Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,111,142
Posisi Saat Ini 97
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Campbell Wealth Management telah mengungkapkan total kepemilikan 97 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,111,142 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Campbell Wealth Management adalah Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (US:SCHI) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (US:DIA) . Posisi baru Campbell Wealth Management meliputi: Tesla, Inc. (US:TSLA) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.86 0.07 6.0034 2.5757
5.68 0.13 11.2854 2.1830
15.78 0.37 32.9191 2.0369
0.19 0.08 7.1299 0.6278
0.17 0.07 6.4648 0.3208
0.08 0.01 0.7665 0.2824
0.76 0.04 3.2897 0.2698
0.02 0.01 0.5141 0.2275
1.37 0.13 11.9644 0.2221
0.05 0.02 1.5032 0.1556
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -7.0396
0.00 0.00 0.0249 -0.0046
0.00 0.00 0.0238 -0.0045
0.00 0.00 0.0445 -0.0040
0.01 0.00 0.0206 -0.0013
0.04 0.00 0.4316 -0.0011
0.00 0.00 0.0197 -0.0011
0.01 0.00 0.0675 -0.0008
0.05 0.00 0.0140 -0.0006
0.00 0.00 0.0271 -0.0001
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-01-30 untuk periode pelaporan 2024-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 15.78 208.85 0.37 5.49 32.9191 2.0369
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1.37 5.40 0.13 0.76 11.9644 0.2221
SCHI / Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 5.68 156.68 0.13 22.55 11.2854 2.1830
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.19 1.53 0.08 9.72 7.1299 0.6278
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0.17 3.57 0.07 4.41 6.4648 0.3208
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.86 76.55 0.07 73.68 6.0034 2.5757
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0.32 1.95 0.04 0.00 3.7468 0.0076
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0.76 1.11 0.04 9.09 3.2897 0.2698
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.05 0.30 0.03 3.45 2.7265 0.0899
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.92 212.88 0.03 4.17 2.3016 0.1183
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 1.23 4.04 0.03 4.17 2.2800 0.1107
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.06 1.94 0.02 5.26 1.8719 0.0953
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.05 7.75 0.02 6.67 1.5032 0.1556
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0.08 57.37 0.01 60.00 0.7665 0.2824
AAPL / Apple Inc. 0.02 65.23 0.01 66.67 0.5141 0.2275
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.04 7.59 0.00 0.00 0.4316 -0.0011
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 39.22 0.00 33.33 0.4068 0.1116
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0.15 120.32 0.00 0.00 0.3574 0.0377
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.02 12.56 0.00 0.00 0.3431 0.0415
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 9.88 0.00 100.00 0.1936 0.0228
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.03 -0.09 0.00 0.00 0.1867 0.0017
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 671.88 0.00 0.1716 0.1463
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 153.75 0.00 0.1656 0.1107
IBM / International Business Machines Corporation 0.01 226.09 0.00 0.1095 0.0761
MAR / Marriott International, Inc. 0.00 0.00 0.1060 0.1060
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 182.96 0.00 0.1059 0.0724
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.02 217.85 0.00 0.1021 0.0730
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0.01 22.02 0.00 0.0889 0.0039
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 66.67 0.00 0.0800 0.0356
CVX / Chevron Corporation 0.01 181.29 0.00 0.0770 0.0495
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 5.46 0.00 0.0729 0.0220
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 112.54 0.00 0.0718 0.0370
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.01 2.14 0.00 0.0675 -0.0008
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 53.24 0.00 0.0656 0.0226
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0.00 8.90 0.00 0.0620 0.0117
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.00 2.39 0.00 0.0609 0.0057
D / Dominion Energy, Inc. 0.01 11.04 0.00 0.0587 0.0026
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 97.63 0.00 0.0573 0.0254
ABT / Abbott Laboratories 0.01 206.50 0.00 0.0557 0.0376
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0.00 0.00 0.0547 0.0547
SAIC / Science Applications International Corporation 0.01 0.00 0.0506 0.0506
CACI / CACI International Inc 0.00 75.13 0.00 0.0487 0.0144
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 16.52 0.00 0.0475 0.0121
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 0.00 0.0472 0.0472
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0.00 0.29 0.00 0.0453 0.0069
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.00 1.47 0.00 0.0446 0.0023
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 0.00 0.00 0.0445 -0.0040
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.01 9.35 0.00 0.0433 0.0049
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.00 0.0428 0.0428
MA / Mastercard Incorporated 0.00 47.37 0.00 0.0411 0.0152
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.00 0.0405 0.0405
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0.00 20.30 0.00 0.0397 0.0219
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0.00 69.10 0.00 0.0392 0.0155
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.0388 0.0388
WPC / W. P. Carey Inc. 0.01 29.36 0.00 0.0385 0.0048
MCD / McDonald's Corporation 0.00 51.87 0.00 0.0382 0.0121
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.00 0.0335 0.0335
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.0330 0.0330
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.00 0.0323 0.0323
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0.00 30.71 0.00 0.0322 0.0075
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 20.00 0.00 0.0311 0.0025
RTX / RTX Corporation 0.00 15.46 0.00 0.0292 0.0030
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 0.00 0.0291 0.0291
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 0.00 0.0288 0.0288
MMM / 3M Company 0.00 0.00 0.0283 0.0283
SPGI / S&P Global Inc. 0.00 0.00 0.0283 0.0283
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 0.38 0.00 0.0283 0.0002
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.00 0.00 0.0279 0.0279
ACN / Accenture plc 0.00 -0.81 0.00 0.0271 -0.0001
T / AT&T Inc. 0.01 0.00 0.0261 0.0261
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 57.84 0.00 0.0257 0.0073
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 0.00 0.0253 0.0253
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 5.89 0.00 0.0253 0.0019
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 0.53 0.00 0.0249 -0.0046
V / Visa Inc. 0.00 0.00 0.0245 0.0245
MATX / Matson, Inc. 0.00 0.00 0.0242 0.0242
DHR / Danaher Corporation 0.00 0.87 0.00 0.0238 -0.0045
GE / General Electric Company 0.00 0.00 0.0235 0.0235
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 0.00 0.0232 0.0232
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 3.35 0.00 0.0229 0.0017
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 27.74 0.00 0.0229 0.0024
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.00 21.62 0.00 0.0228 0.0018
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 0.00 0.0208 0.0208
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 4.85 0.00 0.0206 -0.0013
SO / The Southern Company 0.00 0.00 0.0199 0.0199
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0.00 0.00 0.0198 0.0198
AMGN / Amgen Inc. 0.00 0.00 0.0197 0.0197
SBUX / Starbucks Corporation 0.00 0.00 0.00 0.0197 -0.0011
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 0.00 0.0196 0.0196
KLAC / KLA Corporation 0.00 0.00 0.0192 0.0192
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.00 0.00 0.0190 0.0190
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.00 0.0187 0.0002
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 0.00 0.0186 0.0186
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.0185 0.0185
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 0.0183 0.0183
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0.00 0.00 0.0183 0.0183
TLS / Telos Corporation 0.05 0.00 0.00 0.0140 -0.0006
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -7.0396
PPG / PPG Industries, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IBTE / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FBT / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BSCO / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000