Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 6,138,201
Posisi Saat Ini 42
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

NXGAX - Cushing NextGen Infrastructure Fund Class A Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 42 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 6,138,201 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama NXGAX - Cushing NextGen Infrastructure Fund Class A Shares adalah Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. (ES:SLR) , Maxeon Solar Technologies, Ltd. (US:MAXN) , Megaport Limited (AU:MP1) , Meyer Burger Technology AG (CH:MBTN) , and Sunrun Inc. (US:RUN) . Posisi baru NXGAX - Cushing NextGen Infrastructure Fund Class A Shares meliputi: Energy Recovery, Inc. (US:ERII) , Tigo Energy, Inc. (US:TYGO) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.05 0.78 17.7674 14.7711
0.04 0.59 13.5980 11.5829
0.07 0.51 11.6042 8.4879
0.03 0.40 9.0694 7.4046
0.89 0.40 9.1852 5.8523
0.01 0.38 8.7461 5.6780
0.24 0.24 5.4920 5.4920
0.24 0.24 5.4920 5.4920
0.00 0.29 6.6636 4.9827
0.14 0.24 5.3788 4.4392
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.04 0.8368 -3.1661
0.00 0.02 0.4226 -2.8063
0.01 0.06 1.4858 -2.7055
0.01 0.04 0.8989 -2.5410
0.00 0.02 0.5019 -2.4930
0.00 0.03 0.7483 -2.1746
0.01 0.03 0.7745 -2.0767
0.01 0.07 1.6655 -1.9852
0.00 0.01 0.2755 -1.7411
0.00 0.01 0.2659 -1.6972
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-10-26 untuk periode pelaporan 2023-08-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SLR / Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. 0.05 0.00 0.78 8.99 17.7674 14.7711
MAXN / Maxeon Solar Technologies, Ltd. 0.04 118.85 0.59 24.01 13.5980 11.5829
MP1 / Megaport Limited 0.07 -60.96 0.51 -31.49 11.6042 8.4879
MBTN / Meyer Burger Technology AG 0.89 -28.70 0.40 -49.37 9.1852 5.8523
RUN / Sunrun Inc. 0.03 13.08 0.40 0.25 9.0694 7.4046
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0.01 -44.44 0.38 -47.60 8.7461 5.6780
D2G / Ørsted A/S 0.00 0.00 0.29 -27.07 6.6636 4.9827
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0.24 0.24 5.4920 5.4920
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.24 0.24 5.4920 5.4920
KDCREIT / Keppel DC REIT 0.14 0.00 0.24 5.38 5.3788 4.4392
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0.02 -28.85 0.23 -31.12 5.2343 3.8400
IBDSF / Iberdrola, S.A. 0.02 -27.59 0.22 -29.77 4.9848 3.6815
NDX1 / Nordex SE 0.02 -39.58 0.18 -40.52 4.1749 2.8860
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0.01 -26.01 0.18 -22.75 4.1322 3.1506
66T / Scatec ASA 0.02 0.00 0.15 -0.65 3.5120 2.8636
NLLSY / Nel ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 0.00 0.15 -13.95 3.3850 2.6605
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -50.00 0.09 -59.47 2.1135 1.1551
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0.00 -85.36 0.08 -87.36 1.7837 -0.8147
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0.01 -92.28 0.07 -91.71 1.6655 -1.9852
SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. 0.00 -83.05 0.07 -85.99 1.5086 -0.4453
PLUG / Plug Power Inc. 0.01 -93.59 0.06 -93.57 1.4858 -2.7055
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc 0.00 -82.97 0.06 -84.29 1.4534 -0.2369
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.00 -91.37 0.05 -89.93 1.0301 -0.8505
CCI / Crown Castle Inc. 0.00 -89.15 0.04 -90.53 0.9538 -0.8675
RNW / ReNew Energy Global PLC 0.01 -95.69 0.04 -95.23 0.8989 -2.5410
STEM / Stem, Inc. 0.01 -92.30 0.04 -93.05 0.8644 -1.3739
TPIC / TPI Composites, Inc. 0.01 -91.88 0.04 -96.21 0.8368 -3.1661
NFE / New Fortress Energy Inc. 0.00 -94.47 0.04 -93.51 0.8305 -1.5056
VNET / VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -96.58 0.03 -95.13 0.7745 -2.0767
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0.00 -94.34 0.03 -95.39 0.7483 -2.1746
FTCI / FTC Solar, Inc. 0.02 -90.90 0.03 -93.87 0.6940 -1.3644
NOVA / Sunnova Energy International Inc. 0.00 -86.97 0.03 -89.93 0.6531 -0.5172
ERII / Energy Recovery, Inc. 0.00 0.02 0.5693 0.5693
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0.00 -94.60 0.02 -97.05 0.5019 -2.4930
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0.00 -97.86 0.02 -97.65 0.4226 -2.8063
TYGO / Tigo Energy, Inc. 0.00 0.02 0.4213 0.4213
7XN / FREYR Battery, Inc. 0.00 -91.21 0.02 -92.54 0.3969 -0.5656
BE / Bloom Energy Corporation 0.00 -95.13 0.01 -94.91 0.3349 -0.8238
EVGO / EVgo, Inc. 0.00 -94.89 0.01 -95.08 0.3137 -0.7992
AMPS / Altus Power, Inc. 0.00 -98.15 0.01 -97.49 0.2755 -1.7411
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0.00 -97.87 0.01 -97.64 0.2659 -1.6972
NIU / Niu Technologies - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -93.22 0.01 -94.64 0.1535 -0.3181