Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 336,886,270
Posisi Saat Ini 103
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

FYLD - Cambria Foreign Shareholder Yield ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 103 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 336,886,270 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama FYLD - Cambria Foreign Shareholder Yield ETF adalah First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , SCOR SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SCRYY) , freenet AG (DE:FNTN) , Athens Medical C.S.A. (DE:ACS) , and SSAB AB (SE:SSABB) . Posisi baru FYLD - Cambria Foreign Shareholder Yield ETF meliputi: Bouygues SA (CH:EN) , Osaka Gas Co., Ltd. (US:OSGSF) , Hang Seng Bank Limited (US:HSNGF) , China Overseas Land & Investment Limited (US:CAOVF) , and Bank of Ireland Group plc (IE:BIRG) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
7.76 7.76 2.3113 1.2473
0.09 3.82 1.1373 1.1373
0.15 3.75 1.1180 1.1180
0.25 3.52 1.0485 1.0485
1.90 3.38 1.0077 1.0077
0.28 3.28 0.9760 0.9760
0.17 3.20 0.9533 0.9533
0.21 3.14 0.9363 0.9363
0.22 2.89 0.8618 0.8618
1.94 1.94 0.5777 0.4525
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -0.9972
1.80 2.58 0.7685 -0.4231
0.41 3.31 0.9871 -0.3319
0.22 2.02 0.6015 -0.3234
0.02 3.54 1.0548 -0.3111
0.22 2.52 0.7516 -0.2479
1.00 2.35 0.7005 -0.2473
0.38 3.08 0.9167 -0.2225
0.17 2.84 0.8475 -0.2217
0.20 2.35 0.7014 -0.1999
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-27 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 7.76 139.80 7.76 139.83 2.3113 1.2473
SCRYY / SCOR SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 5.01 4.70 28.26 1.4014 0.1950
FNTN / freenet AG 0.11 5.17 4.65 41.51 1.3865 0.3047
ACS / Athens Medical C.S.A. 0.07 6.12 4.55 29.58 1.3566 0.2008
SSABB / SSAB AB 0.69 4.44 4.30 37.00 1.2801 0.2487
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.80 4.76 4.24 27.76 1.2632 0.1715
COFA / COFACE SA 0.20 4.88 4.16 32.31 1.2400 0.2053
NN / NN Group N.V. 0.07 5.07 4.14 39.37 1.2325 0.2563
RRTL / RTL Group S.A. 0.10 5.64 4.13 40.54 1.2313 0.2641
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.28 5.21 4.12 41.59 1.2287 0.2706
RUI / Rubis 0.12 4.29 4.03 28.65 1.2006 0.1704
PWCDF / Power Corporation of Canada 0.11 5.50 4.01 31.76 1.1944 0.1936
CS / AXA SA 0.08 4.68 4.00 29.68 1.1926 0.1771
IAG / iA Financial Corporation Inc. 0.04 4.92 4.00 10.38 1.1918 -0.0003
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.26 5.15 3.91 29.10 1.1663 0.1691
URU / Suruga Bank Ltd. 0.44 5.18 3.91 18.44 1.1641 0.0789
AVVIY / Aviva plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.52 5.28 3.87 23.30 1.1542 0.1207
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0.09 5.07 3.85 14.74 1.1487 0.0434
DCNSF / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0.54 317.21 3.84 8.83 1.1455 -0.0167
