Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 244,094,595
Posisi Saat Ini 7
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Daventry Group, LP telah mengungkapkan total kepemilikan 7 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 244,094,595 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Daventry Group, LP adalah Elastic N.V. (US:ESTC) , PTC Inc. (US:PTC) , SentinelOne, Inc. (US:S) , MongoDB, Inc. (US:MDB) , and nCino, Inc. (US:NCNO) . Posisi baru Daventry Group, LP meliputi: ServiceTitan, Inc. (US:TTAN) , .

Daventry Group, LP - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.73 61.40 25.1551 4.2886
0.06 6.22 2.5467 2.5467
0.15 31.74 13.0041 2.2228
0.25 42.69 17.4902 1.6894
1.88 34.44 14.1073 0.7402
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.38 10.76 4.4093 -8.3606
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-09-03 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
ESTC / Elastic N.V. 0.73 34.43 61.40 27.23 25.1551 4.2886
JFROG LTD / ORD SHS (M619IJ100) 1.30 56.84 0.0000
PTC / PTC Inc. 0.25 5.04 42.69 16.82 17.4902 1.6894
S / SentinelOne, Inc. 1.88 10.78 34.44 11.39 14.1073 0.7402
MDB / MongoDB, Inc. 0.15 6.33 31.74 27.30 13.0041 2.2228
NCNO / nCino, Inc. 0.38 -64.21 10.76 -63.56 4.4093 -8.3606
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0.06 6.22 2.5467 2.5467
CERT / Certara, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FROG / JFrog Ltd. 0.00 -100.00 0.00 0.0000