Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,240,375,936
Posisi Saat Ini 68
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

BISAX - BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 68 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,240,375,936 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama BISAX - BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND Class A adalah Embraer S.A. (BR:EMBR3) , Montana Aerospace AG (CH:AERO) , C&C Group plc (GB:CCR) , CAE Inc. (US:CAE) , and Millicom International Cellular S.A. (US:TIGO) . Posisi baru BISAX - BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND Class A meliputi: Open Text Corporation (US:OTEX) , Draegerwerk AG & Co KGaA (DE:D22938118) , Kennametal Inc. (US:KMT) , PageGroup plc (GB:PAGE) , and .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.91 26.47 2.1623 2.1623
1.14 26.11 2.1331 2.1331
0.85 24.94 2.0376 1.3380
1.46 47.73 3.8991 1.1338
3.57 13.11 1.0709 1.0709
0.50 31.43 2.5673 0.9660
1.74 28.25 2.3078 0.8767
1.85 30.06 2.4555 0.7877
19.35 43.24 3.5320 0.7812
1.47 13.28 1.0848 0.5627
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.20 13.89 1.1343 -1.3417
27.99 27.99 2.2861 -0.4857
0.46 12.76 1.0424 -0.4364
0.60 13.34 1.0897 -0.4328
18.37 29.31 2.3944 -0.4158
0.05 8.02 0.6554 -0.3912
0.41 14.37 1.1737 -0.3788
1.50 7.17 0.5858 -0.3504
2.47 17.84 1.4573 -0.3382
0.05 7.87 0.6430 -0.3088
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
EMBR3 / Embraer S.A. 3.47 26.96 49.23 56.19 4.0215 0.0605
AERO / Montana Aerospace AG 1.46 27.51 47.73 116.92 3.8991 1.1338
CCR / C&C Group plc 19.35 47.52 43.24 97.52 3.5320 0.7812
CAE / CAE Inc. 1.35 37.01 39.66 63.08 3.2394 0.1837
TIGO / Millicom International Cellular S.A. 0.99 27.42 37.08 57.73 3.0290 0.0748
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3.82 42.47 34.50 81.15 2.8182 0.4248
FUNO 11 / Fibra UNO 24.07 24.99 33.24 47.77 2.7155 -0.1115
012750 / S-1 Corporation 0.62 26.52 31.67 45.95 2.5871 -0.1399
BB / Société BIC SA 0.50 168.06 31.43 146.65 2.5673 0.9660
MEPDF / MediPal Holdings Corporation 1.85 117.89 30.06 126.48 2.4555 0.7877
MTELE / Magyar Telekom Telecommunications PLC 5.68 26.14 29.84 51.81 2.4375 -0.0325
FII / Lisi S.A. 0.66 31.38 29.58 85.71 2.4165 0.4147
LDA / Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros 18.37 8.01 29.31 31.07 2.3944 -0.4158
BRBY / Burberry Group plc 1.74 53.84 28.25 148.09 2.3078 0.8767
142 / First Pacific Co Ltd 39.84 28.28 28.24 50.05 2.3067 -0.0582
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 27.99 26.88 27.99 26.88 2.2861 -0.4857
SBRY / J Sainsbury plc 6.95 18.93 27.65 55.28 2.2582 0.0211
OTEX / Open Text Corporation 0.91 26.47 2.1623 2.1623
D22938118 / Draegerwerk AG & Co KGaA 26.46 36.17 2.1609 -0.2804
KMT / Kennametal Inc. 1.14 26.11 2.1331 2.1331
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0.85 310.63 24.94 348.07 2.0376 1.3380
BOLSA A / Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 10.53 9.50 24.14 51.09 1.9715 -0.0358
MRCHF / H.U. Group Holdings, Inc. 1.08 19.31 23.93 43.70 1.9545 -0.1379
INDF / PT Indofood Sukses Makmur Tbk 45.98 59.59 23.02 86.39 1.8805 0.3284
