Mga Batayang Estadistika
Profil Orang Dalam CQS (US), LLC
Nilai Portofolio $ 367,340,429
Posisi Saat Ini 44
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Cqs (us), Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 44 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 367,340,429 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Cqs (us), Llc adalah CONVERTIBLE ZERO (US:US682189AS48) , CONV. NOTE (US:US09857LAN82) , Akamai Technologies Inc Bond (US:US00971TAJ07) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , and Euronet Worldwide Inc (US:US298736AL30) . Posisi baru Cqs (us), Llc meliputi: CONVERTIBLE ZERO (US:US682189AS48) , CONV. NOTE (US:US09857LAN82) , Akamai Technologies Inc Bond (US:US00971TAJ07) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , and Euronet Worldwide Inc (US:US298736AL30) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
12.42 3.3801 1.9301
31.47 8.5669 1.1289
0.60 3.14 0.8542 0.8542
27.88 7.5892 0.3748
0.14 6.64 1.8081 0.3025
0.21 2.59 0.7041 0.2870
26.93 7.3322 0.2072
31.10 8.4671 0.2051
13.23 3.6010 0.2035
8.70 2.3674 0.1884
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
31.17 8.4852 -0.5413
12.22 17.11 4.6588 -0.3501
1.29 6.93 1.8861 -0.2077
8.88 2.4181 -0.2015
1.60 9.62 2.6175 -0.1627
2.99 0.8137 -0.1347
0.69 0.1876 -0.1174
0.75 0.2046 -0.0790
1.14 0.3116 -0.0488
2.59 0.7060 -0.0403
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-08-06 untuk periode pelaporan 2024-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO 33.17 -4.80 9.0285 0.0591
US09857LAN82 / CONV. NOTE 31.47 8.93 8.5669 1.1289
US00971TAJ07 / Akamai Technologies Inc Bond 31.17 -11.10 8.4852 -0.5413
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 31.10 -3.08 8.4671 0.2051
US298736AL30 / Euronet Worldwide Inc 27.88 -0.51 7.5892 0.3748
US844741BG22 / Southwest Airlines Co 26.93 -2.67 7.3322 0.2072
URG / Ur-Energy Inc. 12.22 0.53 17.11 -12.04 4.6588 -0.3501
US94419LAM37 / CONV. NOTE 13.23 0.24 3.6010 0.2035
US816850AF86 / Semtech Corp 12.42 120.45 3.3801 1.9301
US122017AB26 / CONV. NOTE 10.24 -1.11 2.7869 0.1217
UEC / Uranium Energy Corp. 1.60 0.00 9.62 -10.96 2.6175 -0.1627
US29355AAK34 / CONVERTIBLE ZERO 9.32 -3.83 2.5364 0.0422
US04271TAB61 / Array Technologies Inc 8.88 -12.71 2.4181 -0.2015
US23804LAB99 / CONV. NOTE 8.70 2.75 2.3674 0.1884
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0.04 -7.75 7.15 -6.82 1.9455 -0.0289
RIG / Transocean Ltd. 1.29 0.00 6.93 -14.81 1.8861 -0.2077
CCJ / Cameco Corporation 0.14 0.00 6.64 13.58 1.8081 0.3025
US477143AP66 / CONV. NOTE 6.56 0.86 1.7859 0.1113
ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) 6.49 0.0000
US00971TAL52 / CONV. NOTE 5.58 5.67 1.5183 0.1595
EOG / EOG Resources, Inc. 0.04 0.00 5.36 -1.52 1.4597 0.0576
US87918AAF21 / CONV. NOTE 4.89 -2.14 1.3321 0.0448
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4.60 -5.14 1.2515 0.0038
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0.08 0.00 3.98 11.23 1.0845 0.1624
US852234AF05 / CONV. NOTE 3.86 -5.62 1.0508 -0.0022
UUUU / Energy Fuels Inc. 0.60 0.00 3.65 -3.64 0.9943 0.0183
US852234AJ27 / CONVERTIBLE ZERO 3.36 0.00 0.9156 0.0497
EQX / Equinox Gold Corp. 0.60 3.14 0.8542 0.8542
US596278AB74 / CONV. NOTE 2.99 -18.84 0.8137 -0.1347
BTU / Peabody Energy Corporation 0.13 0.00 2.88 -8.82 0.7828 -0.0291
US53814LAB45 / LIVENT CORP 4.125000% 07/15/2025 2.59 -10.52 0.7060 -0.0403
SGML / Sigma Lithium Corporation 0.21 72.00 2.59 59.63 0.7041 0.2870
US443573AD20 / CONV. NOTE 1.83 -7.01 0.4990 -0.0083
OR / OR Royalties Inc. 0.10 0.00 1.56 -5.12 0.4241 0.0014
PLG / Platinum Group Metals Ltd. 0.88 0.00 1.50 45.30 0.4088 0.1427
US84921RAB69 / Spotify USA Inc 1.43 3.48 0.3890 0.0335
MAG / MAG Silver Corp. 0.11 0.00 1.33 10.28 0.3622 0.0516
US29786AAJ51 / ETSY INC 10/26 0.125 1.24 16.73 0.3365 0.0639
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 1.21 -2.82 0.3282 0.0088
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO 1.14 -18.23 0.3116 -0.0488
US252131AK39 / CONV. NOTE 0.75 -31.79 0.2046 -0.0790
US57164YAD94 / MARRIOTT VACATIONS WRLDWD CORP CONV 0% 01/15/2026 0.69 -41.81 0.1876 -0.1174
GORO / Gold Resource Corporation 0.32 0.00 0.12 -13.87 0.0321 -0.0032
GFR / Greenfire Resources Ltd. 0.01 0.00 0.07 12.12 0.0204 0.0034
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000