Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 143,976,840
Posisi Saat Ini 11
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Cpg Vintage Access Fund, Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 11 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 143,976,840 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan).

Cpg Vintage Access Fund, Llc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
31.34 20.4421 20.4421
23.14 15.0917 15.0917
23.11 15.0733 15.0733
16.47 10.7436 10.7436
13.09 8.5379 8.5379
11.63 7.5838 7.5838
10.84 7.0671 7.0671
7.29 4.7571 4.7571
3.98 2.5944 2.5944
2.35 1.5332 1.5332
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Investor ini belum mengungkapkan sekuritas yang diperhitungkan dalam bentuk saham, sehingga kolom terkait saham dalam tabel di bawah ini dihilangkan. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
INVESCO Venture Alpha Fund, L.P. / EC (N/A) 31.34 20.4421 20.4421
North Haven Expansion Equity, L.P. / EC (N/A) 23.14 15.0917 15.0917
Trilantic Capital Partners VI (North America), L.P. / EC (N/A) 23.11 15.0733 15.0733
KKR Health Care Strategic Growth Fund, L.P. / EC (N/A) 16.47 10.7436 10.7436
Blackstone Tactical Opportunities Fund III, L.P. / EC (N/A) 13.09 8.5379 8.5379
Warburg Pincus Financial Sector, L.P. / EC (N/A) 11.63 7.5838 7.5838
NB Select Opportunities Fund, L.P. / EC (N/A) 10.84 7.0671 7.0671
North Haven Expansion Equity, L.P. Opportunity Fund / EC (N/A) 7.29 4.7571 4.7571
Ares Private Credit Solutions, L.P. / EC (N/A) 3.98 2.5944 2.5944
GSO Credit Alpha Fund II, L.P. / EC (N/A) 2.35 1.5332 1.5332
Blue Owl Healthcare Opportunities II, L.P. / EC (N/A) 0.73 0.4741 0.4741