Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 288,634,447
Posisi Saat Ini 27
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Daniels&Tansey,LLP telah mengungkapkan total kepemilikan 27 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 288,634,447 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Daniels&Tansey,LLP adalah J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active High Yield ETF (US:JPHY) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Posisi baru Daniels&Tansey,LLP meliputi: Eli Lilly and Company (US:LLY) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , .

Daniels&Tansey,LLP - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.17 66.88 23.1701 22.2637
0.61 42.44 11.3812 11.3811
0.08 35.46 9.5099 9.2202
0.42 27.25 7.3075 7.2377
0.19 18.01 6.2412 6.0731
0.09 22.69 6.0857 5.8812
0.04 9.67 3.3514 3.3514
0.01 6.22 1.6683 1.0794
0.03 1.66 0.5761 0.5761
0.02 0.88 0.2352 0.1588
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 1.48 0.3966 -22.9997
0.00 0.24 0.0652 -12.3521
0.37 17.53 4.7020 -9.1625
0.00 0.20 0.0547 -7.8665
0.04 12.21 3.2744 -6.1578
0.00 0.20 0.0542 -5.9157
0.08 3.88 1.0406 -5.2639
0.00 0.20 0.0542 -3.3270
0.06 2.70 0.7245 -3.2138
0.00 0.00 0.0001 -1.9285
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-11-03 untuk periode pelaporan 2023-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0.17 188.80 66.88 2,335.40 23.1701 22.2637
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.61 20,352.73 42.44 11.3812 11.3811
JPHY / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active High Yield ETF 0.08 321.49 35.46 3,943.22 9.5099 9.2202
NVDA / NVIDIA Corporation 0.42 84,584.00 27.25 12,813.27 7.3075 7.2377
AAPL / Apple Inc. 0.09 2,749.15 22.69 3,565.75 6.0857 5.8812
MSFT / Microsoft Corporation 0.19 12,691.09 18.01 3,446.06 6.2412 6.0731
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0.37 -36.27 17.53 -58.27 4.7020 -9.1625
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.04 -89.41 12.21 -57.29 3.2744 -6.1578
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.08 80.61 11.57 -11.96 3.1042 -1.2339
LLY / Eli Lilly and Company 0.04 9.67 3.3514 3.3514
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0.01 -55.81 6.22 248.65 1.6683 1.0794
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.08 449.56 5.51 -14.62 1.4785 -0.6519
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.08 -59.67 3.88 -79.69 1.0406 -5.2639
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.06 -28.00 2.70 -77.37 0.7245 -3.2138
ETN / Eaton Corporation plc 0.03 1.66 0.5761 0.5761
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.03 -83.16 1.48 -97.92 0.3966 -22.9997
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.02 1,688.99 0.88 279.22 0.2352 0.1588
ABT / Abbott Laboratories 0.00 43.88 0.52 125.88 0.1785 0.1033
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0.00 -95.02 0.47 -68.97 0.1251 -0.3708
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0.00 -98.56 0.27 -93.13 0.0935 -1.1993
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 77.55 0.26 2.38 0.0693 -0.0139
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -98.65 0.24 -99.35 0.0652 -12.3521
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 -0.45 0.22 -8.94 0.0601 -0.0213
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.00 -98.96 0.20 -99.15 0.0547 -7.8665
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.00 -99.87 0.20 -98.88 0.0542 -5.9157
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 -95.04 0.20 -98.03 0.0542 -3.3270
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.00 -96.25 0.00 -100.00 0.0001 -1.9285
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0917
VMW / Vmware Inc. - Class A Put 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1422
VMW / Vmware Inc. - Class A 0.00 -100.00 0.00 0.0000 -0.0001
CSCO / Cisco Systems, Inc. Put 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2057