ANIM / Anima Holding SpA 0.57 4.76 3.84 3.03 1.1435 -0.0817
MMT / Métropole Télévision S.A. 0.24 5.14 3.82 27.80 1.1384 0.1548
EN / Bouygues SA 0.09 3.82 1.1373 1.1373
0WH / WH Group Limited 4.26 4.97 3.82 20.57 1.1372 0.0960
OSGSF / Osaka Gas Co., Ltd. 0.15 3.75 1.1180 1.1180
BIH / Balfour Beatty plc 0.59 5.21 3.59 11.24 1.0710 0.0081
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0.14 -27.57 3.57 -4.03 1.0648 -0.1601
SKXJF / Sankyo Co., Ltd. 0.23 4.53 3.55 18.17 1.0584 0.0698
2D7 / Beazley plc 0.30 4.62 3.54 18.70 1.0556 0.0737
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -38.87 3.54 -14.76 1.0548 -0.3111
HSNGF / Hang Seng Bank Limited 0.25 3.52 1.0485 1.0485
LGI / Legal & General Group Plc 1.12 4.64 3.49 8.86 1.0404 -0.0148
AMUN / Amundi S.A. 0.04 4.69 3.48 16.57 1.0382 0.0552
SECYF / SECURE Waste Infrastructure Corp. 0.36 4.78 3.43 -3.46 1.0221 -0.1465
3668 / Yancoal Australia Ltd 1.07 25.94 3.40 -6.36 1.0135 -0.0741
TSCDF / Tesco PLC 0.69 4.37 3.39 11.76 1.0114 0.0120
CAOVF / China Overseas Land & Investment Limited 1.90 3.38 1.0077 1.0077
APAM / Aperam S.A. 0.12 4.44 3.37 8.93 1.0028 -0.0135
FINGF / Finning International Inc. 0.12 719.57 3.35 681.82 0.9995 -0.0802
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 4.47 3.35 7.86 0.9984 -0.0236
JPHLF / Japan Post Holdings Co., Ltd. 0.35 4.82 3.35 -3.15 0.9976 -0.1395
303 / Vtech Holdings Limited 0.49 5.39 3.31 7.74 0.9873 -0.0244
BPE / BPER Banca SpA 0.41 -30.11 3.31 -17.39 0.9871 -0.3319
D9F2 / Drax Group plc 0.40 4.93 3.30 11.77 0.9847 0.0122
AA2 / Amada Co., Ltd. 0.33 4.65 3.30 0.79 0.9834 -0.0937
751 / Skyworth Group Limited 8.58 4.51 3.30 16.30 0.9827 0.0500
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0.28 3.28 0.9760 0.9760
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0.58 5.28 3.26 18.19 0.9718 0.0640
NGKSF / Niterra Co., Ltd. 0.10 4.25 3.26 -2.28 0.9709 -0.1261
SHEL / Shell plc 0.10 5.17 3.25 3.01 0.9697 -0.0697
IMO / Imperial Oil Limited 0.05 5.18 3.25 6.67 0.9675 -0.0338
SU / Suncor Energy Inc. 0.09 5.44 3.20 -0.74 0.9534 -0.1071
VLOUF / Vallourec S.A. 0.17 3.20 0.9533 0.9533
K8553U105 / Sunlands Online Education Group 0.22 4.78 3.19 5.98 0.9510 -0.0396
1AKA / Aker Solutions ASA 1.17 4.80 3.16 -0.75 0.9430 -0.1060
ACGYF / Subsea 7 S.A. 0.21 3.14 0.9363 0.9363
2YO / Press Kogyo Co., Ltd. 0.82 4.30 3.14 8.76 0.9358 -0.0142
NSHKF / Nippon Shokubai Co., Ltd. 0.27 5.05 3.12 1.26 0.9307 -0.0840
SLFPF / Aberdeen Group Plc 1.59 4.55 3.12 7.18 0.9299 -0.0279
639 / Shougang Fushan Resources Group Limited 9.81 4.95 3.11 9.00 0.9275 -0.0120
9B7 / Aoyama Trading Co., Ltd. 0.22 4.93 3.11 6.69 0.9267 -0.0321
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.22 4.63 3.10 5.91 0.9237 -0.0390
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 4.61 3.09 -1.06 0.9217 -0.1066
REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.25 4.78 3.09 9.78 0.9202 -0.0054
