Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 11,279,842
Posisi Saat Ini 38
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

CNZLX - Commonwealth Australia/New Zealand Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 38 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 11,279,842 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama CNZLX - Commonwealth Australia/New Zealand Fund adalah South Port New Zealand Ltd. (NZ:NZSPNE0001S8) , Infratil Limited (NZ:IFT) , Mainfreight Limited (US:MFGHF) , Brambles Limited (AU:BXB) , and Freightways Ltd (NZ:FRE) . Posisi baru CNZLX - Commonwealth Australia/New Zealand Fund meliputi: Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , Suncorp Group Limited (DE:SU4) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.08 0.27 2.3507 0.9859
0.30 0.50 4.3776 0.9204
0.05 0.28 2.4375 0.6960
0.16 0.45 3.9774 0.6056
0.83 0.37 3.2292 0.5923
0.00 0.06 0.4927 0.4927
0.01 0.13 1.1431 0.4523
0.04 0.23 2.0709 0.4346
0.00 0.11 0.9654 0.2974
0.32 0.25 2.2339 0.2638
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 0.66 5.8274 -1.5248
0.10 0.14 1.2041 -1.1036
0.15 0.38 3.3226 -0.5751
0.00 0.31 2.7175 -0.4021
0.00 0.19 1.6683 -0.3749
0.00 0.40 3.5505 -0.3586
0.46 0.18 1.5611 -0.3544
0.10 0.61 5.3532 -0.2979
0.18 0.46 4.0651 -0.2946
0.16 0.98 8.6927 -0.2905
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-30 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
NZSPNE0001S8 / South Port New Zealand Ltd. 0.38 0.00 1.30 4.66 11.5064 0.2209
IFT / Infratil Limited 0.16 0.00 0.98 -0.71 8.6927 -0.2905
MFGHF / Mainfreight Limited 0.02 0.00 0.66 -18.62 5.8274 -1.5248
BXB / Brambles Limited 0.05 0.00 0.61 7.62 5.3631 0.2479
FRE / Freightways Ltd 0.10 0.00 0.61 -2.73 5.3532 -0.2979
MLC / Millennium & Copthorne Hotels PLC 0.30 0.00 0.50 29.92 4.3776 0.9204
BGP / 0.18 0.00 0.46 -4.37 4.0651 -0.2946
TLS / Telstra Group Limited 0.16 2.27 0.45 20.97 3.9774 0.6056
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.40 -6.73 3.5505 -0.3586
QUB / Qube Holdings Limited 0.15 0.00 0.39 -1.27 3.4408 -0.1304
SKL / Skellerup Holdings Limited 0.15 0.00 0.38 -12.56 3.3226 -0.5751
NZIKEE0001S9 / ikeGPS Group Ltd. 0.83 0.00 0.37 25.43 3.2292 0.5923
COH / Cochlear Limited 0.00 0.00 0.31 -10.76 2.7175 -0.4021
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.31 -4.66 2.7111 -0.2137
LYSDY / Lynas Rare Earths Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 0.00 0.28 43.75 2.4375 0.6960
NZNTHE0001S3 / Marsden Maritime Holdings Ltd. 0.08 0.00 0.27 77.33 2.3507 0.9859
TWR / Tower Limited 0.32 6.67 0.25 16.59 2.2339 0.2638
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0.04 3.99 0.23 30.00 2.0709 0.4346
QBE / QBE Insurance Group Limited 0.02 2.93 0.23 9.91 2.0652 0.1440
CWY / Cleanaway Waste Management Limited 0.12 0.00 0.21 -2.82 1.8305 -0.1002
PKF1 / Port of Tauranga Limited 0.06 0.00 0.20 0.00 1.7755 -0.0478
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.19 -16.00 1.6683 -0.3749
OCA / Oceania Healthcare Limited 0.46 0.00 0.18 -16.59 1.5611 -0.3544
Q82719164 / Sanford Ltd. 0.06 0.00 0.16 1.88 1.4424 -0.0146
WEB / Web Travel Group Limited 0.06 0.00 0.16 -11.80 1.3893 -0.2282
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0.02 2.35 0.15 12.40 1.2837 0.1111
RYM / Ryman Healthcare Limited 0.10 0.00 0.14 -46.46 1.2041 -1.1036
SCG / Scentre Group 0.06 0.00 0.13 3.15 1.1568 -0.0014
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 100.00 0.13 69.74 1.1431 0.4523
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0.13 10.43 1.1239 0.0732
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 53.33 0.11 49.32 0.9654 0.2974
RHC / Ramsay Health Care Limited 0.00 0.00 0.08 2.53 0.7178 -0.0002
GXH / Green Cross Health Limited 0.18 0.00 0.08 -2.53 0.6871 -0.0366
AFT / AFT Pharmaceuticals Limited 0.05 0.00 0.07 -4.11 0.6229 -0.0397
SU4 / Suncorp Group Limited 0.00 0.06 0.4927 0.4927
DGL / Delegat Group Limited 0.02 0.00 0.05 -15.52 0.4392 -0.0871
PEB / Pacific Edge Limited 0.80 0.00 0.05 76.92 0.4115 0.1707
NZARXE0001S1 / Aroa Biosurgery Ltd. 0.14 0.00 0.04 -23.08 0.3608 -0.1134