Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 500,151,403
Posisi Saat Ini 20
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Compass Rose Asset Management, LP telah mengungkapkan total kepemilikan 20 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 500,151,403 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Compass Rose Asset Management, LP adalah Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF (US:ILCV) , Paramount Global (US:PARA) , and Strategy Inc (US:MSTR) . Posisi baru Compass Rose Asset Management, LP meliputi: iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF (US:ILCV) , Strategy Inc (US:MSTR) , KraneShares Trust - KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF (US:KFYP) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) .

Compass Rose Asset Management, LP - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.10 55.16 11.0295 11.0295
0.50 54.80 10.9577 10.9577
0.50 40.33 8.0626 8.0626
0.08 31.33 6.2637 6.2637
0.80 27.46 5.4911 5.4911
0.08 25.89 5.1771 5.1771
1.53 19.75 3.9490 3.9490
0.10 0.69 0.1388 0.1388
0.10 0.65 0.1300 0.1300
2.60 5.56 1.1125 0.0731
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.10 10.73 2.1453 -10.6457
0.00 0.00 -4.7640
3.00 38.70 7.7377 -3.4784
0.82 10.67 2.1330 -1.5838
12.34 2.4668 -1.3665
0.00 0.00 -1.3198
0.50 3.33 0.6658 -0.5477
0.00 0.00 -0.1313
0.52 11.65 2.3289 -0.0848
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-07 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
JD.COM INC / NOTE 0.250% 6/0 (47215PAJ5) 62.70 0.0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0.10 55.16 11.0295 11.0295
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF Put 0.50 54.80 10.9577 10.9577
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF Put 0.50 40.33 8.0626 8.0626
PARA / Paramount Global 3.00 0.00 38.70 7.86 7.7377 -3.4784
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) 38.26 0.0000
MSTR / Strategy Inc Put 0.08 31.33 6.2637 6.2637
KFYP / KraneShares Trust - KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF Call 0.80 27.46 5.4911 5.4911
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.08 25.89 5.1771 5.1771
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) 25.20 0.0000
PG&E CORP / NOTE 4.250%12/0 (69331CAL2) 24.94 0.0000
PARA / Paramount Global Put 1.53 19.75 3.9490 3.9490
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 12.34 0.61 2.4668 -1.3665
INTC / Intel Corporation 0.52 52.94 11.65 50.86 2.3289 -0.0848
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.10 -73.05 10.73 -73.78 2.1453 -10.6457
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0.82 0.00 10.67 -10.28 2.1330 -1.5838
ATUS / Altice USA, Inc. 2.60 108.00 5.56 67.34 1.1125 0.0731
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0.50 -16.67 3.33 -14.22 0.6658 -0.5477
NXE / NexGen Energy Ltd. 0.10 0.69 0.1388 0.1388
WVE / Wave Life Sciences Ltd. 0.10 0.65 0.1300 0.1300
EQX / Equinox Gold Corp. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MCY / Mercury General Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GOLD / Barrick Mining Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NBIS / Nebius Group N.V. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.3198
SANA / Sana Biotechnology, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1313
IHS / IHS Holding Limited 0.00 -100.00 0.00 0.0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -4.7640
VG / Venture Global, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000