Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 186,817,514 |
| Posisi Saat Ini | 55 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
SMARX - BRANDES SEPARATELY MANAGED ACCOUNT RESERVE TRUST telah mengungkapkan total kepemilikan 55 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 186,817,514 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SMARX - BRANDES SEPARATELY MANAGED ACCOUNT RESERVE TRUST adalah United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RX81) , Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810QA97) . Posisi baru SMARX - BRANDES SEPARATELY MANAGED ACCOUNT RESERVE TRUST meliputi: United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RX81) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QA97) , and Us Bank Capital Ix 3.54413 4/15/49 Bond (US:US91731KAA88) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 11.17 | 5.9340 | 5.9340 | ||
| 11.02 | 11.02 | 5.8518 | 4.3637 | |
| 5.26 | 2.7917 | 1.2323 | ||
| 1.91 | 1.0158 | 1.0158 | ||
| 3.50 | 1.8608 | 0.7727 | ||
| 5.92 | 3.1449 | 0.6552 | ||
| 2.67 | 1.4180 | 0.5680 | ||
| 1.39 | 0.7406 | 0.0199 | ||
| 0.66 | 0.3506 | 0.0070 | ||
| 3.82 | 2.0307 | 0.0039 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 17.84 | 9.4741 | -3.3338 | ||
| 13.11 | 6.9617 | -0.3452 | ||
| 11.79 | 6.2650 | -0.3371 | ||
| 7.07 | 3.7555 | -0.2609 | ||
| 9.48 | 5.0359 | -0.1876 | ||
| 6.61 | 3.5126 | -0.0934 | ||
| 1.10 | 0.5848 | -0.0676 | ||
| 3.85 | 2.0430 | -0.0669 | ||
| 1.85 | 0.9810 | -0.0612 | ||
| 4.73 | 2.5105 | -0.0589 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
