Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 224,598,105
Posisi Saat Ini 13
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Cpg Vintage Access Fund Ii, Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 13 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 224,598,105 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan).

Cpg Vintage Access Fund Ii, Llc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
26.91 11.0776 11.0776
26.50 10.9088 10.9088
23.10 9.5095 9.5095
22.11 9.1012 9.1012
20.96 8.6284 8.6284
20.52 8.4473 8.4473
18.97 7.8102 7.8102
13.17 5.4193 5.4193
12.79 5.2660 5.2660
12.53 5.1584 5.1584
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Investor ini belum mengungkapkan sekuritas yang diperhitungkan dalam bentuk saham, sehingga kolom terkait saham dalam tabel di bawah ini dihilangkan. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
North Haven Capital Partners VII, LP / (999999999) 26.91 11.0776 11.0776
Adams Street - PE Co-Inv (SI) Fund LP / (999999999) 26.50 10.9088 10.9088
North Haven Private Equity Asia V, LP / (999999999) 23.10 9.5095 9.5095
HarbourVest Partners Co-Investment Fund V LP / (999999999) 22.11 9.1012 9.1012
NB Select Opportunities Fund II LP / (999999999) 20.96 8.6284 8.6284
KKR Next Generation Technology Growth Fund II / (999999999) 20.52 8.4473 8.4473
Oaktree Special Situations Fund II, LP / (999999999) 18.97 7.8102 7.8102
Medalist Partners Opportunity Fund II Offshore Feeder, L.P. / (999999999) 13.17 5.4193 5.4193
CVC Credit Partners Global Special Situations Fund II / (999999999) 12.79 5.2660 5.2660
The Varde Fund XIII (A) (Feeder), LP / (999999999) 12.53 5.1584 5.1584
EW Healthcare Partners Fund 2, LP / (999999999) 12.11 4.9843 4.9843
Elliott Intermediate Co-Investment II LP / (999999999) 7.92 3.2603 3.2603
Blue Owl Healthcare Opportunities III LP / (999999999) 6.99 2.8784 2.8784