Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 353,675,638
Posisi Saat Ini 94
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

CIOAX - Calvert International Opportunities Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 94 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 353,675,638 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama CIOAX - Calvert International Opportunities Fund Class A adalah Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Diploma PLC (DE:DP9) , Halma plc (DE:H11) , BAWAG Group AG (AT:BG) , and FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (IT:FBK) . Posisi baru CIOAX - Calvert International Opportunities Fund Class A meliputi: Relo Group, Inc. (DE:665) , Japan Exchange Group, Inc. (DE:OSK) , Hikari Tsushin, Inc. (JP:9435) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
8.32 8.32 2.3839 1.5675
0.36 5.66 1.6222 1.0607
5.35 5.35 1.5315 1.0161
0.30 3.51 1.0056 1.0056
0.21 2.12 0.6066 0.6066
0.01 2.04 0.5839 0.5839
0.28 3.79 1.0855 0.5558
0.20 4.59 1.3142 0.4601
0.00 4.97 1.4239 0.4430
0.01 1.50 0.4297 0.4297
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 4.44 1.2731 -0.8480
0.07 2.57 0.7369 -0.8436
3.25 3.80 1.0873 -0.7226
0.13 3.35 0.9587 -0.7143
0.48 4.40 1.2603 -0.6974
0.06 3.21 0.9187 -0.5972
0.20 2.92 0.8363 -0.4547
0.17 4.05 1.1588 -0.4026
0.05 1.83 0.5251 -0.3728
0.02 2.95 0.8463 -0.3422
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-27 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 8.32 214.59 8.32 214.59 2.3839 1.5675
DP9 / Diploma PLC 0.11 -0.20 7.07 33.83 2.0252 0.3948
H11 / Halma plc 0.14 -0.20 6.15 30.74 1.7604 0.3097
BG / BAWAG Group AG 0.05 -11.93 6.05 9.16 1.7341 0.0226
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0.27 4.90 6.02 17.48 1.7249 0.1431
9A5 / discoverIE Group plc 0.65 -0.20 5.84 26.63 1.6732 0.2496
8923 / Tosei Corporation 0.32 -0.20 5.71 11.14 1.6348 0.0498
BAB / Babcock International Group PLC 0.36 85.97 5.66 211.32 1.6222 1.0607
X / TMX Group Limited 0.13 -5.81 5.52 9.36 1.5804 0.0233
USSJF / USS Co., Ltd. 0.50 -0.20 5.52 18.34 1.5803 0.1414
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 5.35 220.18 5.35 220.31 1.5315 1.0161
IMCD / IMCD N.V. 0.04 19.54 5.34 20.80 1.5289 0.1653
WN6 / CAR Group Limited 0.21 -0.20 5.22 23.34 1.4942 0.1887
XST / Sanwa Holdings Corporation 0.16 -0.20 5.19 3.14 1.4863 -0.0662
IPS / Ipsos SA 0.10 -0.20 5.16 18.24 1.4781 0.1315
SDF / Steadfast Group Limited 1.27 -0.20 5.04 8.72 1.4424 0.0128
JTC / JTC PLC 0.43 -0.20 5.02 -0.89 1.4374 -0.1252
3287 / Hoshino Resorts REIT, Inc. 0.00 26.44 4.97 56.39 1.4239 0.4430
IUSDF / AS ONE Corporation 0.28 -0.20 4.77 10.96 1.3661 0.0394
FN / Fabrinet 0.58 -0.20 4.74 15.85 1.3567 0.0948
YMK / Azbil Corporation 0.50 -0.20 4.72 21.84 1.3519 0.1563
8111 / Goldwin Inc. 0.08 -0.20 4.65 1.64 1.3312 -0.0799
AMP / Amplifon S.p.A. 0.20 43.31 4.59 65.78 1.3142 0.4601
6WS / Wise plc 0.32 7.05 4.56 24.56 1.3076 0.1767
NOFCF / NOF Corporation 0.24 -0.20 4.52 40.74 1.2954 0.3036
BFF / BFF Bank S.p.A. 0.41 -0.20 4.52 32.40 1.2949 0.2410
7734 / Riken Keiki Co., Ltd. 0.22 -0.20 4.51 21.05 1.2931 0.1420
ENX / Euronext N.V. 0.03 -45.23 4.44 -35.33 1.2731 -0.8480
3349 / COSMOS Pharmaceutical Corporation 0.07 -26.33 4.40 -6.64 1.2605 -0.1942
8331 / The Chiba Bank, Ltd. 0.48 -28.96 4.40 -30.65 1.2603 -0.6974
MONC / Moncler S.p.A. 0.08 -0.20 4.37 -7.59 1.2532 -0.2078
EJG / EBOS Group Limited 0.18 -0.20 4.21 7.89 1.2066 0.0014
FAG / Hilton Food Group plc 0.35 -0.20 4.20 10.87 1.2037 0.0339
HWDN / Howden Joinery Group Plc 0.36 -0.20 4.20 25.47 1.2025 0.1701
REY / Reply S.p.A. 0.02 -0.20 4.13 5.30 1.1840 -0.0275
G7W / Games Workshop Group PLC 0.02 -26.02 4.05 -9.37 1.1611 -0.2194
9793 / Daiseki Co.,Ltd. 0.17 -16.93 4.05 -20.03 1.1588 -0.4026