9DC / Daicel Corporation 0.36 5.49 3.08 0.78 0.9189 -0.0878
PXT / Parex Resources Inc. 0.38 5.14 3.08 -11.15 0.9167 -0.2225
KLI1 / Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. 0.22 4.92 3.05 12.46 0.9091 0.0168
ATHOF / Athabasca Oil Corporation 0.92 5.17 3.04 3.55 0.9052 -0.0597
CGAU / Centerra Gold Inc. 0.45 5.17 3.04 12.61 0.9050 0.0175
NYKA / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 0.09 5.25 3.02 8.71 0.9006 -0.0141
KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.79 5.40 3.02 32.15 0.9004 0.1482
MTL / Mullen Group Ltd. 0.32 4.84 3.01 -2.75 0.8973 -0.1214
LIFZF / Labrador Iron Ore Royalty Corporation 0.14 4.73 2.99 8.06 0.8915 -0.0193
RUSMF / Russel Metals Inc. 0.10 4.52 2.97 8.38 0.8861 -0.0165
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 5.21 2.96 2.82 0.8815 -0.0650
I7B / Idemitsu Kosan Co.,Ltd. 0.48 4.67 2.96 -3.62 0.8809 -0.1282
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.63 5.02 2.95 -6.41 0.8792 -0.1579
IMHDF / Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 0.22 2.89 0.8618 0.8618
FP / TotalEnergies SE 0.05 4.52 2.88 3.53 0.8570 -0.0566
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0.10 4.73 2.87 -1.07 0.8546 -0.0990
KSANF / Kansai Paint Co., Ltd. 0.19 5.27 2.85 16.54 0.8484 0.0447
N9Z1 / AGL Energy Limited 0.42 5.29 2.85 0.11 0.8483 -0.0873
1T4 / TORM plc 0.17 4.85 2.84 -12.49 0.8475 -0.2217
TOLWF / Trican Well Service Ltd. 0.96 5.11 2.81 -2.87 0.8367 -0.1142
VEM / Venture Corporation Limited 0.32 5.39 2.80 0.61 0.8337 -0.0809
TEN / Tenaris S.A. 0.17 4.92 2.76 -8.45 0.8237 -0.1697
FVJ / Fortescue Ltd 0.26 5.24 2.72 -8.23 0.8111 -0.1647
TNEYF / Tamarack Valley Energy Ltd. 1.05 4.57 2.72 -10.76 0.8109 -0.1922
STO / Santos Limited 0.70 4.73 2.68 -8.01 0.7978 -0.1597
NGSCF / Nagase & Co., Ltd. 0.15 5.10 2.66 -1.99 0.7913 -0.1001
4634 / artience Co., Ltd. 0.13 4.96 2.58 7.90 0.7693 -0.0178
551 / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 1.80 5.09 2.58 -28.80 0.7685 -0.4231
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0.19 4.70 2.58 -9.46 0.7678 -0.1683
KURRF / Kuraray Co., Ltd. 0.22 5.03 2.52 -16.98 0.7516 -0.2479
WCP / Whitecap Resources Inc. 0.44 5.30 2.51 -9.28 0.7486 -0.1624
CVE / Cenovus Energy Inc. 0.20 5.54 2.35 -14.09 0.7014 -0.1999
NHC / New Hope Corporation Limited 1.00 4.44 2.35 -18.43 0.7005 -0.2473
FRNWF / Future plc 0.25 5.36 2.32 -13.30 0.6915 -0.1890
D69 / Dampskibsselskabet Norden A/S 0.08 4.16 2.20 -0.68 0.6541 -0.0732
STLAP / Stellantis N.V. 0.22 4.69 2.02 -28.21 0.6015 -0.3234
GOGL / Golden Ocean Group Limited 0.26 4.81 2.00 -13.67 0.5945 -0.1659
V02 / Höegh Autoliners ASA 0.25 4.25 1.98 -8.69 0.5891 -0.1231
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1.94 409.64 1.94 410.00 0.5777 0.4525
WNL / Wallenius Wilhelmsen ASA 0.18 4.10 1.32 -7.42 0.3940 -0.0759
6590 / Shibaura Mechatronics Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9972