297 0.4233
BUCK / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Treasury Option Income ETF 0.06 1.37 1.3084 1.3084
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0.02 -52.94 1.28 -50.58 1.2162 -1.2715
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 1.22 32.54 1.1612 0.2749
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 1.06 15.28 1.0072 0.1238
SURE / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Insider Advantage ETF 0.01 0.00 0.70 5.30 0.6630 0.0265
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.65 -8.81 0.6224 -0.0677
AXP / American Express Company 0.00 0.00 0.64 18.40 0.6081 0.0894
V / Visa Inc. 0.00 0.00 0.46 1.34 0.4346 0.0008
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.00 0.38 43.51 0.3587 0.1061
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 0.36 27.86 0.3419 0.0719
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.33 18.41 0.3131 0.0452
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0.00 -38.20 0.28 -39.34 0.2633 -0.1759
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.00 0.00 0.27 5.47 0.2575 0.0107
SHOP / Shopify Inc. 0.00 0.26 0.2439 0.2439
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.00 0.00 0.25 -10.64 0.2403 -0.0317
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 0.00 0.23 -9.41 0.2207 -0.0255
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0.00 0.00 0.22 0.00 0.2070 -0.0023
CVNA / Carvana Co. 0.00 0.22 0.2065 0.2065
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.21 -14.17 0.1966 -0.0352