Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 41,599,749
Posisi Saat Ini 11
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Covalent Partners LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 11 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 41,599,749 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Covalent Partners LLC adalah iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , The Marcus Corporation (US:MCS) , Cinemark Holdings, Inc. (US:CNK) , Patrick Industries Inc (US:US703343AG80) , and EPR Properties - Preferred Stock (US:EPR.PRC) . Posisi baru Covalent Partners LLC meliputi: Patrick Industries Inc (US:US703343AG80) , CONV. NOTE (US:US131193AE46) , .

Covalent Partners LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.34 27.42 65.9163 65.9163
0.49 1.51 3.6217 2.2728
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.08 2.32 5.5862 -9.4367
2.22 5.3438 -5.0307
0.09 2.14 5.1523 -4.6175
0.97 2.3341 -2.4697
0.17 2.82 6.7684 -2.2318
0.02 0.87 2.0830 -2.0444
0.02 0.62 1.4990 -1.4703
0.07 0.00 0.0107 -0.0116
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0.34 27.42 65.9163 65.9163
MCS / The Marcus Corporation 0.17 53.21 2.82 54.76 6.7684 -2.2318
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0.08 -36.89 2.32 -23.48 5.5862 -9.4367
US703343AG80 / Patrick Industries Inc 2.22 6.01 5.3438 -5.0307
EPR.PRC / EPR Properties - Preferred Stock 0.09 0.00 2.14 8.56 5.1523 -4.6175
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0.49 411.58 1.51 453.68 3.6217 2.2728
US131193AE46 / CONV. NOTE 0.97 0.00 2.3341 -2.4697
CRC / California Resources Corporation 0.02 0.00 0.87 3.84 2.0830 -2.0444
SPHERE ENTERTAINMENT CO / NOTE 3.500%12/0 (55826TAB8) 0.70 0.0000
EPR.PRE / EPR Properties - Preferred Stock 0.02 0.00 0.62 3.83 1.4990 -1.4703
ECXWW / ECARX Holdings Inc. - Equity Warrant 0.07 0.00 0.00 0.00 0.0107 -0.0116
NE / Noble Corporation plc 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
THCH / TH International Limited 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SEAT / Vivid Seats Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000