Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 336,206,319
Posisi Saat Ini 45
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

DHAMX - Centre American Select Equity Fund Investor Class telah mengungkapkan total kepemilikan 45 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 336,206,319 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama DHAMX - Centre American Select Equity Fund Investor Class adalah Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Paramount Global (US:PARA) . Posisi baru DHAMX - Centre American Select Equity Fund Investor Class meliputi: United States Steel Corporation (MX:X) , Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , .

DHAMX - Centre American Select Equity Fund Investor Class - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 8.31 2.4690 2.4690
0.19 8.03 2.3875 2.3875
0.01 7.10 2.1094 2.1094
0.08 6.59 1.9596 1.9596
0.02 8.01 2.3799 1.6920
0.05 18.53 5.5091 0.9054
0.00 2.86 0.8491 0.8491
0.05 4.54 1.3485 0.6473
0.91 10.93 3.2498 0.5868
0.18 7.40 2.2000 0.5342
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -1.9955
0.02 2.90 0.8632 -1.9131
0.00 0.00 -1.6536
0.16 17.73 5.2709 -1.4805
0.02 5.13 1.5251 -0.6598
0.05 7.16 2.1294 -0.4090
0.11 23.94 7.1152 -0.3647
0.10 8.16 2.4245 -0.3399
0.03 4.40 1.3068 -0.3132
0.04 6.70 1.9905 -0.3024
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-05-28 untuk periode pelaporan 2025-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
AAPL / Apple Inc. 0.11 -6.94 23.94 -17.45 7.1152 -0.3647
MSFT / Microsoft Corporation 0.05 16.61 18.53 3.85 5.5091 0.9054
NVDA / NVIDIA Corporation 0.16 -16.05 17.73 -32.25 5.2709 -1.4805
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.07 -7.15 13.00 -19.47 3.8655 -0.3005
PARA / Paramount Global 0.91 -7.38 10.93 5.90 3.2498 0.5868
MDT / Medtronic plc 0.11 -7.16 10.18 4.43 3.0253 0.5115
MO / Altria Group, Inc. 0.16 -7.16 9.56 6.57 2.8419 0.5276
META / Meta Platforms, Inc. 0.02 -7.16 9.47 -8.61 2.8145 0.1419
TSN / Tyson Foods, Inc. 0.14 -7.15 8.86 3.13 2.6324 0.4176
PFE / Pfizer Inc. 0.34 -7.15 8.63 -11.32 2.5642 0.0549
AMGN / Amgen Inc. 0.03 8.31 2.4690 2.4690
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0.11 -7.11 8.29 -14.74 2.4654 -0.0439
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0.10 -29.50 8.16 -23.89 2.4245 -0.3399
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0.06 -7.31 8.05 -6.56 2.3922 0.1705
X / United States Steel Corporation 0.19 8.03 2.3875 2.3875
ADBE / Adobe Inc. 0.02 375.51 8.01 205.69 2.3799 1.6920
HAS / Hasbro, Inc. 0.13 -7.16 7.92 2.11 2.3543 0.3534
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.07 -0.01 7.67 -12.78 2.2786 0.0114
FMC / FMC Corporation 0.18 32.06 7.40 14.62 2.2000 0.5342
CL / Colgate-Palmolive Company 0.08 -3.94 7.32 -1.00 2.1771 0.2688
CLX / The Clorox Company 0.05 -19.71 7.16 -27.20 2.1294 -0.4090
BIIB / Biogen Inc. 0.05 9.71 7.14 -1.83 2.1217 0.2461
HXL / Hexcel Corporation 0.13 12.26 7.11 -1.96 2.1136 0.2428
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.01 7.10 2.1094 2.1094
MU / Micron Technology, Inc. 0.08 37.04 7.08 52.89 2.1045 0.4759
INCY / Incyte Corporation 0.12 -7.16 7.06 -18.61 2.0987 -0.1390
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 -21.81 6.94 2.37 2.0634 0.3461
GOOGL / Alphabet Inc. 0.04 -7.78 6.70 -24.66 1.9905 -0.3024
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0.08 6.59 1.9596 1.9596
GNRC / Generac Holdings Inc. 0.05 -6.95 6.20 -24.00 1.8418 -0.2610
GOOG / Alphabet Inc. 0.04 -7.78 5.71 -24.35 1.6976 -0.2497
TSLA / Tesla, Inc. 0.02 -5.61 5.13 -39.43 1.5251 -0.6598
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.02 -22.05 5.07 -5.44 1.5083 0.1490
LLY / Eli Lilly and Company 0.01 -7.77 4.83 -1.33 1.4369 0.1732
MRK / Merck & Co., Inc. 0.05 106.38 4.54 69.95 1.3485 0.6473
V / Visa Inc. 0.01 -13.46 4.45 15.54 1.3217 0.3471
AVGO / Broadcom Inc. 0.03 559.06 4.40 -31.27 1.3068 -0.3132
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.03 -20.47 3.73 -17.85 1.1099 -0.0411
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.01 -20.84 3.52 -18.60 1.0459 -0.0487
MA / Mastercard Incorporated 0.01 -22.90 3.24 -12.26 0.9636 0.0116
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -26.17 2.98 5.79 0.8859 0.1459
JNJ / Johnson & Johnson 0.02 -76.47 2.90 -73.02 0.8632 -1.9131
PG / The Procter & Gamble Company 0.02 -21.33 2.90 -18.72 0.8626 -0.0415
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 2.86 0.8491 0.8491
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0.89 2,752.49 0.89 2,764.52 0.2640 0.2560
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.9955
TU / TELUS Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.6536