JEN / Jenoptik AG 0.17 -0.20 4.02 10.36 1.1503 0.0273
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0.91 -0.20 4.01 -1.50 1.1491 -0.1078
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0.03 -1.08 4.00 8.79 1.1451 0.0109
CWK / Crawford & Company 0.05 -9.92 3.99 4.10 1.1424 -0.0401
SGXC62140063 / Daiwa House Logistics Trust 8.86 -0.20 3.94 3.85 1.1277 -0.0422
IP / Interpump Group S.p.A. 0.09 28.52 3.91 49.77 1.1191 0.3139
6XT / Asahi Intecc Co., Ltd. 0.24 -0.20 3.86 -2.26 1.1047 -0.1131
SUPR / Supermarket Income REIT plc 3.25 -45.01 3.80 -35.28 1.0873 -0.7226
1YZ / Savills plc 0.28 99.45 3.79 120.80 1.0855 0.5558
TOITF / Topicus.com Inc. 0.03 23.10 3.75 57.18 1.0749 0.3382
6005 / Miura Co., Ltd. 0.19 -0.20 3.75 0.83 1.0740 -0.0735
DDR / Dicker Data Limited 0.70 -0.20 3.74 1.00 1.0709 -0.0715
SMCRT / SmartCraft ASA 1.36 -0.20 3.61 4.73 1.0331 -0.0297
3466 / LaSalle LOGIPORT REIT 0.00 -21.56 3.54 -18.41 1.0133 -0.3246
GVA / Granite Construction Incorporated 0.13 -0.20 3.51 16.56 1.0066 0.0763
665 / Relo Group, Inc. 0.30 3.51 1.0056 1.0056
AZZ2 / Addtech AB (publ.) 0.10 -0.20 3.51 16.20 1.0046 0.0729
NN / NN Group N.V. 0.05 -0.20 3.50 19.34 1.0025 0.0974
VZN / VZ Holding AG 0.02 -0.20 3.45 14.49 0.9890 0.0582
I1M / Indutrade AB (publ) 0.12 -0.20 3.38 -1.66 0.9681 -0.0926
FKKFF / Fukuoka Financial Group, Inc. 0.13 -38.50 3.35 -38.27 0.9587 -0.7143
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -0.20 3.32 5.97 0.9507 -0.0158
ALLFG / Allfunds Group Plc 0.43 -0.20 3.31 33.28 0.9477 0.1814
CPG / Compass Group PLC 0.10 -0.20 3.24 2.18 0.9284 -0.0503
6532 / Baycurrent, Inc. 0.06 -45.00 3.21 -34.70 0.9187 -0.5972
20Y / Data#3 Limited 0.62 -0.20 3.12 9.67 0.8940 0.0156
TU0 / Thule Group AB (publ) 0.11 89.33 3.11 89.46 0.8909 0.3844
KYGA / Kerry Group PLC 0.03 -0.20 3.11 5.33 0.8895 -0.0206
4958 / T. Hasegawa Co., Ltd. 0.15 -0.20 2.98 7.85 0.8544 0.0008
KBC / KBC Group NV 0.03 -0.20 2.98 12.98 0.8527 0.0398
JDG / Judges Scientific plc 0.02 -35.30 2.95 -23.27 0.8463 -0.3422
COL / Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. 0.41 -0.20 2.93 20.51 0.8399 0.0888
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0.02 -0.20 2.93 42.82 0.8380 0.2058
PFD / Premier Foods plc 1.07 -0.20 2.92 15.37 0.8367 0.0552
2222 / Kotobuki Spirits Co., Ltd. 0.20 -20.36 2.92 -30.20 0.8363 -0.4547
55027C106 / Lumine Group Inc 0.08 -0.20 2.92 24.57 0.8351 0.1127
S3X / Sumco Corporation 0.36 -0.20 2.81 15.45 0.8048 0.0537
ICP / Panamax New Energy AG 0.10 -0.20 2.68 3.95 0.7688 -0.0281
DIA / DiaSorin S.p.A. 0.02 50.00 2.63 61.61 0.7539 0.2515
STMN / Straumann Holding AG 0.02 33.08 2.59 43.90 0.7429 0.1866
6465 / Hoshizaki Corporation 0.07 -43.57 2.57 -49.77 0.7369 -0.8436
CER / Cerillion Plc 0.12 67.30 2.47 79.25 0.7078 0.2824
LEG / LEG Immobilien SE 0.03 -0.20 2.36 25.71 0.6767 0.0966
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0.02 -27.79 2.27 -27.13 0.6509 -0.3116
4483 / JMDC Inc. 0.08 -0.20 2.25 48.45 0.6452 0.1768
OSK / Japan Exchange Group, Inc. 0.21 2.12 0.6066 0.6066
LAGRB / Lagercrantz Group AB 0.09 -0.20 2.11 16.45 0.6043 0.0453
VGP / VGP NV 0.02 -0.20 2.06 16.17 0.5888 0.0426
9435 / Hikari Tsushin, Inc. 0.01 2.04 0.5839 0.5839
GALE / Galenica AG 0.02 -41.44 2.03 -28.80 0.5809 -0.2979
BH5 / BlueScope Steel Limited 0.13 -0.20 1.96 13.60 0.5600 0.0286
1SXP / SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA 0.05 -52.01 1.83 -37.02 0.5251 -0.3728
1ZG / Zegona Communications plc 0.19 -0.20 1.79 12.30 0.5126 0.0207
Innoscripta SE / EC (DE000A40QVM8) 0.01 1.50 0.4297 0.4297
BWJ / Boliden AB (publ) 0.04 -0.20 1.11 -4.97 0.3177 -0.0424
APAM / Aperam S.A. 0.03 -0.20 0.83 -0.84 0.2382 -0.0205
NOH1 / Norsk Hydro ASA 0.11 -0.20 0.66 -1.05 0.1885 -0.0169