Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 48,523,900
Posisi Saat Ini 36
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 36 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 48,523,900 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETF adalah SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. (US:EMD) , Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. (US:EDD) , Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund (US:EAD) , and Templeton Emerging Markets Income Fund (US:TEI) . Posisi baru RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETF meliputi: SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , BlackRock Municipal Income Trust (US:BFK) , Neuberger Berman Municipal Fund Inc. (US:NBH) , .

RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETF - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 4.46 8.8698 8.8698
0.17 2.13 4.2471 4.2471
0.12 1.17 2.3291 2.3291
0.09 1.84 3.6645 1.5004
0.07 0.66 1.3164 1.3164
0.13 1.41 2.8102 1.1408
0.05 1.11 2.2131 1.1369
0.06 0.54 1.0695 1.0695
0.10 0.97 1.9390 0.9723
0.38 1.62 3.2224 0.5880
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 0.22 0.4292 -3.8962
0.05 0.76 1.5218 -1.9580
0.04 0.53 1.0491 -0.9683
0.04 0.83 1.6480 -0.8144
0.10 1.15 2.2829 -0.6825
0.04 0.28 0.5535 -0.6690
0.12 1.14 2.2608 -0.5543
-0.08 -0.1511 -0.1511
0.11 1.12 2.2277 -0.0945
0.10 1.00 1.9795 -0.0927
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0.04 4.46 8.8698 8.8698
EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 0.33 -5.83 3.34 -4.30 6.6417 0.3110
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 0.61 -9.44 3.15 -1.35 6.2573 0.4718
EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund 0.33 -4.92 2.32 -1.86 4.6106 0.3255
TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund 0.38 -9.44 2.28 0.97 4.5352 0.4392
KIO / KKR Income Opportunities Fund 0.17 2.13 4.2471 4.2471
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc 0.13 -4.66 2.13 -3.32 4.2362 0.2392
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0.15 -0.39 2.07 1.23 4.1089 0.4054
LDP / Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. 0.09 49.89 1.84 54.53 3.6645 1.5004
FPF / First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 0.10 -9.44 1.84 -7.32 3.6506 0.0577
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0.16 3.31 1.72 5.25 3.4292 0.4570
HIX / Western Asset High Income Fund II Inc. 0.38 8.71 1.62 11.58 3.2224 0.5880
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0.13 60.94 1.41 53.48 2.8102 1.1408
CARY / Angel Oak Funds Trust - Angel Oak Income ETF 0.06 2.45 1.23 2.67 2.4520 0.2731
BFK / BlackRock Municipal Income Trust 0.12 1.17 2.3291 2.3291
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0.10 -28.35 1.15 -29.80 2.2829 -0.6825
ERC / Allspring Multi-Sector Income Fund 0.12 -28.53 1.14 -26.76 2.2608 -0.5543
BLE / BlackRock Municipal Income Trust II 0.11 -9.45 1.12 -12.51 2.2277 -0.0945
PDX / PIMCO Dynamic Income Strategy Fund 0.05 95.57 1.11 84.72 2.2131 1.1369
FTF / Franklin Limited Duration Income Trust 0.17 -9.44 1.07 -10.01 2.1302 -0.0287
VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust 0.11 -9.43 1.05 -12.41 2.0943 -0.0862
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0.09 -9.45 1.04 -11.68 2.0612 -0.0683
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0.10 -9.44 1.00 -12.80 1.9795 -0.0927
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0.10 92.24 0.97 83.08 1.9390 0.9723
IQI / Invesco Quality Municipal Income Trust 0.09 -9.44 0.88 -12.25 1.7535 -0.0690
NPFD / Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund 0.04 -40.57 0.83 -38.94 1.6480 -0.8144
SDHY / PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund 0.05 -60.96 0.76 -60.15 1.5218 -1.9580
VKQ / Invesco Municipal Trust 0.08 -9.45 0.69 -14.22 1.3822 -0.0861
NBH / Neuberger Berman Municipal Fund Inc. 0.07 0.66 1.3164 1.3164
AGNC / AGNC Investment Corp. 0.07 -9.43 0.61 -13.16 1.2093 -0.0603
BHK / BlackRock Core Bond Trust 0.06 0.54 1.0695 1.0695
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0.04 -50.78 0.53 -52.57 1.0491 -0.9683
EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc. 0.04 -58.26 0.28 -58.69 0.5535 -0.6690
3 MONTH SOFR OPT SEP25C / DIR (N/A) 0.25 0.4978 0.4978
BWG / Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. 0.03 -87.90 0.22 -91.44 0.4292 -3.8962
3 MONTH SOFR OPT SEP25C / DIR (N/A) -0.08 -0.1511 -0.1511