Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 312,128,882
Posisi Saat Ini 38
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

PPIVX - Phaeacian Accent International Value Fund Institutional Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 38 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 312,128,882 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama PPIVX - Phaeacian Accent International Value Fund Institutional Class Shares adalah Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) , Nexi S.p.A. (IT:NEXI) , Saramin Co.,Ltd. (KR:143240) , Ubisoft Entertainment SA (US:UBSFF) , and Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KHNGY) . Posisi baru PPIVX - Phaeacian Accent International Value Fund Institutional Class Shares meliputi: Boa Vista Servicos SA (BR:BOAS3) , Ryanair Holdings PLC (IE:RY4C) , Ansell Limited (AU:ANN) , NM INC (GB:3A1999D60) , and .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 13.01 3.5526 1.5516
3.08 5.54 1.5126 1.5126
0.33 5.01 1.3681 1.3681
0.24 4.60 1.2563 1.2563
0.56 7.86 2.1480 0.8774
0.35 11.82 3.2292 0.8667
0.09 6.82 1.8623 0.5483
0.06 6.57 1.7950 0.4987
1.54 9.92 2.7106 0.4716
0.05 8.38 2.2878 0.3548
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 11.00 3.0045 -0.8365
0.26 8.06 2.2003 -0.8356
0.57 9.21 2.5163 -0.7824
0.20 9.86 2.6929 -0.6895
0.53 6.13 1.6745 -0.6853
0.21 10.52 2.8733 -0.6335
0.42 7.47 2.0393 -0.5298
0.09 7.24 1.9764 -0.5218
0.07 7.90 2.1573 -0.4547
0.31 8.77 2.3947 -0.4404
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2022-05-24 untuk periode pelaporan 2022-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 113.21 13.01 60.48 3.5526 1.5516
NEXI / Nexi S.p.A. 1.04 15.81 12.00 -15.66 3.2786 -0.2351
143240 / Saramin Co.,Ltd. 0.35 27.95 11.82 23.56 3.2292 0.8667
UBSFF / Ubisoft Entertainment SA 0.25 0.00 11.19 -10.39 3.0568 -0.0263
KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -19.80 11.00 -29.30 3.0045 -0.8365
EDEN / Edenred SE 0.21 -30.82 10.52 -25.94 2.8733 -0.6335
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.10 -2.70 10.49 -10.48 2.8637 -0.0277
PAGE / PageGroup plc 1.54 45.64 9.92 9.43 2.7106 0.4716
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.20 -24.75 9.86 -28.04 2.6929 -0.6895
WRDLY / Worldline SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.21 0.00 9.28 -22.21 2.5343 -0.4107
SKFB / AB SKF (publ) 0.57 0.00 9.21 -31.06 2.5163 -0.7824
STLAP / Stellantis N.V. 0.55 1.77 8.93 -12.72 2.4382 -0.0869
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.41 19.34 8.84 -19.31 2.4153 -0.2902
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0.97 2.64 8.84 -14.97 2.4140 -0.1520
JDEP / JDE Peet's N.V. 0.31 -17.88 8.77 -23.66 2.3947 -0.4404
035420 / NAVER Corporation 0.03 10.48 8.58 -3.27 2.3433 0.1538
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0.05 14.28 8.38 6.97 2.2878 0.3548
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.26 -19.86 8.06 -34.49 2.2003 -0.8356
CAP / Capgemini SE 0.04 16.43 7.96 5.30 2.1754 0.3081
SAFRF / Safran SA 0.07 -22.28 7.90 -25.35 2.1573 -0.4547
ECM / Electrocomponents PLC 0.56 76.61 7.86 52.82 2.1480 0.8774
ST / Sensata Technologies Holding plc 0.15 -7.63 7.82 -23.86 2.1358 -0.3997
INE752H01013 / Care Ratings Ltd 1.13 8.29 7.61 -12.66 2.0782 -0.0726
QJQ / ISS A/S 0.42 -23.45 7.47 -28.26 2.0393 -0.5298
BCKIF / Babcock International Group PLC 1.74 0.00 7.39 -1.55 2.0177 0.1654
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 22.73 7.28 -3.36 1.9879 0.1287
215200 / MegaStudyEdu Co. Ltd 0.09 -41.51 7.24 -28.49 1.9764 -0.5218
CRH / CRH plc 0.18 31.11 7.18 -1.27 1.9610 0.1658
ALC / Alcon Inc. 0.09 42.63 6.82 28.11 1.8623 0.5483
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 53.63 6.57 25.16 1.7950 0.4987
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -1.01 6.37 -14.20 1.7404 -0.0933
EMP.A / Empire Company Limited 0.18 -36.46 6.31 -26.04 1.7225 -0.3824
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 -15.75 6.23 -25.11 1.7023 -0.3523
CLG / Clipper Logistics PLC 0.53 -45.60 6.13 -35.87 1.6745 -0.6853
BOAS3 / Boa Vista Servicos SA 3.08 5.54 1.5126 1.5126
RY4C / Ryanair Holdings PLC 0.33 5.01 1.3681 1.3681
ANN / Ansell Limited 0.24 4.60 1.2563 1.2563
SAX / Ströer SE & Co. KGaA 0.06 0.00 4.15 -12.53 1.1324 -0.0378
EVVRF / Napster Group Plc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0833
3A1999D60 / NM INC 33.24 0.00 0.0000 0.0000