Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 12,443,616
Posisi Saat Ini 33
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

AAUSX - Ultra Short Tax-Free Income Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 33 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 12,443,616 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama AAUSX - Ultra Short Tax-Free Income Fund Class A adalah MET WA ARPT-VAR-D1 (US:US592646M915) , Oklahoma County Finance Authority, Educational Facilities, Lease Midwest City-Del City Public Schools Project (US:US67868UFW80) , District of Columbia (US:US25483VAE48) , COLORADO SPRINGS CO (US:US196632LH42) , and AUSTIN TEXAS HOTEL OCCUPANCY TAX REVENUE (US:US052422DQ24) . Posisi baru AAUSX - Ultra Short Tax-Free Income Fund Class A meliputi: MET WA ARPT-VAR-D1 (US:US592646M915) , Oklahoma County Finance Authority, Educational Facilities, Lease Midwest City-Del City Public Schools Project (US:US67868UFW80) , District of Columbia (US:US25483VAE48) , COLORADO SPRINGS CO (US:US196632LH42) , and AUSTIN TEXAS HOTEL OCCUPANCY TAX REVENUE (US:US052422DQ24) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.50 4.1120 4.1120
0.50 4.0978 4.0978
0.40 3.2622 3.2622
0.35 2.8926 2.8926
0.53 4.3225 0.1442
0.50 4.0778 0.1361
0.47 3.8739 0.1293
0.43 3.5069 0.1170
0.50 4.0987 0.1159
0.52 4.2162 0.1155
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.20 1.6311 -2.3106
0.01 0.01 0.1171 -0.7225
0.20 1.6311 -0.2005
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-25 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US592646M915 / MET WA ARPT-VAR-D1 0.53 0.00 4.3225 0.1442
WAXAHACHIE TX INDEP SCH DIST / DBT (US944097A879) 0.52 -0.77 4.2162 0.1155
SAXE GOTHA LEXINGTON PUBLIC FACILITIES CORP / DBT (US805547AU06) 0.50 4.1120 4.1120
CITY OF FAIRVIEW PARK OH / DBT (US305837KM79) 0.50 -0.59 4.0987 0.1159
US67868UFW80 / Oklahoma County Finance Authority, Educational Facilities, Lease Midwest City-Del City Public Schools Project 0.50 4.0978 4.0978
SONTERRA MUNICIPAL UTILITY DISTRICT / DBT (US83569BQB35) 0.50 -0.60 4.0908 0.1149
PMA LEVY AID ANTIC NTS PROGRAM WI / DBT (US730146DH70) 0.50 -0.60 4.0814 0.1141
US25483VAE48 / District of Columbia 0.50 0.00 4.0778 0.1361
US196632LH42 / COLORADO SPRINGS CO 0.47 0.00 3.8739 0.1293
COUNTY OF LAKE OH / DBT (US5094266F40) 0.47 -0.42 3.8353 0.1140
US052422DQ24 / AUSTIN TEXAS HOTEL OCCUPANCY TAX REVENUE 0.43 0.00 3.5069 0.1170
AMERICAN MUNICIPAL POWER INC / DBT (US027651ZL50) 0.43 -0.23 3.4749 0.1028
HUNTLEY PARK DISTRICT / DBT (US446873EA52) 0.40 -0.74 3.2921 0.0905
LAFAYETTE SCHOOL CORP / DBT (US506336DE36) 0.40 -0.74 3.2866 0.0930
COUNTY OF TRUMBULL OH / DBT (US898133ZN68) 0.40 -0.50 3.2767 0.0954
CITY OF PARMA OH / DBT (US701723TP33) 0.40 -0.50 3.2697 0.0928
WYOMING OH / DBT (US983425FE45) 0.40 -0.25 3.2672 0.0985
CAMBRIDGE SCHOOL DISTRICT / DBT (US132610DC71) 0.40 -0.25 3.2641 0.1009
CITY OF WARRENSVILLE HEIGHTS OH / DBT (US936104LR71) 0.40 -0.25 3.2623 0.1001
US45204FME24 / ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE 0.40 3.2622 3.2622
CENTER GROVE COMMUNITY SCHOOL CORP / DBT (US151469FT56) 0.39 -0.51 3.2030 0.0909
US613679AB56 / Montgomery County Public Building Authority 0.36 0.00 2.9360 0.0980
VILLAGE OF OAKWOOD OH CUYAHOGA COUNTY / DBT (US674181BS00) 0.35 2.8926 2.8926
US419792CE48 / Hawaii GO 0.31 -0.96 2.5440 0.0682
WEST CHICAGO PARK DISTRICT / DBT (US952083LY74) 0.31 -0.65 2.5060 0.0699
RICHLAND COUNTY COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT NO / DBT (US763056CZ94) 0.27 -0.37 2.1783 0.0603
SOUTH PUTNAM HIGH SCHOOL BUILDING CORP / DBT (US839604FP56) 0.27 -0.38 2.1647 0.0624
MSD WARREN TOWNSHIP VISION 2005 SCHOOL BUILDING CO / DBT (US553543KC22) 0.25 -0.40 2.0420 0.0580
CITY OF DYERSBURG TN / DBT (US267597NW84) 0.25 -0.40 2.0390 0.0592
US696547CN63 / PALM BEACH COUNTY REVENUE 0.20 0.00 1.6311 0.0544
US919061EH04 / VALDEZ ALASKA MARINE TERMINAL REVENUE 0.20 -33.33 1.6311 -0.2005
US60528AAU88 / VAR.RT.MUNI NOTE NT 0.20 -60.00 1.6311 -2.3106
US14956P8106 / CAVANAL HILL GOVERNMENT SECURITIES MONEY MARKET 0.01 -86.52 0.01 -86.79 0.1171 -0.7225