Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 59,212,750
Posisi Saat Ini 69
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 69 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 59,212,750 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Class A adalah Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Erste Group Bank AG (AT:EBS) , Embraer S.A. (BR:EMBR3) , Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HKXCY) , and Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) . Posisi baru BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Class A meliputi: Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , Wiwynn Corporation (TW:6669) , Westlake Corporation (US:WLK) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , and .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.86 1.86 3.1433 2.3538
0.01 0.89 1.5131 1.5131
0.01 0.87 1.4700 1.4700
0.01 0.61 1.0334 1.0334
0.02 1.34 2.2728 0.6985
0.02 1.76 2.9724 0.4537
0.01 0.91 1.5324 0.4303
0.01 0.83 1.3983 0.3414
0.00 0.75 1.2779 0.3198
0.14 1.28 2.1652 0.3173
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.77 1.3074 -1.0170
0.02 0.67 1.1290 -0.4736
0.02 1.20 2.0311 -0.3733
0.08 1.17 1.9722 -0.3681
0.02 1.44 2.4352 -0.3541
0.01 1.36 2.3038 -0.3349
0.53 0.53 0.8937 -0.3299
0.01 0.89 1.5065 -0.3019
0.07 0.96 1.6302 -0.2722
0.00 1.09 1.8490 -0.2233
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 1.86 365.25 1.86 365.16 3.1433 2.3538
EBS / Erste Group Bank AG 0.02 12.06 1.76 37.86 2.9724 0.4537
EMBR3 / Embraer S.A. 0.12 4.16 1.71 28.10 2.8870 0.2540
HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 9.91 1.49 9.59 2.5153 -0.1652
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 6.18 1.44 1.99 2.4352 -0.3541
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.01 16.68 1.36 2.03 2.3038 -0.3349
TXT / Textron Inc. 0.02 51.81 1.34 68.81 2.2728 0.6985
1299 / AIA Group Limited 0.14 14.42 1.28 36.94 2.1652 0.3173
BAC / Bank of America Corporation 0.03 14.83 1.28 30.28 2.1637 0.2220
C / Citigroup Inc. 0.01 10.34 1.27 32.26 2.1526 0.2513
UBS / UBS Group AG 0.04 4.04 1.25 15.05 2.1230 -0.0342
FP / TOTAL SA 0.02 4.06 1.20 -1.32 2.0311 -0.3733
WFC / Wells Fargo & Company 0.01 9.43 1.20 22.06 2.0243 0.0873
FI / Fiserv, Inc. 0.01 38.41 1.18 8.07 1.9951 -0.1624
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.08 15.10 1.17 -1.52 1.9722 -0.3681
HEI / Heidelberg Materials AG 0.00 -12.60 1.10 19.33 1.8617 0.0398
CI / The Cigna Group 0.00 3.77 1.09 4.30 1.8490 -0.2233
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.03 7.69 1.02 39.75 1.7333 0.2849
PFE / Pfizer Inc. 0.04 24.23 1.02 18.85 1.7192 0.0286
HEIA / Heineken N.V. 0.01 6.67 0.99 14.02 1.6810 -0.0401
CMCSA / Comcast Corporation 0.03 7.07 0.99 3.57 1.6715 -0.2146
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0.07 -26.56 0.96 0.10 1.6302 -0.2722
DOX / Amdocs Limited 0.01 7.39 0.96 7.13 1.6276 -0.1486
ABEV3 / Ambev S.A. 0.39 4.41 0.96 8.25 1.6223 -0.1298
SN. / Smith & Nephew plc 0.06 4.02 0.92 13.30 1.5580 -0.0492
PUB / Publicis Groupe S.A. 0.01 35.73 0.91 62.48 1.5324 0.4303
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.01 0.89 1.5131 1.5131
CTVA / Corteva, Inc. 0.01 -17.80 0.89 -2.74 1.5065 -0.3019
6669 / Wiwynn Corporation 0.01 0.87 1.4700 1.4700
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0.01 7.64 0.86 9.73 1.4523 -0.0935
CAE / CAE Inc. 0.03 3.88 0.85 23.72 1.4306 0.0786
MU / Micron Technology, Inc. 0.01 8.99 0.83 54.68 1.3983 0.3414
FDX / FedEx Corporation 0.00 35.40 0.79 26.24 1.3364 0.0994
CAH / Cardinal Health, Inc. 0.00 4.29 0.78 27.24 1.3204 0.1071
CRH / CRH plc 0.01 19.32 0.77 25.85 1.3104 0.0920
MCK / McKesson Corporation 0.00 -39.63 0.77 -34.30 1.3074 -1.0170
KER / Kering SA 0.00 48.84 0.75 55.79 1.2779 0.3198
RI / Pernod Ricard SA 0.01 12.40 0.75 13.57 1.2614 -0.0374
TKPYY / Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. 0.02 4.33 0.74 8.77 1.2595 -0.0948
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0.00 14.82 0.73 27.26 1.2413 0.1018
CAP / Capgemini SE 0.00 28.39 0.72 46.36 1.2256 0.2468
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.01 3.47 0.72 12.46 1.2232 -0.0485
MRK / Merck & Co., Inc. 0.01 17.56 0.72 3.60 1.2181 -0.1548
WALMEX* / Wal-Mart de Mexico SAB de CV 0.21 11.27 0.71 33.84 1.1987 0.1520
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 4.66 0.69 10.93 1.1689 -0.0616
IMB / Imperial Brands PLC 0.02 -22.90 0.67 -17.78 1.1290 -0.4736
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 16.08 0.65 47.60 1.0927 0.2275
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 4.91 0.64 19.77 1.0767 0.0243
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.01 0.00 0.63 11.42 1.0745 -0.0512
RB/ / Reckitt Benckiser Group PLC 0.01 3.48 0.62 4.36 1.0534 -0.1274
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0.01 4.22 0.62 21.46 1.0458 0.0403
NWG N / NatWest Group plc 0.09 0.00 0.61 18.99 1.0401 0.0183
WLK / Westlake Corporation 0.01 0.61 1.0334 1.0334
CVS / CVS Health Corporation 0.01 9.54 0.60 11.50 1.0189 -0.0487
AIG / American International Group, Inc. 0.01 3.87 0.58 2.30 0.9794 -0.1398
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0.01 20.14 0.56 10.32 0.9422 -0.0559
EVRG / Evergy, Inc. 0.01 3.85 0.55 3.76 0.9358 -0.1176
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0.01 13.21 0.54 7.19 0.9101 -0.0823
HAL / Halliburton Company 0.03 38.54 0.53 11.34 0.8981 -0.0449
1876 / Budweiser Brewing Company APAC Limited 0.53 3.60 0.53 -14.72 0.8937 -0.3299
EMR / Emerson Electric Co. 0.00 4.18 0.51 26.60 0.8717 0.0677
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0.00 4.72 0.50 13.41 0.8460 -0.0249
CA / Carrefour SA 0.03 4.18 0.46 2.68 0.7782 -0.1068
3182 / Genting Bhd 0.63 3.42 0.46 1.79 0.7715 -0.1130
FUNO 11 / Fibra UNO 0.31 4.06 0.43 22.92 0.7277 0.0365
6110 / Topsports International Holdings Ltd 1.02 4.06 0.40 -7.39 0.6790 -0.1785
HYMLF / Hyundai Motor 0.00 3.62 0.34 15.12 0.5676 -0.0082
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0.33 29.18 0.5632 0.0532
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0.00 4.12 0.32 23.94 0.5444 0.0319