Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 20,561,972
Posisi Saat Ini 8
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Compass Group Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 8 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 20,561,972 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Compass Group Llc adalah Credicorp Ltd. (US:BAP) , Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BVN) , Laureate Education, Inc. (US:LAUR) , and Nu Holdings Ltd. (US:NU) . Posisi baru Compass Group Llc meliputi: Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , .

Compass Group Llc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.10 4.66 22.6725 22.6725
0.04 8.53 41.4635 4.1157
0.12 1.64 7.9564 2.7751
0.01 0.15 0.7472 0.7472
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.06 0.40 1.9371 -3.0922
0.16 2.61 12.6784 -1.4157
0.02 0.83 4.0171 -1.2675
0.07 1.75 8.5279 -0.1833
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-08 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
BAP / Credicorp Ltd. 0.04 7.98 8.53 29.66 41.4635 4.1157
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 4.66 22.6725 22.6725
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.16 0.00 2.61 5.04 12.6784 -1.4157
LAUR / Laureate Education, Inc. 0.07 0.00 1.75 14.35 8.5279 -0.1833
NU / Nu Holdings Ltd. 0.12 33.85 1.64 79.28 7.9564 2.7751
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.83 -11.29 4.0171 -1.2675
GPRK / GeoPark Limited 0.06 -44.26 0.40 -55.03 1.9371 -3.0922
STNE / StoneCo Ltd. 0.01 0.15 0.7472 0.7472
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000