Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 135,090,945 |
| Posisi Saat Ini | 70 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
BCPAX - BRANDES CORE PLUS FIXED INCOME FUND Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 70 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 135,090,945 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama BCPAX - BRANDES CORE PLUS FIXED INCOME FUND Class A adalah United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828V988) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) . Posisi baru BCPAX - BRANDES CORE PLUS FIXED INCOME FUND Class A meliputi: United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828V988) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 8.89 | 8.89 | 6.5492 | 5.2285 | |
| 3.71 | 2.7315 | 2.7315 | ||
| 1.77 | 1.3020 | 0.5533 | ||
| 0.65 | 0.4812 | 0.4812 | ||
| 1.14 | 0.8391 | 0.3375 | ||
| 0.88 | 0.6501 | 0.2498 | ||
| 1.98 | 1.4607 | 0.2050 | ||
| 0.47 | 0.3487 | 0.0017 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 15.17 | 11.1787 | -0.9294 | ||
| 22.78 | 16.7884 | -0.6642 | ||
| 10.74 | 7.9108 | -0.5796 | ||
| 11.82 | 8.7111 | -0.5055 | ||
| 6.99 | 5.1480 | -0.3994 | ||
| 11.37 | 8.3805 | -0.3715 | ||
| 2.78 | 2.0508 | -0.1244 | ||
| 1.77 | 1.3011 | -0.1218 | ||
| 1.71 | 1.2636 | -0.1092 | ||
| 2.36 | 1.7388 | -0.0865 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
