Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 144,983,843
Posisi Saat Ini 52
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

PPGVX - Phaeacian Global Value Fund Institutional Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 52 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 144,983,843 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama PPGVX - Phaeacian Global Value Fund Institutional Class Shares adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Ubisoft Entertainment SA (US:UBSFF) , Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KHNGY) , and Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) . Posisi baru PPGVX - Phaeacian Global Value Fund Institutional Class Shares meliputi: Konecranes Plc (FI:KCR) , Ryanair Holdings PLC (IE:RY4C) , Ansell Limited (AU:ANN) , Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMX) , and Fielmann Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FLMNY) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.06 1.87 1.2721 1.2721
0.12 1.80 1.2295 1.2295
0.09 1.79 1.2204 1.2204
0.21 1.77 1.2082 1.2082
0.03 1.59 1.0820 1.0820
0.01 1.45 0.9882 0.9882
0.02 1.44 0.9805 0.9805
0.02 1.37 0.9318 0.9318
0.01 2.55 1.7403 0.4612
0.01 2.07 1.4115 0.3868
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.09 2.86 1.9519 -1.0731
0.04 1.45 0.9867 -1.0581
0.06 2.85 1.9392 -1.0347
0.03 3.15 2.1475 -0.8675
0.04 2.04 1.3930 -0.7437
0.19 3.04 2.0717 -0.7425
0.17 2.98 2.0301 -0.6515
0.08 3.52 2.3968 -0.5891
0.22 3.53 2.4064 -0.5612
0.14 3.04 2.0705 -0.5333
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2022-05-24 untuk periode pelaporan 2022-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -6.59 4.59 -14.36 3.1241 0.0220
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -7.50 4.55 -10.72 3.0979 0.1477
UBSFF / Ubisoft Entertainment SA 0.10 0.00 4.42 -10.40 3.0125 0.1542
KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -7.43 4.22 -18.40 2.8736 -0.1203
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0.23 -2.45 4.05 -16.60 2.7563 -0.0535
EDEN / Edenred SE 0.08 -29.06 4.03 -24.06 2.7438 -0.3283
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.04 -11.88 4.01 -18.92 2.7322 -0.1335
NEXI / Nexi S.p.A. 0.34 0.00 3.87 -27.18 2.6360 -0.4418
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -24.01 3.77 -27.33 2.5689 -0.4369
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 29.48 3.57 -2.54 2.4304 0.3098
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0.39 0.00 3.57 -17.17 2.4302 -0.0640
SKFB / AB SKF (publ) 0.22 0.00 3.53 -31.06 2.4064 -0.5612
JDEP / JDE Peet's N.V. 0.12 -16.89 3.52 -22.74 2.4012 -0.2410
WRDLY / Worldline SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -12.25 3.52 -31.76 2.3968 -0.5891
DG / Dollar General Corporation 0.02 -15.47 3.37 -20.20 2.2926 -0.1503
012750 / S-1 Corporation 0.06 0.00 3.36 -5.70 2.2865 0.2243
SSDOF / Shiseido Company, Limited 0.07 -8.33 3.33 -17.01 2.2712 -0.0557
ORCL / Oracle Corporation 0.04 -10.56 3.21 -15.15 2.1864 -0.0047
SAFRF / Safran SA 0.03 -36.95 3.15 -39.43 2.1475 -0.8675
035420 / NAVER Corporation 0.01 -1.18 3.15 -13.46 2.1428 0.0371
STLAP / Stellantis N.V. 0.19 -27.01 3.04 -37.42 2.0717 -0.7425
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 0.00 3.04 -32.38 2.0705 -0.5333
QJQ / ISS A/S 0.17 -31.32 2.98 -35.64 2.0301 -0.6515
PAGE / PageGroup plc 0.46 6.14 2.98 -20.24 2.0296 -0.1345
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.00 0.00 2.89 -2.99 1.9698 0.2429
LH / Labcorp Holdings Inc. 0.01 -14.77 2.87 -28.49 1.9586 -0.3699
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0.02 -15.03 2.87 -20.44 1.9541 -0.1347
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 -32.88 2.86 -45.14 1.9519 -1.0731
ST / Sensata Technologies Holding plc 0.06 -32.74 2.85 -44.55 1.9392 -1.0347
GD / General Dynamics Corporation 0.01 0.00 2.55 15.72 1.7403 0.4612
BCKIF / Babcock International Group PLC 0.59 0.00 2.49 -1.54 1.6951 0.2312
CAP / Capgemini SE 0.01 -13.37 2.45 -21.65 1.6723 -0.1425
ECM / Electrocomponents PLC 0.17 10.93 2.41 -4.02 1.6429 0.1875
CRH / CRH plc 0.06 0.00 2.35 -24.71 1.6009 -0.2066
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 2.30 -18.55 1.5683 -0.0685
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -5.04 2.19 -25.22 1.4889 -0.2041
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 36.51 2.07 17.14 1.4115 0.3868
ALC / Alcon Inc. 0.03 1.05 2.07 -9.23 1.4071 0.0889
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -37.63 2.04 -44.58 1.3930 -0.7437
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -25.56 1.92 -35.51 1.3060 -0.4155
KCR / Konecranes Plc 0.06 1.87 1.2721 1.2721
RY4C / Ryanair Holdings PLC 0.12 1.80 1.2295 1.2295
ANN / Ansell Limited 0.09 1.79 1.2204 1.2204
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.21 1.77 1.2082 1.2082
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 1.61 -16.92 1.0976 -0.0261
FLMNY / Fielmann Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 1.59 1.0820 1.0820
DOKA / dormakaba Holding AG 0.00 -26.24 1.46 -33.38 0.9932 -0.2336
SPOT / Spotify Technology S.A. 0.01 1.45 0.9882 0.9882
EMP.A / Empire Company Limited 0.04 -64.76 1.45 -58.97 0.9867 -1.0581
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 1.44 0.9805 0.9805
SAX / Ströer SE & Co. KGaA 0.02 -13.95 1.39 -24.74 0.9495 -0.1231
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0.02 1.37 0.9318 0.9318