Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 283,610,323
Posisi Saat Ini 31
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Core Wealth Management, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 31 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 283,610,323 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Core Wealth Management, Inc. adalah Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF (US:DFAR) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (US:DFIP) . Posisi baru Core Wealth Management, Inc. meliputi: Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , .

Core Wealth Management, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
2.40 70.47 24.8468 1.4170
2.99 107.24 37.8111 0.4825
0.01 0.26 0.0903 0.0903
0.00 0.43 0.1507 0.0409
0.00 0.72 0.2533 0.0242
0.00 0.73 0.2581 0.0150
0.00 0.75 0.2638 0.0142
0.00 0.34 0.1203 0.0099
0.02 0.60 0.2099 0.0084
0.00 0.25 0.0869 0.0080
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.52 64.10 22.6020 -0.3437
0.11 5.22 1.8421 -0.3077
0.46 10.74 3.7877 -0.2987
0.03 2.65 0.9335 -0.1795
0.00 0.21 0.0724 -0.1385
0.22 9.31 3.2835 -0.1006
0.01 0.64 0.2251 -0.0910
0.00 0.54 0.1889 -0.0632
0.04 1.31 0.4632 -0.0620
0.02 1.70 0.5977 -0.0611
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-31 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 2.99 1.48 107.24 10.25 37.8111 0.4825
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 2.40 2.96 70.47 15.42 24.8468 1.4170
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 1.52 6.70 64.10 7.21 22.6020 -0.3437
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0.46 2.22 10.74 0.88 3.7877 -0.2987
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0.22 6.36 9.31 5.60 3.2835 -0.1006
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0.11 -6.46 5.22 -6.73 1.8421 -0.3077
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.03 -8.97 2.65 -8.72 0.9335 -0.1795
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.02 0.84 1.70 -1.22 0.5977 -0.0611
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0.04 -14.43 1.31 -4.02 0.4632 -0.0620
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0.02 2.58 1.18 2.61 0.4166 -0.0253
MCD / McDonald's Corporation 0.00 -1.30 0.89 -7.68 0.3135 -0.0561
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -1.58 0.79 -10.26 0.2776 -0.0590
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.93 0.75 15.08 0.2638 0.0142
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.21 0.73 15.64 0.2581 0.0150
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.73 -8.77 0.2570 -0.0494
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -9.18 0.72 20.47 0.2533 0.0242
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0.01 -23.29 0.64 -22.48 0.2251 -0.0910
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0.02 10.99 0.60 13.33 0.2099 0.0084
AAPL / Apple Inc. 0.00 -11.70 0.54 -18.45 0.1889 -0.0632
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.00 0.00 0.48 10.53 0.1704 0.0026
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 2.50 0.43 49.30 0.1507 0.0409
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0.01 -0.48 0.37 10.15 0.1302 0.0016
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.34 18.82 0.1203 0.0099
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0.00 0.00 0.31 0.00 0.1100 -0.0097
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0.01 0.26 0.0903 0.0903
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.00 0.00 0.25 20.00 0.0869 0.0080
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.00 1.81 0.22 6.76 0.0780 -0.0016
TW / Tradeweb Markets Inc. 0.00 0.00 0.22 -1.35 0.0774 -0.0080
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 2.10 0.22 -4.42 0.0763 -0.0107
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 -66.20 0.21 -62.66 0.0724 -0.1385
CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. 0.02 0.00 0.02 15.38 0.0054 0.0003
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000