327 / PAX Global Technology Limited 28.65 16.12 22.08 43.88 1.8036 -0.1247
LSL / LSL Property Services plc 4.99 32.73 21.73 64.98 1.7751 0.1200
ITV / ITV plc 19.01 28.39 21.54 41.55 1.7593 -0.1528
QQ/ / QinetiQ Group PLC 2.81 12.01 19.89 58.07 1.6246 0.0435
ONTEX / Ontex Group NV 2.34 145.64 18.78 114.38 1.5341 0.4332
BBY / Balfour Beatty plc 2.58 23.50 18.49 58.06 1.5102 0.0403
WIPKF / Winpak Ltd. 0.56 19.52 18.44 43.84 1.5062 -0.1048
XNEO / Neoenergia S.A. 3.82 13.33 17.97 45.56 1.4680 -0.0834
YLLXF / Yellow Cake plc 2.47 -5.92 17.84 24.86 1.4573 -0.3382
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0.42 32.00 16.87 45.34 1.3784 -0.0806
NLB / Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.48 69.39 16.87 96.36 1.3780 0.2984
55VX / Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.41 0.00 14.37 16.31 1.1737 -0.3788
VCT / Vicat S.A. 0.20 -45.13 13.89 -29.53 1.1343 -1.3417
ADKO / Addiko Bank AG 0.60 3.48 13.34 10.11 1.0897 -0.4328
PSYTF / Pason Systems Inc. 1.47 223.89 13.28 219.61 1.0848 0.5627
752 / Pico Far East Hldg HKD0.05 41.80 16.18 13.22 46.60 1.0796 -0.0533
PAGE / PageGroup plc 3.57 13.11 1.0709 1.0709
4521 / Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. 0.48 119.18 12.77 93.68 1.0434 0.2146
4547 / Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. 0.46 0.00 12.76 8.44 1.0424 -0.4364
KMRCF / Komori Corporation 1.21 37.91 12.53 74.03 1.0233 0.1187
AVDL / Avadel Pharmaceuticals plc 1.40 64.23 12.42 85.62 1.0145 0.1737
BYS / Bystronic AG 0.03 34.76 12.33 83.93 1.0071 0.1648
A5G / AIB Group plc 1.33 -5.87 10.99 20.28 0.8978 -0.2505
CFPZF / Canfor Corporation 1.02 66.59 10.60 64.85 0.8662 0.0579
NHPCF / Nihon Parkerizing Co., Ltd. 1.11 87.35 9.78 107.78 0.7989 0.2074
4097 / Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd. 1.29 11.33 9.36 35.34 0.7649 -0.1045
MZ4 / Mitie Group plc 4.47 0.00 8.68 30.90 0.7086 -0.1242
SRUUF / Sprott Physical Uranium Trust Fund 0.45 30.27 8.40 70.92 0.6861 0.0685
VATN / Valiant Holding AG 0.05 -14.48 8.02 -3.66 0.6554 -0.3912
LSDAF / Lassonde Industries Inc. 0.05 -0.62 7.87 3.92 0.6430 -0.3088
BZU / Air New Zealand Limited 0.14 0.00 7.52 15.26 0.6144 -0.2057
HYKUF / The Hyakugo Bank, Ltd. 1.50 0.00 7.17 -3.74 0.5858 -0.3504
DRW8 / Drägerwerk AG & Co. KGaA 0.09 0.00 6.18 19.08 0.5047 -0.1473
Link Solutions For Industry EUR0.4(PRIME FIDELITE 2027) / EC (FR001400UH92) 0.14 0.00 6.10 41.27 0.4983 -0.0443
ARA* / Consorcio ARA SAB de CV 32.00 0.00 5.78 11.02 0.4722 -0.1821
CBYDF / Corby Spirit and Wine Limited 0.54 -4.16 5.58 -5.01 0.4554 -0.2821
6986 / Futaba Corporation 1.01 0.00 4.29 18.65 0.3502 -0.1039
EAPI / Euroapi S.A. 1.17 24.65 3.97 42.56 0.3242 -0.0257
Link Solutions For Industry EUR0.4 (PRIME FIDELITE 2026) / EC (FR001400M8B0) 0.07 0.00 3.18 41.27 0.2598 -0.0231
ELIOR / Elior Group SA 0.84 27.99 2.57 42.38 0.2099 -0.0169
887 / Emperor Watch & Jewellery Limited 35.69 -44.48 2.00 18.84 0.1634 -0.0481
113 / Dickson Concepts (International) Limited 2.06 0.00 1.80 41.10 0.1470 -0.0133
DIIBF / Dorel Industries Inc. 1.16 0.00 1.27 -24.88 0.1041 -0.1090
FR0014000R35 / LISI LOYALTY LINE 2023 0.02 0.00 0.95 41.26 0.0772 -0.0069