Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 149,042,694
Posisi Saat Ini 44
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ABDAX - Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 44 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 149,042,694 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ABDAX - Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio Class A adalah Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A (US:CNDAX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 (US:CUTYX) , Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class (US:CUGYX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A (US:LIIAX) , and COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.00 29.98 19.9610 0.2208
1.17 21.33 14.1995 0.1522
0.18 0.1194 0.1194
2.16 21.67 14.4296 0.1171
1.93 17.54 11.6794 0.0843
0.02 1.65 1.0966 0.0827
0.11 0.0740 0.0740
0.10 0.0693 0.0693
0.08 0.0539 0.0539
0.66 7.46 4.9701 0.0343
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.19 6.46 4.2991 -0.3408
0.28 5.47 3.6451 -0.2755
0.40 5.47 3.6435 -0.2529
15.58 15.57 10.3682 -0.2051
-0.16 -0.1039 -0.1039
0.07 1.19 0.7923 -0.0379
-0.05 -0.0365 -0.0365
-0.05 -0.0363 -0.0363
-0.05 -0.0322 -0.0322
-0.04 -0.0271 -0.0271
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-25 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
CNDAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A 1.00 -2.98 29.98 -0.69 19.9610 0.2208
CUTYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 2.16 -2.96 21.67 -0.98 14.4296 0.1171
CUGYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class 1.17 -4.39 21.33 -0.72 14.1995 0.1522
LIIAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A 1.93 -1.29 17.54 -1.07 11.6794 0.0843
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 15.58 -3.67 15.57 -3.69 10.3682 -0.2051
CHYYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia High Yield Bond Fund Class Inst3 1.02 -0.16 11.08 -1.71 7.3809 0.0062
COSOX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 0.66 -8.91 7.46 -1.10 4.9701 0.0343
COFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Contrarian Core Fund Class Inst3 0.19 -0.45 6.46 -9.01 4.2991 -0.3408
CLEYX / Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Large Cap Equity Fund Institutional 3 Class 0.28 1.99 5.47 -8.69 3.6451 -0.2755
CCQYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Disciplined Core Fund Institutional 3 Class 0.40 1.94 5.47 -8.17 3.6435 -0.2529
CEBYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Emerging Markets Bond Institutional 3 Class 0.31 0.39 2.97 -0.37 1.9761 0.0285
CGFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 0.02 19.03 1.65 6.19 1.0966 0.0827
NVLEX / Columbia Large Cap Value Fund 0.07 0.33 1.19 -6.30 0.7923 -0.0379
CGOAX / Columbia Funds Series Trust I - Small Cap Growth Fd I USD Cls A 0.02 12.26 0.46 -6.73 0.3044 -0.0160
CSSYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Select Small Cap Value Fund Institutional 3 Class 0.02 13.69 0.45 -3.24 0.2983 -0.0051
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0.18 0.1194 0.1194
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0.11 0.0740 0.0740
SWISS FRANC / DFE (000000000) 0.10 0.0693 0.0693
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0.08 0.0539 0.0539
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0.05 0.0338 0.0338
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0.04 0.0258 0.0258
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) 0.04 0.0248 0.0248
JAPANESE YEN / DFE (000000000) 0.04 0.0245 0.0245
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0.04 0.0233 0.0233
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 0.03 0.0192 0.0192
BRITISH POUND / DFE (000000000) 0.03 0.0167 0.0167
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0.01 0.0064 0.0064
US DOLLARS / DFE (000000000) 0.01 0.0057 0.0057
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0.01 0.0034 0.0034
US DOLLARS / DFE (000000000) 0.00 0.0028 0.0028
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) 0.00 0.0018 0.0018
US DOLLARS / DFE (000000000) 0.00 0.0013 0.0013
TRSWAP: RU10GRTR INDEX / DE (000000000) -0.00 -0.0006 -0.0006
SWISS FRANC / DFE (000000000) -0.00 -0.0010 -0.0010
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0.01 -0.0060 -0.0060
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0.01 -0.0097 -0.0097
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0.02 -0.0140 -0.0140
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0.03 -0.0178 -0.0178
US DOLLARS / DFE (000000000) -0.04 -0.0255 -0.0255
US DOLLARS / DFE (000000000) -0.04 -0.0271 -0.0271
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0.05 -0.0322 -0.0322
US DOLLARS / DFE (000000000) -0.05 -0.0363 -0.0363
TRSWAP: RU10VATR INDEX / DE (000000000) -0.05 -0.0365 -0.0365
US DOLLARS / DFE (000000000) -0.16 -0.1039 -0.1039