Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 91,289,383
Posisi Saat Ini 81
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Clarion Wealth Managment Partners, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 81 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 91,289,383 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Clarion Wealth Managment Partners, LLC adalah Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF (US:VIGI) , Apple Inc. (US:AAPL) , American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Posisi baru Clarion Wealth Managment Partners, LLC meliputi: Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF (US:VIGI) , Apple Inc. (US:AAPL) , American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.14 13.06 14.3096 14.3096
0.04 7.43 8.1431 8.1431
0.15 5.51 6.0355 6.0355
0.01 4.54 4.9750 4.9750
0.06 3.28 3.5976 3.5976
0.01 2.24 2.4505 2.4505
0.02 2.08 2.2837 2.2837
0.00 1.92 2.1021 2.1021
0.01 1.89 2.0680 2.0680
0.05 1.87 2.0494 2.0494
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-21 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0.14 13.06 14.3096 14.3096
AAPL / Apple Inc. 0.04 7.43 8.1431 8.1431
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0.15 5.51 6.0355 6.0355
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 4.54 4.9750 4.9750
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.06 3.28 3.5976 3.5976
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.01 2.24 2.4505 2.4505
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0.02 2.08 2.2837 2.2837
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 1.92 2.1021 2.1021
HD / The Home Depot, Inc. 0.01 1.89 2.0680 2.0680
VSLU / ETF Opportunities Trust - Applied Finance Valuation Large Cap ETF 0.05 1.87 2.0494 2.0494
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0.01 1.78 1.9444 1.9444
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 1.74 1.9034 1.9034
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0.02 1.60 1.7514 1.7514
V / Visa Inc. 0.00 1.55 1.6971 1.6971
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 1.38 1.5128 1.5128
TPR / Tapestry, Inc. 0.02 1.32 1.4431 1.4431
WPC / W. P. Carey Inc. 0.02 1.32 1.4407 1.4407
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.01 1.30 1.4205 1.4205
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0.02 1.23 1.3519 1.3519
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 1.20 1.3105 1.3105
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 1.18 1.2946 1.2946
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.01 1.18 1.2910 1.2910
IAU / iShares Gold Trust 0.02 1.12 1.2230 1.2230
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.00 1.11 1.2192 1.2192
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 1.09 1.1933 1.1933
PG / The Procter & Gamble Company 0.01 1.09 1.1897 1.1897
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.02 1.05 1.1471 1.1471
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.02 1.00 1.0961 1.0961
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0.00 1.00 1.0958 1.0958
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0.01 0.97 1.0574 1.0574
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 0.94 1.0307 1.0307
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0.01 0.93 1.0184 1.0184
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.85 0.9286 0.9286
D / Dominion Energy, Inc. 0.01 0.81 0.8827 0.8827
GE / General Electric Company 0.00 0.80 0.8805 0.8805
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.77 0.8412 0.8412
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 0.73 0.8007 0.8007
DUK / Duke Energy Corporation 0.01 0.72 0.7885 0.7885
PPG / PPG Industries, Inc. 0.01 0.62 0.6815 0.6815
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.62 0.6770 0.6770
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.58 0.6389 0.6389
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 0.58 0.6375 0.6375
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 0.57 0.6203 0.6203
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.54 0.5967 0.5967
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 0.50 0.5435 0.5435
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0.00 0.50 0.5429 0.5429
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.49 0.5389 0.5389
MO / Altria Group, Inc. 0.01 0.49 0.5387 0.5387
RTX / RTX Corporation 0.00 0.48 0.5288 0.5288
T / AT&T Inc. 0.02 0.48 0.5287 0.5287
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.46 0.5090 0.5090
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.45 0.4900 0.4900
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.44 0.4840 0.4840
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.41 0.4535 0.4535
J / Jacobs Solutions Inc. 0.00 0.40 0.4425 0.4425
GEV / GE Vernova Inc. 0.00 0.40 0.4371 0.4371
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.00 0.36 0.3890 0.3890
LIN / Linde plc 0.00 0.35 0.3799 0.3799
PFE / Pfizer Inc. 0.01 0.33 0.3661 0.3661
PWR / Quanta Services, Inc. 0.00 0.33 0.3603 0.3603
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.00 0.33 0.3582 0.3582
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0.00 0.31 0.3397 0.3397
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 0.31 0.3374 0.3374
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.31 0.3342 0.3342
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 0.30 0.3304 0.3304
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.29 0.3229 0.3229
EFAX / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF 0.01 0.29 0.3138 0.3138
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.00 0.29 0.3128 0.3128
KO / The Coca-Cola Company 0.00 0.28 0.3107 0.3107
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0.00 0.26 0.2876 0.2876
DIS / The Walt Disney Company 0.00 0.26 0.2834 0.2834
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0.00 0.24 0.2615 0.2615
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0.00 0.23 0.2557 0.2557
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.00 0.22 0.2445 0.2445
MMM / 3M Company 0.00 0.22 0.2422 0.2422
CVS / CVS Health Corporation 0.00 0.21 0.2301 0.2301
BA / The Boeing Company 0.00 0.21 0.2293 0.2293
GD / General Dynamics Corporation 0.00 0.21 0.2248 0.2248
ABT / Abbott Laboratories 0.00 0.20 0.2214 0.2214
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0.01 0.20 0.2206 0.2206
JGH / Nuveen Global High Income Fund 0.01 0.17 0.1852 0.1852